Conceito: correspondência e cancelamento de correspondência de transações
O Workday oferece maneiras manuais e automáticas de fazer a correspondência de transações da empresa (ou do livro-razão) e transações intercompanhias, ajudando você a conciliar os saldos finais de sua conta do livro-razão com as linhas do lançamento.
Quando as transações são correspondentes, o Workday atribui uma ID de correspondência exclusiva às linhas de lançamento relevantes para indicar o vínculo entre elas.
Depois que as transações forem correspondentes, você pode se concentrar nas transações que permanecem sem correspondência.
Quando as transações subjacentes são não contabilizadas, o Workday cancela a correspondência de certas transações automaticamente. Você também pode cancelar a correspondência de transações manualmente.
Para maior controle sobre a correspondência de transações, você pode excluir transações específicas da correspondência.
Correspondência automática de transações da empresa
O Workday permite que você faça a correspondência automaticamente das transações da empresa, como uma tarefa única ou em uma programação recorrente.
Você pode escolher se quer fazer a correspondência nos valores do livro-razão ou da transação usando a tarefa
Definir correspondência de linha de lançamento
.Você cria conjuntos de regras que especificam regras de correspondência para transações. Em seguida, você inicia ou programa uma execução da correspondência.
Quando ocorre a execução, o Workday aplica essas regras de correspondência para fazer a correspondência automaticamente das linhas de lançamento e atribuir IDs de correspondência.
Para habilitar a identificação e a geração de relatórios, o Workday atribui o tipo de correspondência
Com base em regras - Valor do livro-razão
ou Com base em regras - Valor da transação
a essas linhas de lançamento, dependendo de sua configuração.Correspondência automática de transações intercompanhias
O Workday faz a correspondência automaticamente com certas transações intercompanhias quando são contabilizadas.
O Workday atribui automaticamente uma ID de correspondência intercompanhias às linhas de lançamento criadas a partir do mesmo evento contábil intercompanhias para tipos de transação específicos, eliminando a necessidade de correspondência manual, exceto em casos raros.
Para habilitar a identificação e a geração de relatórios, o Workday atribui o tipo de correspondência
Intercompanhias: Automático
a essas linhas de lançamento.O Workday faz a correspondência somente de transações contabilizadas no livro-razão de valores reais.
Tipo de transação | Comportamento de correspondência |
|---|---|
Lançamentos intercompanhias em nome de outra empresa | Para lançamentos contábeis manuais intercompanhias em nome de outra empresa e faturas de fornecedor ou cliente intercompanhias em nome de outra empresa, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias aos pares resultantes de linhas de lançamento intercompanhias gerados pelo Workday quando todas as transações relevantes são aprovadas e contabilizadas. |
Lançamentos intercompanhias diretos | Quando você lança uma fatura de cliente intercompanhias direta, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias às linhas de lançamento intercompanhias a receber e a pagar quando a fatura de fornecedor intercompanhias direta correspondente é aprovada e contabilizada. |
Liquidações intercompanhias | Quando você liquida pagamentos intercompanhias por meio de uma execução de liquidação, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias aos pares de linha de lançamento de recebimento e pagamento intercompanhias resultantes quando o recebimento intercompanhias é aprovado e contabilizado. |
Lançamentos de compensação intercompanhias diretos | Para transações de compensação intercompanhias diretas, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias aos pares de linhas de lançamento de compensação intercompanhias diretas resultantes quando a transação é aprovada e contabilizada. |
Lançamentos de estorno contábil intercompanhias | Para lançamentos contábeis manuais intercompanhias em nome de outra empresa em que a caixa de seleção Criar estorno está marcada, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias aos lançamentos de estorno contábil intercompanhias quando eles são contabilizados na data de estorno especificada.
Quando você marca a caixa de seleção Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center na tarefa Editar definição de locatário - Finanças e estorna um lançamento contábil manual intercompanhias em nome de outra empresa, o Workday atribui uma ID de correspondência intercompanhias ao estorno da contabilidade intercompanhias. lançamentos quando são contabilizados.
