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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-09-19
Criar provisões de alocações

Criar provisões de alocações

  • Crie um plano de alocação com níveis.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
    • Acesse Plano de alocação para criação de provisão
       para criar provisões de alocação.
    • Set Up: Allocation Pool
       para criar e manter provisões para alocação.
Você pode criar provisões de alocações para definir o que acontece com custos e receitas durante o processamento de um plano de alocação. O Workday reclassifica as linhas de lançamento de origem com a worktag
Provisão de alocações
 à medida que elas inserem uma provisão de alocação pela primeira vez. Essas transações de reclassificação iniciais são então alocadas para outras provisões de alocações. As provisões podem receber transações de reclassificação ou de alocação de outras provisões de alocações.
Estruturar as provisões de alocações em níveis, conforme definido em seu plano de alocação. Quando você cria suas provisões, precisa especificar se elas são uma provisão final para alocação ou se serão alocadas para provisões-alvo em um nível inferior. A Workday recomenda que você primeiro crie suas provisões finais ou provisões para os níveis de ordem mais baixa e continue a criar provisões no próximo nível superior.
Você também pode criar bancos de exceções que funcionam como contas transitórias. Você pode definir seus planos de alocação para encaminhar transações de alocação com erros de validação contábil para bancos de exceções, a fim de revisar e resolver essas exceções com mais facilidade.
  1. Acesse a tarefa
    Criar provisão de alocações
    .
  2. Defina as configurações de alto nível para sua provisão de alocações na seção do cabeçalho.
    Embora você possa aplicar datas de vigência às opções de provisão de alocações, todas as alterações feitas no cabeçalho da provisão de alocações serão aplicadas a todas as versões de uma provisão de alocações, independentemente da data de vigência. Preencha o cabeçalho:
    Opção Descrição
    ID da provisão de alocações
    Quando você não insere uma ID, o Workday cria uma quando você salva a provisão de alocações.
    Quando você envia a provisão de alocações, sua ID passa a ser a ID de referência para fins de integração. Somente um administrador pode alterar a ID de referência e, portanto, a ID de provisão de alocações.
    Plano de alocação
    Você precisa de acesso ao plano para atribuí-lo a uma provisão para alocação. Configure o domínio de segurança
    Access Allocation Plan for Pool Creation
     para visualizar um plano nessa lista de opções.
    Nível
    Selecione um nível, conforme definido em seu plano de alocação.
    Empresa
    A empresa atribuída a uma provisão de alocações deve oferecer suporte aos tipos de livro-razão especificados no plano de alocação.
    Quando você seleciona provisões-alvo atribuídas a outras empresas, deve haver um perfil intercompanhias entre a empresa selecionada e a empresa para as provisões-alvo.
    Restrito a empresas de origem
    Selecione para restringir as linhas de origem que são alocadas para esta provisão para estas empresas. Todas as empresas devem oferecer suporte aos mesmos tipos de livro-razão, conforme especificado no plano de alocação.
    Provisão de exceções
    Selecione essa opção para configurar a provisão de alocações como uma provisão de exceções.
    Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday:
    • Marca automaticamente a caixa de seleção Provisão
      de alocação final
       na guia
      Alocação
       .
    • Oculta as listas de opções
      Empresa
      ,
      Nível
      ,
      Restrito a empresas de origem
      e
      Fundo de determinação de saldo
       no cabeçalho.
    • Oculta as opções
      Conta do livro-razão de deslocamento da linha de lançamento de origem
       e
      Regra de substituição de worktag
       na guia
      Contabilidade
       .
    Depois de criar bancos de exceções, acesse a guia
    Exceções
     na tarefa
    Editar plano de alocação
     para selecionar um banco de exceções para cada tipo de erro de validação contábil. Você também pode selecionar um banco de exceções para transações com vários erros de validação contábil.
    Depois de enviar uma provisão para alocação como provisão de exceções, você não pode revertê-la para uma provisão para alocação padrão.
    Worktag de determinação de saldo
    Selecione uma worktag para gerar linhas de determinação de saldo para lançamentos interworktags. Se você não inserir um valor, o Workday usará a worktag de determinação de saldo por padrão, conforme especificado no plano de alocação. Essa lista de opções é exibida apenas quando você habilita o balanceamento por worktag.
    Worktags de determinação de saldo opcionais
    (Opcional) Selecione uma worktag para gerar linhas de determinação de saldo opcionais para lançamentos interworktags. Se você não inserir um valor, o Workday usará a worktag de determinação de saldo opcional por padrão quando você especificar uma no plano de alocação. Essa lista de opções é exibida apenas quando você habilita o balanceamento por worktag opcional.
  3. Na guia
    Contabilidade
     , configure como os custos ou as receitas são contabilizados quando alocados ao banco.
    Preencha a guia:
    Opção Descrição
    Conta do livro-razão de alocação
    Permite que você aloque na mesma conta do livro-razão ou em uma conta diferente dos seus custos ou receita de origem. Você pode usar essa conta em vez do código de livro ou além dele para segregar suas alocações.
    Exemplo: se seus custos originais forem lançados em uma conta de despesas, você poderá alocar para uma conta de despesas alocadas.
    Em bancos de exceções, você deve selecionar uma conta do livro-razão que não seja fracionada por empresa.
    Conta do livro-razão de deslocamento da linha de lançamento de origem
    Permite que você desloque suas linhas de lançamento de origem para a mesma conta ou para uma conta diferente. O Workday usa esse valor somente para transações de reclassificação.
    Worktags de provisão
    Permite transferir worktags de suas linhas de origem ou aplicar novas worktags às suas alocações.
    Em bancos de exceções, você só pode selecionar um tipo de worktag de determinação de saldo principal e deve selecionar a worktag manualmente, pois o Workday não deriva worktags da origem em bancos de exceções. Quando você não tem uma worktag de determinação de saldo principal configurada em seu locatário, você não pode selecionar nenhuma worktag.
    Regra de substituição de worktag
    Selecione uma regra de substituição para substituir ou adicionar worktags às suas linhas de transação de alocação. Você só pode selecionar uma regra para um tipo de worktag incluído na grade
    Worktags de provisão
     . Consulte Criar regras de substituição de worktag de provisão de alocações.
  4. Na guia
    Alocação
     , configure o que acontece com os custos ou as receitas na provisão.
    Preencha a guia:
    Opção Descrição
    Provisão de alocação final
    Selecione essa opção para especificar a provisão para alocação como a provisão final. Os custos alocados nesta provisão não são alocados além disso.
    Conta do livro-razão de compensação da alocação
    Permite que você mova as transações de alocação de compensação para uma conta diferente das linhas de alocação de origem.
    Método de alocação
    Selecione:
    • Percentual fixo
       para alocar para provisões-alvo por percentuais que somam 100. Você pode incluir percentuais positivos e negativos, desde que a soma seja 100. Exemplo: você aloca 150% para a
      provisão A
       e -50% para a
      provisão B.
    • Pro rata
       para usar definições estatísticas para calcular percentuais alocados às provisões de destino. Você pode incluir valores estatísticos positivos e negativos, desde que a soma não seja zero. Exemplo: em sua definição de estatística, você atribui
      à Provisão A
       um valor de 2 e
      à Provisão B
       um valor de -1.
    Definição de estatística (somente pro rata)
    Selecione uma definição de estatística para definir como os custos são alocados nas provisões de destino. Acesse a tarefa
    Criar definição de estatística
     para criar uma definição de estatística com estas configurações:
    • Tipo de estatística
      Atividade
      ou
      Saldo
    • Provisão de alocações
       como uma dimensão obrigatória ou opcional
    • Tipo de livro-razão de valores
      reais
    Segurança: domínio
    Set Up: Statistics
     na área funcional Common Financial Management.
    Sua definição de estatística pode usar um calendário fiscal diferente do seu plano de alocação.
    Provisão estatística por padrão (somente pro rata)
    Especifique uma provisão de alocações para custos quando o Workday não pode determinar os percentuais de alocação com base na definição de estatística. Exemplos:
    • Sua definição de estatística usa um tipo de estatística
      Atividade
      que não inclui uma estatística para o período que você processou.
