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Última atualização: 2024-10-04
Etapas: fazer correspondência de linhas de lançamento intercompanhias manualmente

Etapas: fazer correspondência de linhas de lançamento intercompanhias manualmente

Você pode fazer a correspondência manualmente das linhas de lançamento em duas ou mais empresas com base nas regras de eliminação intercompanhias, permitindo que você se concentre nas diferenças sem correspondência ao conciliar linhas de lançamento intercompanhias. Você pode usar o relatório
Visualizar conciliação intercompanhias
 para visualizar diferenças intercompanhias devido a linhas de lançamento intercompanhias com correspondência cancelada.
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Definir correspondência de linha de lançamento
     .
    Selecione um
    Tipo de correspondência
     para correspondência intercompanhias. Você pode fazer correspondências intercompanhias na moeda do livro-razão ou na moeda da transação.
    Segurança: domínio
    Set Up: Account Certifications
     na área funcional Financial Accounting.
  2. O Workday atribui uma definição de ID de correspondência por padrão neste formato: CI_OPEN_ITEM_MATCH-<ID exclusiva>. Recomendamos a criação de uma ID de gerador de sequências para distinguir entre IDs correspondentes intercompanhias e IDs correspondentes de transações. Você pode selecionar a tarefa de criação do gerador de sequências diretamente na
    lista de opções Gerador de IDs para correspondência intercompanhias de linhas de lançamento
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
  3. Acesse a tarefa
    Correspondência intercompanhias em linhas de lançamento
     .
    Segurança:
    domínio Process: Account Certifications - Intercompany Create Match
     na área funcional Financial Accounting.
  4. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção
    Descrição
    Empresas
    Selecione duas ou mais empresas para as quais você deseja fazer a correspondência de linhas de lançamento.
    Tipo de correspondência
    O Workday preenche esse campo com base no
    Tipo de correspondência
     selecionado na tarefa
    Definir correspondência de linha de lançamento
     .
  5. Selecione as linhas de lançamento da grade para fazer a correspondência.
    Quando você tenta fazer a correspondência de uma linha que tem uma associação (ou vínculo) intercompanhias com uma linha que não está selecionada, o Workday exibe uma mensagem de aviso neste formato para lançamentos contábeis e operacionais:
    SELECIONADO: [journal number if applicable][source operacional transaction if applicable]; VINCULADO, MAS NÃO SELECIONADO: [linked Journal number if applicable][linked source operation if applicable]
    O Workday só exibe essa mensagem de aviso uma vez a cada execução individual da tarefa. Quando atualizar as seleções, recomendamos:
    • Faça um registro dos itens listados na mensagem de aviso e atualize suas seleções de acordo.
    • Faça um registro dos itens na seleção de grade atual e execute novamente a tarefa com as seleções atualizadas. A mensagem de aviso será exibida novamente, se aplicável.
  6. (Opcional) Expanda a seção
    Selecionar linhas de lançamento intercompanhias
     para ajustar seus critérios de pesquisa.
    Insira novos critérios de pesquisa e selecione
    Solicitar linhas de lançamento
    . O Workday recupera linhas de lançamento adicionais que podem ser correspondentes com base nos novos critérios.
O Workday gera uma ID de correspondência para registrar uma correspondência e exibe as linhas de lançamento incluídas em uma correspondência. Você pode clicar na ID da correspondência para visualizar os detalhes da correspondência. O Workday inclui a ID de correspondência como uma lista de opções e como um campo no relatório
Localizar linhas de lançamento
 e você pode adicionar essas IDs de correspondência a seus relatórios de linha de lançamento personalizados.