Considerações para a definição: sequência de lançamentos
Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da sequência de lançamentos. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
A sequência de lançamentos permite que você ofereça identificadores sequenciais sem intervalos para lançamentos em um ou mais exercícios ou períodos do livro-razão. A sequência de lançamentos usa configurações de regras de geradores de sequências para criá-los. O Workday então gera e atribui números de sequência aos lançamentos contábeis usando esses geradores de sequências.
Vantagens para a empresa
A sequência de lançamentos ajuda a atender aos requisitos de relatórios obrigatórios para identificadores únicos e numerados em lançamentos contábeis. Países com requisitos de relatórios obrigatórios, como o SAF-T, exigem esses números de linha de lançamento para ajudar na auditoria das contas financeiras de suas organizações.
Casos de uso
Você pode configurar a sequência quando operar em países que exijam números de linhas sequenciais para seus lançamentos. A sequência de lançamentos permite atribuir números da sequência a seus lançamentos por data contábil ou de contabilização.
Quando você define seus geradores de sequências, pode configurá-los para sequenciar lançamentos nos seguintes intervalos de tempo:
- Período do livro-razão
- Exercício do livro-razão
- Continuamente ao longo de muitos períodos e exercícios do livro-razão.
Você também pode configurar geradores de sequências para ajudar a organizar ou diferenciar seus lançamentos, incluindo detalhes como tipos de transação ou períodos fiscais com a cadeia de caracteres de formato de sequência.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Você opera em um país com requisitos de relatórios obrigatórios que exigem auditorias regulares? | Vários países têm requisitos legais que exigem a numeração de lançamentos para auxiliar nas trilhas de auditoria da contabilidade financeira. O Workday ajuda a atender a esses requisitos por meio da sequência de lançamentos. |
Você prevê a necessidade de redefinir seu número da linha de lançamento de volta para o início? | Os geradores de sequências contínua não redefinem o número para o valor inicial. Se você prevê a necessidade de redefinir o número da linha de lançamento regularmente, considere fazer o sequenciamento por exercício ou período do livro-razão. |
Você precisa descontabilizar lançamentos? | Quando você sequencia por data de contabilização, o lançamento retém seu número de sequência, mesmo se você cancelar a contabilização e contabilizar novamente. O Workday não refaz a sequência deste lançamento sob nenhuma circunstância.
Quando você faz a sequência por data contábil, o lançamento retém o número de sequência quando você cancela a contabilização. No entanto, o Workday classifica e refaz a sequência do período quando você contabiliza o lançamento novamente. A nova sequência atribui um novo número a lançamentos recontabilizados se você cancelar ou adicionar lançamentos no intervalo de datas abarcado pelo gerador de sequências. |
Você precisa sequenciar lançamentos intercompanhias? | O Workday atribui números de sequência a lançamentos intercompanhias se as respectivas empresas habilitam a sequência. O Workday não usa o mesmo gerador de sequências para essas empresas. Você pode, no entanto, criar geradores usando a mesma configuração de regra do gerador.
Exemplo: a empresa do cabeçalho do lançamento habilita a sequência. A empresa da linha, não. O Workday sequencia o lançamento para a empresa do cabeçalho, mas não para a empresa da linha. Se as empresas do cabeçalho e da linha habilitam a sequência, o Workday sequencia o lançamento para ambas. No entanto, como o gerador de sequências é diferente para a empresa da linha, o Workday sequencia lançamentos desta usando outra cadeia de caracteres de formato de sequência. |
Você precisa sequenciar lançamentos de eliminação de consolidação? | O Workday atribui números de sequência a lançamentos de eliminação de consolidação se as empresas para as quais você está calculando a participação minoritária (NCI) habilitam o sequenciamento.
Se você não quiser uma sequência de lançamentos, poderá criar um gerador de sequências separado para lançamentos de eliminação de consolidação, criando uma regra de condição de gerador de sequências para o Tipo de transação
Participação minoritária . |
Você precisa de um gerador que sequencie somente livros específicos? | A lista de opções Livro na configuração da regra do gerador de sequências determina as sequências do Workday dos lançamentos. O Workday sequencia lançamentos que compartilhem um código de livro com o livro selecionado. Se você não especificar um livro, o Workday sequenciará todos os lançamentos na empresa. |
Você precisa alterar a vida útil ou a configuração de regra de seu gerador de sequências após o uso? | Se você deseja alterar a vida útil ou a configuração de regra de seu gerador de sequências, crie e configure um novo gerador para o próximo exercício fiscal. As alterações feitas na configuração da regra só se aplicam a novos geradores. Você não pode ter contabilizado lançamentos para esse exercício e todos os períodos do livro-razão não podem estar abertos. |
Você precisa implementar a sequência de lançamentos no meio de um exercício fiscal? | Você pode implementar a sequência de lançamentos para uma empresa após o início de um exercício fiscal nas seguintes circunstâncias:
Você também pode configurar seu gerador de sequências para começar a partir de um número de início de sequência específico. Se você usar a configuração de regra para outro gerador, este também começará nesse número inicial. O Workday, portanto, não recomenda que você especifique um número inicial se desejar usar a configuração de regra com base no exercício ou período do livro-razão. |
Como posso criar números de sequência para lançamentos de consolidação? | O Workday atribui automaticamente números de sequência a lançamentos de eliminação de consolidação se as empresas para as quais você está calculando a participação minoritária suportam sequenciamento.
Você pode criar um gerador de sequências separado para lançamentos de consolidação adicionando uma regra de condição de gerador de sequências para o tipo de transação Participação minoritária . |
Recomendações
Funcionalidade | Considerações |
|---|---|
Sequência por data contábil ou data de contabilização | O método de sequência que você seleciona determina quando e como o Workday atribui números de sequência ao seu lançamento. Você não pode alterar o método de um gerador de sequências após a criação. A Workday recomenda que você considere qual método de sequência se aplica melhor aos seus requisitos legais e estrutura de auditoria.
Se você quiser sequenciar por data contábil, considere que o Workday:
Se você quiser sequenciar por data de contabilização, considere que o Workday:
|
Desabilitar a sequência de lançamentos | A Workday recomenda que você não habilite o sequenciamento de lançamentos se não quiser usá-lo nos próximos exercícios. Você só pode desabilitar a sequência de lançamentos para uma empresa se:
|
Substituir ou excluir geradores de sequências | Revise cuidadosamente as configurações de regra do gerador de sequências antes de enviar. Você só pode substituir geradores de sequências que não estejam em uso no momento. Você só pode excluir geradores de sequências que estejam completamente não utilizados. Se você deseja substituir ou excluir um gerador, os exercícios ou períodos do livro-razão associados também devem ter um destes status:
|
Cadeias de caracteres de formato de sequência | O número da sequência que o Workday atribui a um lançamento sequenciado pode incluir qualquer informação adicional que você queira transmitir, como:
A Workday recomenda que você evite números de sequência duplicados fornecendo detalhes adicionais sobre o formato da sequência, como o exercício ou período fiscal. |
Requisitos
Habilite a área funcional Common Financial Management.
Certifique-se de que os períodos do livro-razão que você deseja sequenciar estejam nestes status:
- Fechado
- Criado
- Indisponível
Aceite a sequência de lançamentos marcando a caixa de seleção
Habilitar sequências de lançamentos
na tarefa Editar definições de ID da empresa
.Limitações
O Workday oferece suporte à sequência de lançamentos para tipos de livro-razão de valores reais e não para tipos de livro-razão de compromisso e obrigação.
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Defina estes domínios para sequência de lançamentos:
Domínios | Considerações |
|---|---|
Set Up: Company General
| Os usuários com segurança definida para este domínio podem configurar regras do gerador de sequências e criar grupos de sequências que aplicam um código a lançamentos sequenciais. Você também precisa deste domínio para aceitar a sequência de lançamentos e criar ou excluir os geradores de sequências de lançamentos. |
Set Up: Ledger and Book
| Os usuários com segurança definida para este domínio podem criar períodos e exercícios do livro-razão. Você só pode aplicar um gerador de sequências depois de criar e abrir exercícios ou períodos do livro-razão. |
Process: Period End
| Os usuários com segurança definida para este domínio podem abrir e fechar períodos do livro-razão. Você só pode aplicar um gerador de sequências a exercícios ou períodos do livro-razão com status aberto. |
Processos de negócios
Sem impacto.
Geração de relatórios
O Workday não fornece relatórios padrão que exibem o número de sequência do lançamento. Se você deseja exibir o número de sequência do lançamento, adicione o
Número de sequência do lançamento
a um relatório do objeto de negócios Lançamento
.Integrações
Você pode usar estes Workday Web Services para sequência de lançamentos:
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Get Accounting Journal
| Recupera todas as informações associadas aos lançamentos contábeis, incluindo os números de sequência atribuídos. |
Get Sequence Generator Rule Configuration
| Recupera todas as informações associadas às regras do gerador de sequências. Permite visualizar as configurações em seus geradores de sequências, como cadeias de caracteres de formato e método de sequência. |
Put Company
| Você pode atualizar os detalhes da empresa e habilitar a sequência de lançamentos usando esse serviço Web. |
Put Sequence Generator Rule Configuration
| Cria configurações de regras do gerador de sequências. Permite que você crie várias configurações de uma vez. |
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.
Outros impactos
Sem impacto.