Conceito: como as transações obtêm worktags de determinação de saldo
Depois de habilitar o balanceamento por worktag obrigatório, as transações que geram contabilidade devem ser balanceadas por worktag.
Esta tabela lista a opção de balanceamento que o Workday usa para determinar a worktag de determinação de saldo para a linha de lançamento de compensação das transações aplicáveis:
Sempre herdado da transação anterior | Sempre herdado da transação | Determinado por regras e conjuntos de regras de balanceamento | Worktag de determinação de saldo especificada na transação |
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Atribuir contabilidade de ativos | Depreciação | Transação bancária ad hoc | Alocação Você pode especificar a worktag de determinação de saldo no cabeçalho da transação. O Workday cria automaticamente entradas de início e final de vencimento para os outros valores de worktag de determinação de saldo no lançamento. Como alternativa, você pode criar lançamentos manuais para balancear o lançamento por worktag de determinação de saldo.
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Depósito de pagamento de cliente | Compromisso de benefícios extrassalariais | Pagamentos ad hoc | Alienação do ativo |
Reembolso de cliente | Liquidação de compromisso de benefícios extrassalariais | Venda à vista para o cliente | Transferência de ativo |
Pagamento de cartão de despesas | Obrigação de benefícios extrassalariais | Fatura de cliente | Reclassificação de ativo |
Pagamentos de despesas | Liquidação de obrigação de benefícios extrassalariais | Ajuste de fatura de cliente | Transferência bancária |
Pagamento intercompanhias | Transações de subvenções | Baixa de fatura de cliente | Lançamentos Você pode especificar a worktag de determinação de saldo no cabeçalho da transação. O Workday cria automaticamente entradas de início e final de vencimento para os outros valores de worktag de determinação de saldo no lançamento. Como alternativa, você pode criar lançamentos manuais para balancear o lançamento por worktag de determinação de saldo.
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Recebimento intercompanhias | Compromisso de folha de pagamento | Relatório de despesas | Verificações das transações do cartão de compras Você especifica a worktag de determinação de saldo na tarefa Criar conta de faturamento do cartão de crédito corporativo . |
Devolução de pagamento | Liquidação de compromisso de folha de pagamento | Benefícios extrassalariais | Transportar saldo de fim de exercício |
Pagamento de folha de pagamento | Provisão de folha de pagamento | Resultado da folha de pagamento | |
Pagamento para validação de conta | Provisão futura de folha de pagamento | Fatura de fornecedor | |
Amortização antecipada de despesas | Obrigação de folha de pagamento | Ajuste de fatura de fornecedor | |
Carregamento do cartão de compras | Liquidação de obrigação de folha de pagamento | ||
Pagamento de fatura de fornecedor | Pedido de compra | ||
Provisão de recebimentos | |||
Requisição | |||
Reconhecimento de receita | |||
Estornar depreciação | |||
Contrato de fornecedor |