    • Sua definição de estatística usa um tipo de estatística
      Saldo
      que não inclui estatísticas do período que você processou ou de períodos anteriores.
    • Sua definição de estatística não inclui nenhuma provisão prevista pela sua provisão para alocação e você não selecionou uma provisão na
      lista de opções Valores estatísticos da provisão de destino > Agrupar valores para provisões diferentes das provisões de destino na provisão selecionada
       .
    • Sua definição de estatística inclui valores positivos e negativos que somam 0.
    • Sua definição de estatística não inclui valores estatísticos.
    Valores estatísticos de provisão-alvo (somente pro rata)
    Selecione:
    • Use somente valores para provisões-alvo
       para ratear os valores alocados somente para as provisões-alvo especificadas na provisão para alocação que também estão incluídas na definição de estatística.
      Exemplo: sua definição de estatística inclui
      as provisões A
      ,
      B
      e
      C
      , mas suas provisões de destino incluem apenas
      as provisões A
       e
      B
      . Suas alocações são calculadas com base somente nos valores estatísticos das
      provisões A
       e
      B
      . Os custos são alocados somente para
      as provisões A
       e
      B
      , e nenhum custo é alocado para a
      provisão C.
    • Agrupe valores para provisões diferentes das provisões-alvo na provisão selecionada
       para alocar a provisões-alvo incluídas na definição de estatística e especifique uma provisão para os valores estatísticos restantes que não estão atribuídos às provisões-alvo.
      Exemplo: sua definição de estatística inclui
      as provisões A
      ,
      B
      e
      C
      , mas suas provisões de destino incluem apenas
      as provisões A
       e
      B
      . Suas alocações são calculadas com base nos valores estatísticos de todas as três provisões. Os custos são alocados para
      as provisões A
       e
      B
       conforme definido, e os custos da
      provisão C
       são alocados para a provisão selecionada.
    Provisões-alvo
    Especifique provisões de um nível inferior em seu plano de alocação.
    Observação: quando você seleciona um método de alocação Pro rata, a coluna Percentual exibe 0.
    Provisão-alvo para ajuste de arredondamento positivo
    Provisão-alvo para ajuste de arredondamento negativo
    Devido ao arredondamento, o total de valores alocados pode não corresponder ao valor que está sendo alocado. Selecione uma provisão-alvo para alocar ajustes positivos ou negativos para balancear essa variação.
  5. (Opcional) Na guia
    Atribuir funções
     , crie e atribua funções a serem associadas à provisão de alocações. Exemplo: configure uma função de contador de provisão de alocações.
    Depois de criar uma provisão de alocações, selecione
    Atribuir funções
     no menu de ações relacionadas da provisão para adicionar ou remover atribuições de função.
Você pode visualizar sua provisão para alocação configurada.
No menu de ações relacionadas de uma provisão para alocação, você pode selecionar:
  • Copiar provisão
     para criar uma cópia como uma provisão para alocação ativa sem data de vigência.
  • Editar provisão
     para definir as configurações no nível de cabeçalho. As alterações feitas no cabeçalho da provisão para alocação serão aplicadas a todas as versões de uma provisão para alocação, independentemente da data de vigência.
  • Editar Opções
     para definir configurações de contabilização e alocação para uma data de vigência de uma provisão para alocação.
  • Visualizar na data de referência
     para revisar as configurações de uma provisão para alocação em uma data de vigência.
  • Desative
     para remover uma provisão de seleções futuras quando configurar provisões de destino. As provisões inativas são incluídas no processamento quando já foram configuradas como parte de um plano de alocação. Para remover uma provisão inativa do processamento, modifique a provisão com uma data de vigência e remova-a como uma provisão de destino de outras provisões para alocação.
    As datas de vigência controlam quais provisões de alocações são exibidas como worktags em uma transação. Provisões de alocações inativas não estarão disponíveis para seleção na lista de
    opções Worktags
     quando você incluir provisões de alocações como worktags, mas serão exibidas quando você pesquisar. Consulte Conceito: worktags.
Crie transações e lançamentos com uma worktag
de provisão de alocações
 da provisão de alocações na qual você deseja que os lançamentos de origem insiram o plano de alocação.
Processe o plano de alocação.