Definir valores por padrão e substituições de juros e multas por atraso

Configure regras de juros e multas por atraso.

Segurança: domínio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
na área funcional Common Financial Management.

Depois que você cria regras de encargos financeiros, atribua-as a empresas e clientes para que você possa aplicar automaticamente os juros ou as multas por atraso a faturas vencidas. Você também pode substituir essas configurações, especificando as regras em um perfil de cliente ou em uma fatura.

Acesse a tarefa

Manter valores por padrão e substituições de juros e multas por atraso

Durante a execução da tarefa, considere estas seções:

Opção	Descrição
Aplicar a todos os clientes	Quando você especifica as regras de juros e multas por atraso como valor por padrão para todos os clientes, certifique-se de que ambas as regras tenham a mesma Opção de cálculo Diário ou Mensal . Você não pode combinar uma regra mensal com uma regra diária.
Substituições de taxas por atraso e juros	Configure uma regra de juros ou multas por atraso para uma determinada empresa, uma categoria de cliente e um grupo de clientes. Você não pode adicionar em linhas diferentes para combinar duas regras de taxas de juros ou duas regras de multas por atraso para uma empresa. O Workday processa as regras na ordem em que são exibidas na grade. Depois que um campo atende às condições de uma regra, o Workday ignora qualquer regra restante na grade. Para recuperar faturas vencidas de determinados clientes em uma empresa, defina primeiro as regras específicas. Quando nenhuma das regras na grade Substituir atende às condições especificadas, o Workday usa as regras por padrão para todos os clientes. Se você não definiu regras por padrão, o Workday não processa nenhum encargo financeiro. Você também pode criar um grupo de clientes separado apenas para a funcionalidade de juros e multas por atraso. Quando você define as regras de substituição posteriormente, pode atribuí-las facilmente aos clientes desse grupo.

Opção

Descrição

Aplicar a todos os clientes

Quando você especifica as regras de juros e multas por atraso como valor por padrão para todos os clientes, certifique-se de que ambas as regras tenham a mesma

Opção de cálculo

Diário
ou Mensal
. Você não pode combinar uma regra mensal com uma regra diária.

Substituições de taxas por atraso e juros

Configure uma regra de juros ou multas por atraso para uma determinada empresa, uma categoria de cliente e um grupo de clientes. Você não pode adicionar em linhas diferentes para combinar duas regras de taxas de juros ou duas regras de multas por atraso para uma empresa.

O Workday processa as regras na ordem em que são exibidas na grade. Depois que um campo atende às condições de uma regra, o Workday ignora qualquer regra restante na grade.

Para recuperar faturas vencidas de determinados clientes em uma empresa, defina primeiro as regras específicas.

Quando nenhuma das regras na grade Substituir atende às condições especificadas, o Workday usa as regras por padrão para todos os clientes. Se você não definiu regras por padrão, o Workday não processa nenhum encargo financeiro.

Você também pode criar um grupo de clientes separado apenas para a funcionalidade de juros e multas por atraso. Quando você define as regras de substituição posteriormente, pode atribuí-las facilmente aos clientes desse grupo.

Quando você processa encargos financeiros, o Workday aplica essas regras conforme definidas.

Você configura a regra por padrão de juros e multas por atraso para todos os seus clientes. Você também define regras de substituição para a Empresa A. Para o Cliente X, você define uma regra de juros diferente no perfil do cliente.

Seção Apply To All Customers	Regra de juros : 2% ao mês Regra de multas por atraso : 25 USD por mês
Seção Substituições de juros e multas por atraso	Regra de juros para a Empresa A: 1% ao mês Regra de multas por atraso : 5 USD por mês.
No perfil do cliente X: Cliente Visão geral Detalhes do pagamento	Regra de juros : 3% ao mês

Quando você processa encargos financeiros para a Empresa A, o Workday usa:

Substituição da regra de multas por atraso de 5 USD para todos os clientes na Empresa A.

Regra de juros de 3% para o Cliente X e uma regra de 1% para o restante dos clientes na Empresa A.

Defina opções de cálculo para especificar como você quer calcular os encargos financeiros.