Definir opções de cálculo de juros e multas por atraso

Configure regras de juros e multas por atraso.

Defina o comportamento por padrão e as substituições para cálculos de juros e multas por atraso.

Segurança: domínio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
na área funcional Common Financial Management.

Para definir quando e como o Workday calcula os encargos financeiros, configure parâmetros adicionais como valores por padrão ou adicione regras que substituam os valores por padrão para empresas específicas.

Você também pode especificar o tipo de documento de encargos financeiros que você quer gerar. Para visualizar os cálculos de encargos financeiros antes de processá-los, especifique a opção Apenas para fins de relatório.

Acesse a tarefa

Manter opções de cálculo de juros e multas por atraso

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Opções de cálculo

, considere:

Opção	Descrição
Usar valor em conta	Marque a caixa de seleção para usar o valor na conta para pagar os encargos financeiros. O Workday aplica esse valor primeiro à fatura mais antiga. Quando você processa encargos financeiros novamente para uma empresa ou cliente no mesmo período, o Workday não usa o valor na conta para pagamentos subsequentes. Você pode configurar essa opção no nível do locatário ou como uma substituição para empresas específicas.
Incluir mês parcial	Marque a caixa de seleção para cobrar um mês inteiro de juros em faturas que não tenham vencido totalmente no período de 30 dias. Essa opção é válida quando as regras de encargos financeiros usam uma opção de cálculo mensal.
Mínimo de dias	Insira um valor para adicionar dias de buffer ao mês parcial. O Workday calcula os encargos financeiros do mês inteiro após o mínimo de dias especificado. O Workday exibe este campo apenas quando você marca a caixa de seleção Incluir mês parcial . Exemplo: suas condições de pagamento são 30 dias corridos e o período da fatura é de 30 de setembro a 30 de outubro. Você habilita a inclusão de um mês parcial e especifica uma margem de no mínimo 10 dias. Quando você executa o processo em: 5 de outubro, o Workday não cobra juros nem multas por atraso sobre faturas vencidas. 11 de outubro, o Workday cobra o mês inteiro de juros ou multas por atraso sobre todas as faturas de cliente vencidas a partir dessa data. Quando você não inclui a opção de mês parcial e processa os encargos financeiros em qualquer uma dessas datas, o Workday impede que a fatura incorra em uma taxa de juros antes de 31 de outubro.
Número de dias em um ano	O Workday define esse valor automaticamente como 365. Insira outro valor que você queira usar para calcular taxas de encargos financeiros diários.

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Opções de saída

, considere:

Opção	Descrição
Opções de saída de documento	Especifique o tipo de documento de fatura de encargos financeiros que você quer gerar. Criar novo ajuste de fatura para encargos financeiros : o Workday cria um documento de ajuste de fatura de encargos financeiros para cada fatura de cliente vencida. Criar nova fatura para encargos financeiros : o Workday cria uma fatura de encargos financeiros por cliente para todas as faturas vencidas. Cada linha da fatura corresponde a uma fatura de cliente vencida. Criar ajuste de fatura separado para encargos financeiros :o Workday cria dois documentos de ajuste de fatura separados, um para encargos de juros e um para encargos de multa por atraso. Apenas para fins de relatório : o Workday atualiza os campos de relatório sem gerar nenhuma contabilidade, permitindo que você revise sua configuração antes de processar encargos financeiros.
Motivo do ajuste de fatura	Selecione uma opção para o Workday adicionar o motivo ao seu documento de ajuste de fatura de encargos financeiros.
Categoria de receita	Selecione uma categoria para que o Workday possa preencher esse valor automaticamente na fatura de encargos financeiros ou na linha de ajuste. Para contabilizar encargos financeiros em outra conta do livro-razão, use essa categoria de receita como uma condição na regra de lançamento em conta de receita.
Copiar worktags de cabeçalho da fatura original	Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday copia as worktags da fatura original vencida para a nova fatura de encargos financeiros.
Copiar worktags de cliente	Marque essa caixa de seleção para copiar worktags do perfil do cliente para o ajuste da fatura de encargos financeiros quando a fatura original não inclui worktags.
Worktags	Selecione worktags para a fatura de encargos financeiros. O Workday usa esses valores somente quando o cabeçalho da fatura ou o perfil do cliente não tiver worktags. Quando o balanceamento por worktag está habilitado, certifique-se de definir uma worktag principal. Isso evita erros de processamento quando a fatura original ou o perfil do cliente não tem worktags configuradas.
Empresa de destino	Especifique a empresa da qual deseja gerar as faturas de encargos financeiros.

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Substituições de empresa

, considere:

Opção	Descrição
Para categoria de cliente	Quando você define uma categoria, o Workday desabilita a opção Empresa , e você deve especificar uma Empresa de destino .
Categoria de receita	Você pode definir essa categoria como uma condição em sua regra de lançamento em conta de receita para contabilizar encargos financeiros em outra conta do livro-razão.

Quando você processa encargos financeiros, o Workday os calcula de acordo com as opções especificadas.

Execute a tarefa

Processar juros e multas por atraso

para gerar um relatório ou criar um documento de encargos financeiros.