O Workday não faz a correspondência automaticamente com lançamentos de estorno operacional intercompanhias. |
O Workday não faz a correspondência automaticamente de:
- Lançamentos resumidos do Accounting Center, exceto para liquidações intercompanhias de lançamentos resumidos do Accounting Center.
- Lançamentos de moeda alternativa do livro-razão (ALC).
- Lançamentos de estorno operacional intercompanhias, que o Workday cria quando você marca a caixa de seleçãoSempre estornar lançamentos operacionais e de participação minoritáriana tarefaEditar definição de locatário - Finanças.
- Lançamentos de folha de pagamento
Você pode fazer a correspondência manualmente desses tipos de lançamento.
Correspondência manual de transações da empresa e intercompanhias
Você pode fazer a correspondência de transações da empresa e intercompanhias manualmente. Você pode escolher se quer fazer a correspondência nos valores do livro-razão ou da transação usando a tarefa
Definir correspondência de linha de lançamento
.Exemplo: você pode fazer a correspondência manualmente de:
- Transações da empresa em pequeno número que você deseja fazer a correspondência rapidamente sem criar um conjunto de regras de correspondência.
- Transações da empresa sem atributos identificáveis e que você não pode incluir em conjuntos de regras
- Transações intercompanhias que não são correspondidas automaticamente pelo Workday.
Você pode marcar linhas de lançamento de compensação como correspondentes e se concentrar nas linhas de lançamento que permanecem sem correspondência.
Para habilitar a identificação e a geração de relatórios, o Workday atribui esses tipos de correspondência a linhas de lançamento correspondentes manualmente, dependendo de sua configuração:
- Intercompanhias: Manual - Valor do livro-razão
- Intercompanhias: Manual - Valor da transação
- Manual - Valor do livro-razão
- Manual - Valor da transação
Consulte:
Cancelamento automático de correspondência de transações correspondentes
O Workday apaga automaticamente as IDs de correspondência existentes de determinadas linhas de lançamento, tanto da empresa quanto intercompanhias, quando você altera o status do lançamento associado de
Contabilizado
para qualquer status não contabilizado, como Cancelado
ou Descontabilizado
.O Workday só cancela a correspondência de transações quando as seguintes caixas de seleção na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
estão desmarcadas:- Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center
- Sempre estornar lançamentos operacionais e de participações minoritárias
A cancelamento automático de correspondência se aplica a:
- Lançamentos contábeis
- Lançamentos de folha de pagamento da empresa.
- Lançamentos de captura de dados de consolidação.
- Lançamentos de folha de pagamento intercompanhias que foram correspondidos manualmente.
- Lançamentos operacionais
Quando você:
- Descontabilizar ou cancelar uma transação, o Workday apaga as IDs de correspondência de todas as linhas de lançamento em um grupo de correspondências para que outras linhas no grupo de correspondências fiquem disponíveis para uma nova correspondência e o relatório seja mais preciso.
- Quando você cancela ou cancela a contabilização de um lançamento associado a uma linha de lançamento marcada como indisponível para correspondência, a linha de lançamento permanece indisponível para correspondência.
- Estorna um lançamento associado a uma linha de lançamento marcada como indisponível para correspondência. A linha original permanece indisponível para correspondência, mas a nova linha de lançamento de estorno fica disponível para correspondência.
O Workday não apaga automaticamente as IDs de correspondência dos lançamentos resumidos do Accounting Center. Você pode cancelar a correspondência dessas transações manualmente.
Cancelamento manual de correspondência de transações correspondentes
Você pode cancelar manualmente a correspondência das transações da empresa e intercompanhias:
- Individualmente, por meio do menu de ações relacionadas de uma linha de lançamento correspondente.
- Em grupos, usando as tarefasCancelamento em massa de correspondência de linhas de lançamentoouCancelamento em massa de correspondência de linhas de lançamento intercompanhias.
Consulte: