Criar planos de alocação

Segurança: domínio Set Up: Allocation Plan
na área funcional Financial Accounting.

Você pode criar planos de alocação para definir configurações de alto nível para provisões para alocação e linhas de lançamento de origem que deseja alocar. Esses planos permitem que você forneça estrutura à medida que os valores de origem são alocados por meio de vários níveis de provisões de alocações.

Acesse a tarefa

Criar plano de alocação

Preencha a seção do cabeçalho:

Opção	Descrição
Inativo	Selecione quando o plano de alocação não está pronto para ser usado ou para interromper o uso. Planos de alocação inativos não estão disponíveis para processamento ou atribuição a provisões de alocações.
Agrupar por data	O Workday permite que você agrupe as linhas de transação por: Data contábil Data do orçamento Sem agrupamento
Conjunto de contas Calendário fiscal Moeda	As linhas de lançamento de origem devem corresponder a essas configurações. As empresas atribuídas a provisões para alocação de seu plano devem usar essas mesmas configurações. Você não pode modificar essas configurações depois de salvar seu plano de alocação.

Na guia

Níveis de provisão

, especifique os níveis para as provisões de alocações que você quer atribuir ao seu plano.

O Workday usa uma estrutura descendente, com os níveis mais altos da sua lista sendo alocados para os níveis mais baixos. Um nível inferior não pode ser alocado para um nível superior, o que impede alocações circulares. Depois de atribuir um banco a um nível, você não pode modificar a ordem desse nível. Você pode adicionar e também remover níveis, desde que o nível não contenha provisões para alocação atribuídas.

Marque a caixa de seleção

Indisponível para seleção

para desativar um nível, tornando-o indisponível para seleção quando configurar uma provisão para alocação.

Na guia

Linhas de lançamento de origem

, defina quais linhas de lançamentos de origem alocar.

Preencha a guia:

Opção	Descrição
Restrito a empresas de origem	Selecione para restringir o plano de alocação para processar somente as linhas de lançamento de origem dessas empresas.
Restrito a tipos de livro-razão	Selecione essa opção para restringir o plano de alocação para processar somente as linhas de lançamento de origem desses tipos de livro-razão. Todas as empresas atribuídas às provisões de alocações devem oferecer suporte a esses tipos de livro-razão. Deixe a lista de opções em branco quando as empresas da provisão de alocações tiverem que oferecer suporte a estes tipos de livro-razão: Valores reais Compromisso Obrigação Exemplo: quando você seleciona Valores reais , as empresas atribuídas às provisões no seu plano devem oferecer suporte ao menos ao tipo de livro-razão Valores reais . As empresas também podem oferecer suporte a outros tipos de livro-razão.
Restrito a tipos de conta do livro-razão	Selecione essa opção para restringir o plano de alocação para processar somente as linhas de lançamento de origem desses tipos de conta do livro-razão.
Restrito a um livro específico	Selecione essa opção para restringir o plano de alocação de modo a processar somente as linhas de lançamento de origem com códigos de livro atribuídos a um livro específico.
Restrito a origens de lançamentos	Selecione essa opção para restringir o plano de alocação a fim de processar somente as linhas de lançamento de origem dessas origens de lançamento.
Origens de lançamentos excluídas	Excluir linhas de lançamento de origem dessas origens de lançamento quando processar um plano de alocação. Quando você usa Subvenções e processamento de custos de concessão, a Workday recomenda excluir as fontes de lançamento Receita de subvenção e Despesa administrativa e de instalações para evitar referências circulares.

Na guia

Códigos de livro

, crie mapeamentos para contabilizar lançamentos de alocação para códigos de livro diferentes dos lançamentos de origem. Quando você não mapeia o código de livro para um lançamento de origem, os lançamentos de alocação são contabilizados no mesmo código de livro da transação de origem. Você não pode mapear mais de um código de livro de origem para o mesmo código de livro de alocação.

Na guia

Provisões de alocações

, especifique configurações para provisões de alocações atribuídas ao seu plano.

Preencha a guia:

Opção	Descrição
Incluir novas provisões na hierarquia	Selecione uma hierarquia de provisões de alocações para adicionar automaticamente novas provisões de alocações à hierarquia. Exibe apenas as hierarquias que você tem acesso para editar. Os usuários com acesso à hierarquia selecionada herdam automaticamente o acesso aos novos bancos sem precisar ser atribuídos explicitamente a cada banco.
Restrito a empresas de origem	Selecione as possíveis empresas que você quer atribuir às provisões para alocação em seu plano. Essas empresas devem oferecer suporte aos tipos de livro-razão para as linhas de lançamento de origem, conforme especificado no seu plano.
Worktag de determinação de saldo por padrão	Selecione uma worktag de referência por padrão usada para gerar as linhas de determinação de saldo para lançamentos interworktags. O Workday usa esse valor quando a worktag de determinação de saldo não está inserida em uma provisão. Esse campo é exibido quando você habilita o balanceamento por worktag.
Worktags de determinação de saldo opcional por padrão	(Opcional) Selecione worktags de referência por padrão usadas para gerar as linhas de determinação de saldo opcionais para lançamentos interworktags. O Workday usa esses valores quando não há worktags de determinação de saldo opcionais em uma provisão. Esse campo é exibido quando você habilita worktags de determinação de saldo opcionais.

(Opcional) Na guia

Atribuir funções

, crie e atribua funções a serem associadas ao plano de alocação. Exemplo: configure uma função de administrador de planos de alocação.

Depois de criar um plano de alocação, selecione

Atribuir funções

no menu de ações relacionadas do plano para adicionar ou remover atribuições de função.

Consulte Definir funções atribuíveis.

Você pode selecionar o plano quando criar provisões para alocação.

Crie uma função com base no plano e a atribua aos contadores de provisão de alocações, dando a eles acesso para criar provisões de alocações.