Gerar encargos financeiros

Administrator Guide

Configure o processo de negócios Evento de juros e multas por atraso
e as políticas de segurança na área funcional Common Financial Management.

Configure regras de juros e multas por atraso.

Defina valores por padrão e substituições para regras de juros e multas por atraso.

Defina opções de cálculo para gerar juros e multas por atraso.

Segurança: domínio Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule
na área funcional Common Financial Management.

Depois de configurar regras e cálculos de encargos financeiros, você pode processar juros e multas por atraso a fim de gerar encargos financeiros em faturas vencidas. Você pode especificar:

Data de processamento e opções de saída.

Empresa da fatura, moeda, data ou data de vencimento.

Parâmetros do cliente.

O Workday recupera faturas que atendem aos critérios. Você pode selecionar faturas específicas e inclui-las na execução de cálculo. Quando você processa as faturas, o Workday:

Gera um novo documento de fatura de cliente de juros ou gera apenas um relatório para que você possa visualizar os cálculos antes de processar os encargos financeiros.

Exibe os encargos financeiros somente após você aprovar o processo de negócios Evento de juros e multas por atraso
. Quando você configura aprovações condicionais em seu processo de negócios e o aprovador recusa a transação, o Workday não cria o documento de encargos financeiros.

Depois de gerar um documento de encargos financeiros, você não pode alterar os campos da empresa, do cliente nem da moeda. O Workday também evita estas ações na fatura original:

Cancelar

Alterar

Creditar e refaturar

Editar

Atualizar linhas

Para executar essas ações, você deve cancelar todas as faturas de encargos financeiros anteriores relacionadas à fatura original.

No entanto, quando você usa uma

Data do processo

futura, o Workday inclui faturas vencidas até esse período e cobra juros e multas por atraso. Depois de gerar um encargo financeiro, você cancela a fatura de encargos financeiros, mas não pode processar mais encargos até depois desse período.

Para gerar encargos financeiros automaticamente, você pode também acessar a tarefa

Programar processamento de juros e multas por atraso

. Ela permite processar grandes volumes de faturas de clientes facilmente. Para gerar encargos financeiros para um mês inteiro, defina a programação como execução diária.

Quando você processa taxas manualmente, o Workday recupera no máximo 1.000 faturas por execução.

Acesse a tarefa

Processar juros e multas por atraso

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Processar por	Selecione: Regras de cálculo diário para processar as taxas do mês atual. Regras de cálculo mensal para processar as taxas do mês anterior. O Workday inclui apenas regras que tenham a Opção de cálculo como Mensal independentemente da frequência de processamento. Com base na regra de processamento que você selecionou, o Workday exibe campos adicionais para definição posterior das datas do processo.
Mês do processo	O Workday exibe essa opção apenas quando a lista de opções Processar por é definida como Regras de cálculo mensal . O Workday a define automaticamente como o mês atual. Você pode modificar o mês, mas o Workday define a Data do processo como a última data do mês especificado. A última data gera uma nova fatura de encargos financeiros a cada mês, desde que você defina Número de dias antes de gerar o documento de juros como 0 na regra de multa por atraso associada. Quando você usa a tarefa Programar processamento de juros e multas por atraso , o Workday exibe a lista de opções Opção de mês do processo . Você pode especificar o mês atual, o mês anterior ou o mês posterior às opções de data de programação para definir quando o programador é executado. Exemplo: você define o Mês do processo para Mês antes da programação . Quando você programa a execução do processo para 2 de julho, o Workday calcula os encargos financeiros em 30 de junho, pois essa é a última data do mês anterior.
Data do processo	O Workday exibe essa opção apenas quando a lista de opções Processar por é definida como Regras de cálculo diário e a define automaticamente como a data atual. Quando você usa a tarefa Programar processamento de juros e multas por atraso , o Workday exibe a lista de opções Opção de data do processo em vez disso e permite especificar a data atual, o primeiro dia do mês atual ou anterior, o último dia do mês atual ou anterior, ou ainda o número de dias antes ou depois da data programada. Quando você processa encargos financeiros, a execução de cálculo de juros e multas por atraso analisa todas as faturas em aberto e determina a elegibilidade com base na data do processo especificada. O Workday também verifica se as faturas elegíveis têm encargos anteriores e multas por atraso. Em caso afirmativo, o Workday recupera apenas as faturas com um cálculo executado antes da data do processo especificada.
Próxima data do processo	Quando você processa juros e multas por atraso em uma programação, o Workday preenche automaticamente esse campo para que você saiba quando processarmos os encargos financeiros da próxima vez.
Only Include Eligible Invoice as of Run Date	O Workday exibe essa opção apenas quando a lista de opções Processar por é definida como Regras de cálculo mensal . Marque essa caixa de seleção quando quiser executar o processo de encargos financeiros diariamente, mas defina a lista de opções Processar por com a opção Regras de cálculo mensal . Se você processar juros e multas por atraso no meio do mês, o Workday vai incluir apenas as faturas elegíveis na data de execução, incluindo o período de graça. O Workday exclui qualquer fatura com data de vencimento posterior à data de execução, mesmo se estiver dentro deste mês. Quando você processa juros e multas por atraso novamente em outro dia do mesmo mês, o Workday ignora as faturas que já tenham encargos financeiros.
Opções de saída	Selecione uma opção: Apenas para fins de relatório : gera apenas um cálculo que pode ser usado em relatórios personalizados, permitindo visualizar os encargos financeiros antes de processá-los. Criar uma fatura de encargos financeiros : processa encargos financeiros em faturas de cliente com a mesma empresa, cliente e moeda e os agrupa em linhas para gerar uma fatura. Gera apenas uma fatura de encargos financeiros para um determinado mês. Depois de gerar uma segunda fatura de encargos financeiros, você não pode modificar a primeira. Criar um ajuste de fatura de encargos financeiros : cria um ajuste com duas linhas, uma para cada linha de juros e multas por atraso. Criar um ajuste de fatura de encargos financeiros separado : cria dois ajustes, um apenas para cobrança de juros e outro para cobrança de multa por atraso. Você pode pagar os encargos financeiros ou dar baixa neles. Depois que o Workday gera a fatura de encargos financeiros ou um ajuste, você não pode modificar a fatura original. O Workday exclui faturas de patrocinador, faturas de estudante e faturas que fazem parte de pagamentos em andamento, baixas, ajustes ou refaturamentos de crédito.
Data da fatura de encargos financeiros	O Workday exibe esse campo apenas quando você define a opção de saída para gerar um documento de encargos financeiros. Por padrão, o Workday define a data na fatura de encargos financeiros como a Data do processo e gera um documento quando você o executa. Quando suas regras financeiras usam uma opção de cálculo mensal, o Workday define a data dessa fatura como o último dia do mês do processo. Você pode inserir uma data diferente para atender às suas necessidades comerciais. Ao programar o processo, você também pode especificar dias antes ou depois da data programada para gerar o documento de fatura de encargos financeiros. Você pode visualizar a data exata exibida no documento de fatura no campo Próxima data da fatura de encargos financeiros .
Critérios de data de fatura	Você pode filtrar ainda mais a saída do cálculo, especificando a data da fatura e intervalos de datas de vencimento da fatura que estão na data, após ou antes da data de execução do processo.

O Workday gera um relatório, uma fatura de encargos financeiros ou um documento de ajuste de fatura com base na opção de saída especificada. Cada vez que você executa esse processo, o Workday fornece um instantâneo da regra e das configurações de cálculo.

Visualizar os detalhes dos encargos financeiros de uma fatura no relatório

Localizar execuções de cálculos de juros e multas por atraso

. Quando você cobra taxa de juros e multa por atraso, o Workday exibe uma linha separada para cada cobrança.

The Next Level: Introduction to Automatically Calculating and Applying Late Fees and Interest Charges to Past Due Invoices