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Última atualização: 2025-09-19
Conceito: correspondência e cancelamento de transações

Conceito: correspondência e cancelamento de transações

O Workday oferece maneiras manuais e automáticas de fazer a correspondência de transações da empresa (ou do livro-razão) e de transações intercompanhias , ajudando a conciliar os saldos finais de sua conta do livro-razão com as linhas de lançamento.
Quando é feita a correspondência entre as transações, o Workday atribui uma ID de correspondência exclusiva às linhas do lançamento relevantes para indicar o vínculo (noun) vincular (verb) entre elas. Depois que as transações são correspondidas, você pode se concentrar nas transações que permanecem sem correspondência.
Quando as transações subjacentes são descontabilizadas, o Workday cancela a correspondência de certas transações automaticamente. Você também pode cancelar a correspondência de transações manualmente.
Para ter maior controle sobre a correspondência de transações, você pode excluir transações específicas da correspondência. ConsultarMarcar em massa linhas de lançamento como indisponíveis para correspondência manual .

Correspondência automática de transações da empresa

O Workday permite fazer a correspondência automaticamente das transações da empresa , como um cargo único ou em uma programação recorrente.
Você pode escolher se deseja fazer a correspondência com valores do livro-razão ou de transações usando a tarefa
Definir correspondência de linhas de lançamento
 .
Você cria conjuntos de regras que especificam regras de correspondência para transações. Em seguida, você inicia ou programa uma execução de correspondência. Quando ocorre a execução, o Workday aplica essas regras de correspondência para fazer a correspondência automaticamente das linhas de lançamento e atribuir IDs de correspondência.
Para habilitar a identificação e a geração de relatórios, o Workday atribui o tipo de correspondência
Com base em regras - Valor do livro-razão
 ou
Com base em regras - Valor da transação
 a essas linhas de lançamento, dependendo da sua configuração.

Correspondência automática de transações intercompanhias

O Workday faz a correspondência automaticamente com certas transações intercompanhias quando são contabilizadas.
O Workday atribui automaticamente uma ID de correspondência intercompanhias às linhas de lançamento criadas a partir do mesmo evento contabilidade intercompanhias para tipos de transação específicos, eliminando a necessidade de correspondência manual, exceto em raras casos.
Para permitir a identificação e a geração de relatórios, o Workday atribui o tipo de correspondência
Intercompanhias: Automática
 a essas linhas de lançamento.
O Workday faz a correspondência apenas das transações contabilizadas no livro-razão de valores reais.
Tipo de transação
Comportamento da correspondência
Lançamentos intercompanhias em nome de outra empresa
Para lançamentos contábeis manuais intercompanhias em nome de outra empresa e faturas de cliente ou fornecedor intercompanhias em nome de outra empresa, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias aos pares resultantes de linhas de lançamento intercompanhias geradas pelo Workday quando todas as transações relevantes forem aprovadas e contabilizadas.
Lançamentos intercompanhias diretos
Quando você lança uma fatura de cliente intercompanhias direta, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias às linhas de lançamento intercompanhias a receber e a pagar quando a fatura de fornecedor intercompanhias direta correspondente é aprovada e contabilizada.
Liquidações intercompanhias
Quando você liquida pagamentos intercompanhias por meio de uma execução de liquidação, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias aos pares de linha de lançamento de recebimento e pagamento intercompanhias resultantes quando o recebimento intercompanhias é aprovado e contabilizado.
Lançamentos de compensação intercompanhias direta
Para transações de compensação intercompanhias direta, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias aos pares de linha de lançamento de lançamento de compensação intercompanhias direta resultantes quando a transação é aprovada e contabilizada.
Lançamentos de estorno contábil intercompanhias
Para lançamentos contábeis manuais intercompanhias em nome de outra empresa em que a caixa de seleção
Criar estorno
 está marcada, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias aos lançamentos contabilidade intercompanhias quando são contabilizados na data de estorno especificada.
Quando você marca a caixa de seleção
Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center
 na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
 e estorna um lançamento contábil manual intercompanhias em nome de outra empresa, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias para o estorno contabilidade intercompanhias. lançamentos quando são contabilizados.
O Workday não faz a correspondência automática de lançamentos de estorno operacional intercompanhias .
O Workday não faz correspondência automaticamente de:
  • Lançamentos resumidos do Accounting Center , exceto para liquidações intercompanhias de lançamentos resumidos do Accounting Center .
  • Lançamentos na moeda do livro-razão alternativa (ALC).
  • Lançamentos de estorno operacional intercompanhias, que o Workday cria quando você marca a caixa de seleção
    Sempre estornar lançamentos operacionais e de participação minoritária
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
  • Lançamentos de folha de pagamento
Você pode fazer a correspondência manualmente desses tipos de lançamento.

