Definir regras de encargos financeiros

Segurança: domínio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
na área funcional Common Financial Management. Consulte Etapas: habilitar áreas funcionais e políticas de segurança e Etapas: definir permissões de segurança.

Você pode configurar regras de juros ou multas por atraso para calcular automaticamente os encargos financeiros para faturas vencidas. Quando você define as regras para execução recorrente, o Workday continua a calcular os encargos financeiros até que o cliente pague a fatura.

Acesse a tarefa

Manter regras de encargos financeiros

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Tipo de regra	Quando você configura um tipo de regra Taxa de juros , o Workday não processa juros compostos.
Opções de cálculo	O Workday exibe esse campo somente quando a Frequência é Recorrente . Diária : (APR/365 * Nº dias após o vencimento * Valor devido) Mensal : (APR/12 * nº de meses após o vencimento * Valor devido)
Moeda	O Workday converte a moeda da multa por atraso na da fatura quando forem diferentes.
Inativo	Quando você marca essa caixa de seleção e define uma regra como inativa, o Workday impede que você salve alterações no pagamento ou na fatura que fazem parte dos cálculos de encargos financeiros.
Dias para gerar documento de juros	Insira o número de dias em que você quer atrasar a geração de uma fatura de encargos financeiros. O Workday aplica esse valor apenas à primeira execução de cálculo.

Você quer cobrar juros por faturas vencidas a partir de 24 de outubro.

Configuração	Valor
Tipo de regra	Taxa de juros
Taxa percentual anual	12%
Opção de cálculo Por dia Mensal	Supondo que o valor vencido seja de 10.000 USD, o Workday usa estes cálculos para o valor dos encargos de juros: 100,19 USD para a opção diária: (0,12/365)3110.000 100 USD para a opção mensal: (0,12/12)1 10.000
Dias do período de graça	5 Quando você processa encargos de juros por: Regras de cálculo diário: o Workday não inclui faturas com data de vencimento de 24 de outubro até após a data de processamento de 29 de outubro. Regras de cálculo mensal: o Workday processa os encargos financeiros em 31 de outubro e inclui todas as faturas com uma data de vencimento de 24 de outubro nos cálculos.
Dias para gerar documento de juros	6 Quando você processa encargos de juros por: Regras de cálculo diário: o Workday não gera uma fatura de encargos financeiros até após a data de processamento de 30 de outubro. Regras de cálculo mensal: o Workday processa os encargos financeiros em 31 de outubro e gera um novo documento de encargos financeiros.

Você pode definir regras de taxa de juros e multas por atraso como valores por padrão. Você também pode definir substituições de regras para uma empresa ou um grupo e uma categoria de clientes.