Etapas: definir encargos de juros e multas por atraso
Revise as considerações para a definição de juros e multas por atraso.
Você pode calcular automaticamente juros ou multas por atraso em faturas vencidas e aplicá-los à fatura original.
Para ter flexibilidade na forma como você define seus encargos financeiros, o Workday permite configurar estas opções:
- Cobrar multas por atraso únicas ou recorrentes.
- Cobrar juros diários ou mensais.
- Aplicar um período de graça.
- Definir as regras de cálculo por padrão para uma empresa, cliente, programação de faturamento ou fatura de cliente.
- Substituir uma regra para um cliente.
- Definir quando gerar o documento de encargos financeiros.
- Verificar sua configuração executando o processo sem gerar um documento.
- Acesse a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.Marque a caixa de seleçãoHabilitar juros e multas por atrasona seçãoContas de cliente.Segurança: domínioSet Up: Tenant Setup - Systemna área funcional System.
- Acesse a tarefaManter valores por padrão e substituições de juros e multas por atraso.Especifique regras como valores por padrão para todos os clientes. Quando você selecionaRegra de juroseRegra de multas por atrasocomo valores por padrão, certifique-se de que ambas as regras tenham a mesmaOpção de cálculoDiárioouMensal.Você também pode especificar uma regra de juros e uma regra de multas por atraso como uma substituição para uma determinada empresa, uma categoria de cliente e um grupo de clientes. Você não pode adicionar em linhas diferentes para combinar duas regras de taxas de juros ou duas regras de multas por atraso para uma empresa.
- O Workday processa as regras na ordem em que são exibidas na grade. Depois que um campo atende às condições de uma regra, o Workday ignora qualquer regra restante na grade.
- Para recuperar faturas vencidas de determinados clientes em uma empresa, defina primeiro as regras específicas.
- Quando nenhuma das regras na grade Substituir atende às condições especificadas, o Workday usa as regras por padrão para todos os clientes. Se você não definiu regras por padrão, o Workday não processa nenhum encargo financeiro.
- Você também pode criar um grupo de clientes separado apenas para a funcionalidade de juros e multas por atraso. Quando você define as regras de substituição posteriormente, pode atribuí-las facilmente aos clientes desse grupo.
Segurança: domínioSet Up: Interest Rate and Late Fee Rulena área funcional Common Financial Management.
- Configure o layout da fatura de cliente para encargos financeiros para que você possa imprimir documentos de juros e multas por atraso.
- Processe juros e multas por atraso para gerar encargos financeiros.