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Última atualização: 2023-06-23
Fazer correspondência de transações de linha de lançamento manualmente

Fazer correspondência de transações de linha de lançamento manualmente

Segurança: estes domínios na área funcional Financial Accounting:
  • Process: Account Certifications - View
  • Process: Account Certifications - Create
Você pode fazer a correspondência manualmente das linhas do lançamento durante o fechamento do período para:
  • Aumentar a integridade dos dados.
  • Analisar com mais precisão os saldos finais de sua conta do livro-razão.
  1. Acesse a tarefa
    Correspondência de transações em linhas de lançamento
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conta do livro-razão
    Selecione uma conta do livro-razão típica ou alternativa.
    Você só pode selecionar contas de balanço patrimonial que estejam disponíveis para uso com a
    Empresa
     selecionada.
    A opção de conta do livro-razão alternativa é exibida somente para empresas para as quais você tenha definido contas alternativas.
    Tipo de correspondência
    O Workday preenche esse campo com base no
    Tipo de correspondência
     selecionado na tarefa
    Definir correspondência de linha de lançamento
     .
    Filtrar por código de livro
    Deixe em branco para recuperar linhas de lançamento para todos os códigos de livro.
    Você não pode fazer a correspondência de transações entre códigos de livro.
    Lançamento de ajuste
    Selecione para incluir somente lançamentos de ajuste.
  3. Selecione com quais linhas de lançamento você deseja fazer a correspondência e clique em
    Fazer correspondência
    .
  4. (Opcional) Para ajustar seus critérios de pesquisa para obter linhas de lançamento adicionais, expanda a seção
    Selecionar linhas de lançamento
    , insira novos critérios de pesquisa e clique em
    Solicitar lançamentos
    .
    O Workday recupera linhas de lançamento adicionais com base nos novos critérios.
  5. Selecione as linhas de lançamento adicionais e clique em
    Fazer correspondência
    .
    O Workday gera uma ID para registrar a correspondência e exibir as linhas de lançamento incluídas na correspondência. Você pode clicar na ID de correspondência para visualizar os detalhes e, no menu de ações relacionadas, cancelar uma correspondência.