Correspondência manual de transações intercompanhias e de empresas

Você pode fazer a correspondência entre as transações da empresa e intercompanhias manualmente. Você pode escolher se deseja fazer a correspondência com valores do livro-razão ou de transações usando a tarefa
Definir correspondência de linhas de lançamento
 .
Exemplo: você pode fazer a correspondência manualmente de:
  • Transações da empresa em número limitado e que você deseja fazer a correspondência rapidamente sem criar um conjunto de regras de correspondência.
  • Transações da empresa sem atributos identificáveis e que você não pode incluir em conjuntos de regras.
  • Transações intercompanhias que não são correspondidas automaticamente pelo Workday.
Você pode marcar linhas de lançamento de compensação como correspondentes e se concentrar nas linhas de lançamento que permanecem sem correspondência.
Para permitir a identificação e a geração de relatórios, o Workday atribui esses tipos de correspondência às linhas de lançamento correspondentes manualmente, dependendo de sua configuração:
  • Intercompanhias: Manual - Valor do livro-razão
  • Intercompanhias: Manual - Valor da transação
  • Manual - Valor do livro-razão
  • Manual - Valor da transação
Consulte:

Cancelamento automático de correspondência de transações correspondentes

O Workday apaga automaticamente as IDs de correspondência existentes de determinadas linhas de lançamento, tanto da empresa quanto intercompanhias, quando você alterar o status do lançamento associado de
Contabilizado
 para qualquer status descontabilizado, como
Cancelado
 ou
Descontabilizado
 .
O Workday só cancela a correspondência de transações quando as seguintes caixas de seleção na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
 estão desmarcadas:
  • Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center
  • Sempre estornar lançamentos operacionais e de participações minoritárias
O cancelamento de correspondência automático se aplica a:
  • Lançamentos contábeis
  • Lançamentos de folha de pagamento da empresa
  • Lançamentos de captura de dados de consolidação.
  • Lançamentos da folha de pagamento intercompanhias que foram correspondidos manualmente.
  • Lançamentos operacionais
Quando você:
  • Descontabiliza ou cancela uma transação, o Workday apaga as IDs de correspondência de todas as linhas de lançamento em um grupo de correspondências para que outras linhas no grupo de correspondências fiquem disponíveis para uma nova correspondência e a geração de relatórios seja mais precisa.
  • Descontabiliza ou cancela um lançamento associado a uma linha de lançamento que está marcada como indisponível para correspondência, a linha de lançamento permanece indisponível para correspondência.
  • Estornamos um lançamento associado a uma linha de lançamento marcada como indisponível para correspondência, a linha de lançamento original permanece indisponível para correspondência, mas a nova linha de lançamento de estorno fica disponível para correspondência.
O Workday não apaga automaticamente as IDs de correspondência dos lançamentos resumidos do Accounting Center . Você pode cancelar manualmente a correspondência dessas transações.

Cancelamento manual de correspondência de transações correspondentes

Você pode cancelar manualmente a correspondência de transações da empresa e intercompanhias :
  • Individualmente, por meio do menu de ações relacionadas de uma linha de lançamento correspondente .
  • Em grupos, usando as tarefas
    Cancelamento em massa de correspondência de linhas de lançamento
     ou
    Cancelamento em massa de correspondência de linhas de lançamento intercompanhias
     .
Consulte: