Conceito: painel Cobranças de cliente
O painel Cobranças de cliente exibe informações sobre as suas transações de contas a receber, faturamento e pagamento pendentes. Ele ajuda você a:
- Avaliar a distribuição de aging de transações atuais e vencidas.
- Determinar o nível de risco de cada cliente.
- Avaliar o risco associado a cada fatura de cliente.
- Obter uma previsão mais precisa de caixa e dívida incobrável.
- Identificar clientes e faturas com maior risco de atraso de pagamento.
- Priorizar contas de cliente para intervenção de um cobrador para gerenciar a cobrança de pagamentos.
Criação do painel de cobranças
Para criar o painel, você precisa:
- Identificar as métricas de cobrança a serem usadas.
- Configurar suas próprias pontuações de risco alto, médio ou baixo para clientes usando campos calculados.
- Criar um relatório personalizado usando essas métricas.
- Adicionar os relatórios personalizados ao painel como worklets. Você pode usar qualquer relatório no objeto de negócios Cliente. Para obter uma lista completa de relatórios a serem incluídos no painel, acesseRelatórios padrão do Workdaye filtre pela categoria de relatório Contas de cliente.
- Habilitar a segurança para o painel.
O menu por padrão do painel inclui tarefas relacionadas a clientes, faturas, pagamentos, baixas e ajustes. Você também pode configurar o painel para incluir worklets para relatórios operacionais, gráficos e tarefas.
Métricas de cobranças fornecidas pela Workday
A Workday fornece estas métricas que você pode usar para criar suas próprias pontuações de risco:
- Média de dias em atraso
- Média ponderada de dias em atraso
- Prazo médio de recebimento (30 dias)
- Prazo médio de recebimento (60 dias)
- Prazo médio de recebimento (90 dias)
Programação de atualização de métricas de cobranças de cliente
. Você pode definir uma programação para atualizar as métricas em uma frequência diária, semanal ou mensal.Pontuações de risco para faixas de expressão
Depois que você atualizar as métricas de cobrança, use qualquer uma delas para desenvolver campos calculados para pontuações de risco de cliente. Em seguida, crie campos adicionais para definir faixas de risco alto, médio ou baixo. Você pode também criar campos calculados a partir das pontuações D&B de crédito comercial e D&B de risco composto fornecidas no perfil do cliente. Você pode criar pontuações de risco com base em uma combinação de:
- Categoria de cliente
- Histórico de faturas e pagamentos
- Localização
- Categoria de receita
- Item de venda
- Média ponderada de dias de atraso
A pontuação de risco que você cria para cada fatura de cliente indica a probabilidade de um cliente pagar uma fatura após a data de vencimento. Você pode usar essas pontuações em relatórios personalizados e adicioná-los como um worklet ao painel Cobranças de cliente.