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Última atualização: 2024-09-20
Exemplo: encaminhar lançamentos para diferentes aprovadores com base em contas do livro-razão

Exemplo: encaminhar lançamentos para diferentes aprovadores com base em contas do livro-razão

Este exemplo ilustra como configurar o processo de negócios
Evento de lançamento contábil
para encaminhar lançamentos para diferentes aprovadores com base no livro-razão. O Workday avalia cada linha de lançamento para esta configuração, o que pode prejudicar o desempenho de lançamentos maiores.
Sua empresa deseja encaminhar lançamentos com a conta do livro-
razão 2050:Accrued Liabilities
 para o gestor de contabilidade Steve Serrano para aprovação e todos os outros lançamentos para o contador Morgan Reynolds.
  • Defina a estrutura de contabilidade financeira.
  • Segurança: estes domínios na área funcional System:
    • Business Process Administration
    • Custom Field Management
    • Manage: Business Process Definitions
  1. Acesse a tarefa
    Criar campo calculado
    .
  2. Insira estes detalhes no campo calculado:
    Opção Descrição
    Nome do campo
    CF - Conta do livro-razão TF é 2050
    Objeto de negócios
    Linha de lançamento
    Função
    Condição verdadeiro/falso
  3. Clique em
    OK
    .
  4. Na guia
    Cálculo
     , selecione:
    Opção Descrição
    E/ou
    E
    Campo
    Conta do livro-razão
    Operador
    na lista de seleções
    Tipo de comparação
    Valor especificado neste filtro
    Valor de comparação
    2050: Passivos acumulados
  5. Clique em
    OK
    .
  6. Clique no botão
    Criar outro cálculo
     .
  7. Insira estes detalhes no campo calculado:
    Opção Descrição
    Nome do campo
    CF - Conta do livro-razão CR da linha de lançamento
    Objeto de negócios
    Lançamento
    Função
    Total de instâncias relacionadas
  8. Clique em
    OK
    .
  9. Na guia
    Cálculo
     , selecione:
    Opção Descrição
    Campo relacionado
    Linha de lançamento
    Total
    Instâncias em que a condição é Verdadeiro
    Instâncias em que a condição é Verdadeiro
    CF - Conta do livro-razão TF é 2050
  10. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .
  11. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de lançamento contábil
     , selecione
    Processo de negócios
    - Definição de visualização
    .
  12. Clique em
    OK
    .
  13. No menu de ações relacionadas de uma etapa na guia
    Etapa do processo de negócios
     , selecione
    Processo de negócios
    Criar regra de condição
    .
  14. Especifique estes detalhes da regra de condição:
    Opção Descrição
    Descrição
    O lançamento contém a conta 2050
    E/ou
    E
    Campo externo de origem ou regra de condição
    CF - Conta do livro-razão CR da linha de lançamento
    Operador relacional
    maior que
    Tipo de comparação
    Valor especificado neste filtro
    Valor de comparação
    0
  15. Clique em
    OK
    .
  16. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de lançamento contábil
     , selecione
    Processo de negócios
    - Definição de visualização
    .
  17. Clique em
    OK
    .
  18. No menu de ações relacionadas de uma etapa na guia
    Etapa do processo de negócios
     , selecione
    Processo de negócios
    Criar regra de condição
    .
  19. Especifique estes detalhes da regra de condição:
    Opção Descrição
    Descrição
    O lançamento não contém a conta 2050
    E/ou
    E
    Campo externo de origem ou regra de condição
    CF - Conta do livro-razão CR da linha de lançamento
    Operador relacional
    igual a
    Tipo de comparação
    Valor especificado neste filtro
    Valor de comparação
    0
  20. Clique em
    OK
    .
  21. No menu de ações relacionadas do processo de negócios
    Evento de lançamento contábil
     , selecione
    Processo de negócios
    Editar definição
    .
  22. Clique em
    OK
    .
  23. Na guia
    Processo de negócios
     , adicione estas etapas de processo de negócios:
    Ordem
    Tipo
    Grupo
    c1
    Aprovação
    Contador
    c2
    Aprovação
    Gestor de contabilidade
  24. Clique em
    OK
    .
  25. No menu de ações relacionadas da etapa
    c1
     da guia
    Etapa do processo de negócios
     , selecione
    Processo de negóciosManter
    condições da etapa
    .
  26. Adicione uma linha de condição de entrada.
  27. Informe o lançamento
    de regras
    contém a conta 2050
    .
  28. Clique em
    OK
    .
  29. No menu de ações relacionadas da etapa
    c2
     da guia
    Etapa do processo de negócios
     , selecione
    Processo de negóciosManter
    condições da etapa
    .
  30. Adicione uma linha de condição de entrada.
  31. Informe o lançamento
    da regra
    não contém a conta 2050
    .
  32. Clique em
    OK
     e em
    Concluído
    .