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Última atualização: 2025-09-19
Conceito: transações contábeis e de compensação

Conceito: transações contábeis e de compensação

As transações de compensação permitem compensar o valor a pagar e o valor a receber em faturas e ajustes de fornecedor e cliente. O Workday gera contabilidade para o valor da transação e cria estornos de contas a pagar e a receber.
Exibimos um resumo simultâneo no cabeçalho enquanto você cria a transação:
Campo
Descrição
Valor líquido a pagar
 e
Valor líquido a receber
A diferença entre o Valor total a pagar e o Valor total a receber.
Valor total a pagar
Valor total a compensar em faturas de fornecedor.
Valor total a receber
Valor total a compensar em faturas de cliente.
Valor da transação
O valor da transação de compensação, que é exibido como total de débitos/créditos no lançamento.
Quando uma transação de compensação está em andamento ou tem status de rascunho:
  • Registramos a regra de compensação e a regra de elegibilidade de fatura aplicável quando você envia ou salva para uso posterior.
  • Você não pode selecionar as faturas em uma execução de liquidação. Você pode liquidar o saldo restante nas faturas após aprovar a transação de compensação.
Quando você envia ou salva uma transação de compensação para uso posterior, bloqueamos as faturas selecionadas de modo a evitar que fiquem disponíveis:
  • Para outra transação de compensação
  • Para uma execução de liquidação
  • Para cancelar ou alterar
Quando você aprova uma transação de compensação:
  • Marcamos a fatura do fornecedor ou do cliente, ou ainda o ajuste da fatura, como paga ou parcialmente paga de acordo.
  • Geramos contabilidade para o valor da transação e criamos estornos de contas a pagar e a receber das faturas de fornecedor e cliente, respectivamente.
  • Onde a taxa cambial for diferente da taxa da fatura (no momento da criação), a diferença cria um lançamento de ganho cambial ou de perda realizado.
  • Preenchemos e exibimos a
    Data contábil
     no relatório
    Visualizar contabilidade para transação de compensação
    .
  • Em locatários com worktags de determinação de saldo configuradas, geramos os lançamentos contábeis correspondentes. Você pode especificar a worktag de determinação de saldo na regra de compensação. O Workday cria entradas de destino de vencimento e origem de vencimento para as worktags de determinação de saldo no lançamento de transação de compensação.
  • Não exibimos a ação relacionada Ajustar contabilidade em documentos de fatura de fornecedor incluídos em uma transação de compensação que seja total ou parcialmente paga.
Quando você cancela uma transação de compensação, nós:
  • Revertemos o status do pagamento nos documentos de fatura do fornecedor e do cliente.
  • Estornamos os lançamentos contábeis no mesmo período do livro-razão, desde que o período esteja aberto. Se o período do livro-razão estiver fechado, estornaremos os lançamentos contábeis no próximo período aberto.
  • Preenchemos e exibimos a
    Data de cancelamento de contabilidade
     no relatório
    Visualizar transação de compensação
    .
  • Liberamos as faturas de fornecedor ou cliente e os ajustes de fatura selecionados. Você pode então incluir as faturas em outra transação de compensação ou execução de liquidação.
Ocultamos fornecedores com Segurança segmentada configurada. No entanto, você pode selecionar a regra de compensação relacionada ao fornecedor ou pesquisar as faturas e criar uma transação de compensação.

Compensação multimoeda intercompanhias

Você pode usar um processo de compensação intercompanhias direto para pagar faturas em várias moedas entre empresas em sua organização.
Você pode definir regras de compensação intercompanhias diretas entre duas ou mais empresas usando a tarefa
Manter regras de compensação
 . Uma regra define quais empresas podem compensar faturas entre si. Você pode iniciar a compensação entre pares de empresas específicas ou para todas as combinações de empresas em uma regra combinada. O Workday permite que você selecione uma moeda de referência para comparar as faturas.
Para gerenciar transações de compensação multimoedas, você pode criar grupos de transações de compensação intercompanhias diretas. O Workday calcula o valor total da fatura na moeda de referência para determinar o valor da transação disponível para compensação. Quando você envia um grupo, o Workday cria uma transação de compensação para a empresa que iniciou a transação e a que também realiza a compensação usando as faturas selecionadas. Esse processo garante que não haja incompatibilidades entre o que é pago e o que permanece não pago.
O Workday gera transações operacionais separadas para cada empresa do grupo. Embora você não possa editar ou cancelar transações individuais, pode atualizar ou cancelar todo o grupo de transações. O cancelamento do grupo cancela automaticamente ambas as transações.
Você pode processar execuções de compensação intercompanhias diretas para regras ativas ou para todas as regras de uma vez. Uma execução de compensação cria vários grupos de transações simultaneamente. Após a conclusão da execução, você pode revisar quais grupos foram criados com êxito e quais não foram.