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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir contabilidade com base no caixa

Etapas: definir contabilidade com base no caixa

Você pode complementar o método de contabilidade financeira de provisão total no Workday com a contabilidade com base no caixa, permitindo registrar várias bases de contabilidade para faturas de cliente e faturas de fornecedor que têm suporte.
  1. Defina livros e códigos de livro com base em caixa e provisão.
    Para qualquer livro que use o código de livro em branco como parte da sua configuração de sequência de lançamentos, adicione o código de livro de provisões na lista de opções
    Inclui códigos de livro
     .
  2. Acesse o relatório
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Na seção
    Contabilidade no regime de caixa
     , selecione um código de livro para:
    • Código de livro para contabilidade no regime de caixa
    • Código de livro para contabilização de provisões
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  3. Acesse a tarefa
    Manter mapeamento de origem de lançamento para transações operacionais
     .
    Mapeie essas origens de lançamentos para sua transação operacional:
    • Base de caixa para origem do lançamento de fornecedor
       para
      Contabilidade com base no caixa para fornecedor
       .
    • Base de caixa para origem do lançamento do cliente
       para
      Base de caixa para cliente
       .
    Segurança: domínio
    Set Up: Journal Source
     na área funcional Common Financial Management.
  4. Crie um novo grupo ou edite um grupo existente para adicionar
    Transação com base no caixa
     como
    Tipos de transação operacional válidos para fechamento de período
     .
  5. Configure o processo de negócios
    Evento de contabilidade com base no caixa
     e a política de segurança na área funcional Financial Accounting.
    O Workday não tem suporte para a etapa
    Ação
     no processo de negócios
    Evento de contabilidade com base no caixa
     .
  6. Crie um EIB de entrada com base na operação de serviço Web
    Import Accounting Journal
     para estabelecer saldos no código de livro contábil com base em caixa.
    Configure o processo de negócios
    Evento de lançamento contábil
     e política de segurança na área funcional Financial Accounting.
  7. Crie um EIB de entrada com base na operação de serviço Web
    Import Accounting Journal
     para reclassificar saldos do código de livro em branco para o código de livro contábil de provisões.
    Configure o processo de negócios
    Evento de lançamento contábil
     e política de segurança na área funcional Financial Accounting.
  8. Quando você usar códigos de livro em estruturas de plano de orçamento, certifique-se de que sua estrutura de plano não inclua o código de livro contábil em regime de caixa.
Você pode gerar demonstrativos financeiros com base no caixa e com base na competência modificada.
Para alterar o
código de livro configurado para contabilização de provisões
 , você deve primeiro liquidar e registrar o recebimento para todos os itens intercompanhias em aberto.