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Última atualização: 2025-10-17
Etapas: fazer correspondência de linhas de lançamento intercompanhias manualmente

Etapas: fazer correspondência de linhas de lançamento intercompanhias manualmente

Você pode fazer a correspondência manualmente das linhas de lançamento em duas ou mais empresas com base nas regras de eliminação intercompanhias , permitindo que você se concentre nas diferenças sem correspondência durante a conciliação das linhas de lançamento intercompanhias . Você pode usar o relatório
Visualizar conciliação intercompanhias
 para visualizar diferenças intercompanhias devido às linhas de lançamento intercompanhias com correspondência cancelada.
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Definir correspondência de linhas de lançamento
     .
    Selecione um
    Tipo de correspondência
     para a correspondência intercompanhias . Você pode fazer correspondências intercompanhias na moeda do livro-razão ou na moeda da transação.
    Segurança: domínio
    Set Up: Account Certifications
     na área funcional Financial Accounting.
  2. O Workday atribui uma definição de ID de correspondência por padrão neste formato: CI_OPEN_ITEM_MATCH-<ID exclusiva>. Recomendamos a criação de uma ID de gerador de sequências para distinguir as IDs de correspondência intercompanhias das IDs de correspondência de transações. Você pode selecionar a tarefa de criação de gerador de sequências diretamente na lista de opções de
    opções Gerador de IDs para correspondência intercompanhias de linhas de lançamento
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Atualizar status de correspondência de linhas de lançamento intercompanhias
     para definir linhas de lançamento intercompanhias como disponíveis ou indisponíveis para correspondência manual.
    Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
    • Process: Account Certifications - Intercompany Cancel All Match
    • Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
  4. Acesse a tarefa
    Correspondência intercompanhias em linhas de lançamento
     .
    Segurança:
    domínio Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
     na área funcional Financial Accounting.
  5. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção
    Descrição
    Empresas
    Selecione duas ou mais empresas com as quais você quer fazer a correspondência das linhas de lançamento.
    Tipo de correspondência
    O Workday preenche este campo com base no
    Tipo de correspondência
     selecionado na tarefa
    Definir correspondência de linhas de lançamento
     .
  6. Selecione as linhas de lançamento para fazer a correspondência da grade.
    Quando você tenta fazer a correspondência de uma linha que tem uma associação intercompanhias (ou vínculo (noun) vincular (verb)) com uma linha que não foi selecionada, o Workday exibe uma mensagem de aviso neste formato para lançamentos contábeis e operacionais:
    SELECIONADO: [número do lançamento, se aplicável][ transação operacional de origem, se aplicável]; VINCULADO, MAS NÃO SELECIONADO: [número de lançamento vinculado, se aplicável][ transação operacional de origem vinculada, se aplicável]
    O Workday exibe esta mensagem de aviso apenas uma vez a cada execução individual da tarefa. Durante a atualização das seleções, recomendamos que você:
    • Faça um registro dos itens listados na mensagem de aviso e atualize suas seleções de acordo.
    • Faça um registro dos itens em sua seleção de grade atual e execute novamente a tarefa com as seleções atualizadas. A mensagem de aviso será exibida novamente, se aplicável.
  7. (Opcional) Expanda a seção
    Selecionar linhas de lançamento intercompanhias
     para ajustar seus critérios de pesquisa.
    Insira novos critérios de pesquisa e selecione
    Solicitar linhas de lançamento
     . O Workday recupera linhas de lançamento adicionais que podem ser correspondentes com base nos novos critérios.
O Workday gera uma ID para registrar uma correspondência e exibe as linhas de lançamento incluídas em uma correspondência. Você pode clicar na ID de correspondência para visualizar os detalhes da correspondência. O Workday inclui a ID de correspondência como uma lista de opções e um campo no relatório
Localizar linhas de lançamento
 e você pode adicionar essas IDs de correspondência aos seus relatórios de linha de lançamento personalizados.