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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Conceito: demonstrativos do cliente

Conceito: demonstrativos do cliente

Os demonstrativos de cliente lembram seus clientes sobre suas faturas pendentes e fornecem detalhes de suas atividades de conta, incluindo informações sobre:
  • Saldo pendente
  • Valor em aberto
  • Valor na conta
  • Pagamentos não aplicados
Você também pode definir grupos de aging no layout de formulário comercial para exibir o valor total devido por dias de aging. Não há impacto contábil na geração de demonstrativos.
O Workday oferece dois
Tipos de demonstrativo
:
  • Transporte de saldo
     para resumir o saldo devido a partir da data de início inserida.
  • Item em aberto
     para incluir faturas que ainda não foram pagas integralmente. Ele exibe apenas faturas em aberto e ajustes, independentemente da data.
Você pode imprimir um único demonstrativo ou vários demonstrativos de uma empresa de uma só vez e baixar o PDF. Você também pode programar o trabalho de impressão para entregar os demonstrativos automaticamente aos clientes.

Relatórios

O Workday fornece estes relatórios para visualização de demonstrativos e o PDF associado:
  • Localizar tarefas de impressão de demonstrativo de cliente
  • Localizar grupos de tarefas de impressão de demonstrativo de cliente
  • Visualizar demonstrativos de cliente
Para gerar relatório por dias de aging, você deve especificar os grupos de aging no layout de formulário comercial.
Você também pode acessar estes relatórios e tarefas para editar ou visualizar as configurações de impressão de seus demonstrativos de cliente:
  • Edit Customer Statement Print layout
  • View Customer Statement Print layout