Exemplo: definir consolidação proporcional
Este exemplo ilustra como definir a consolidação proporcional para uma única empresa.
A Global Modern Services ESP (Italha) possui 90% da Global Modern Services Limitada. (Irlanda) Como contador da Global Modern Services Ltd. (Irlanda), quer ver os saldos das contas do livro-razão do percentual de propriedade para relatórios internos. Nesse cenário, você deseja ver 90% dos saldos das contas do livro-razão em cada conta.
- Defina uma empresa que pertença a duas outras empresas que têm 90% e 10% cada.
- Segurança:
- Set Up: Allocationsna área funcional Financial Accounting.
- Set Up: Ledger and Bookna área funcional Common Financial Management.
- Acesse a tarefaManter códigos de livro.
- Adicione uma linha à grade e insiraConsolidação proporcional usando um Código de livronas colunasNomeeDescrição.
- Clique emOKe emConcluído.
- Acesse a tarefaManter livros.
- Adicione uma linha à grade e insira estes valores:NameDescriçãoInclui códigos de livroInclui código de livro em brancoValor por padrão para o locatárioConsolidações proporcionaisConsolidações proporcionaisConsolidação proporcional usando um código de livroSelecioneDeixe em branco
- Clique emOKe emConcluído.
- Acesse a tarefaCriar regra de condição financeira.
- InsiraExcluir exercício atualno campoDescrição.
- Insira estes valores na gradeCondições de regra:E/ouCampo externo de origem ou regra de condiçãoOperador relacionalTipo de comparaçãoValor de comparaçãoEConta do livro-razãonão está na lista de seleçõesO valor está especificado neste filtro3200: Lucros retidos - Exercício atual
- Clique emOK.
- Acesse a tarefaCriar definição de alocação.
- Na seçãoDetalhes, insira estes valores:OpçãoDescriçãoNome da definição de alocaçãoSomente código de livro Consolidação proporcional para GMS (Irlanda)Tipos de taxa cambialAtualConjunto de contasCorporativoCalendário fiscalCalendário corporativo padrãoUsada por301.11 Global Modern Services Ltd. (Irlanda)Criar estornoDeixe em brancoBalancing FundDeixe em branco
- Na seçãoInformações, insira estes valores:OpçãoDescriçãoInativoDeixe em brancoReferênciaDeixe em brancoDescriçãoEssa definição de alocação calcula a participação minoritária para GMS (Irlanda) para uso em relatórios de subconsolidações.
- Na seçãoOrigem, insira estes valores:OpçãoDescriçãoTipo de origemLivro-razão/Estrutura de planoPercentual de alocação10MoedaEURLivro-razão/Estrutura de planoValores reaisCódigo de livroDeixe em branco
- Na tabelaCondições do filtro de origem, selecioneCorporativo: todas as contasna colunaConta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razão.
- SelecioneExcluir exercício atualna lista deopções Regra de condição financeira.
- Na seçãoBase, insira estes valores:OpçãoDescriçãoLivro-razão/Estrutura de planoValores reaisMétodo de alocaçãoDistribuição equitativaDimensãoCentro de custo
- Na tabelaCondições do filtro de base, adicione uma linha e selecioneCost Center: 31000 Operations Managementna colunaWorktags.
- Na seçãoDestino, insira estes valores:OpçãoDescriçãoLivro-razão/Estrutura de planoValores reaisEmpresa derivada deFonteConta do livro-razão derivada deValor especificado pelo usuárioConta do livro-razão3500:Patrimônio líquido de participação minoritáriaCódigo de livroConsolidação proporcional usando um código de livro
- Na seçãoCompensação, insira estes valores:OpçãoDescriçãoEmpresa derivada deFonteConta do livro-razão derivada deFonte
- Na tabelaMapeamento de worktags, adicione estas linhas:Tipo de worktagValor de worktag derivado deCentro de custoFonteRegiãoFonteFornecedorFonteClienteFonteCategoria de receitaFonteCategoria de despesaFonteProjetoFonteEmpresa afiliada intercompanhiasFonte
- Clique emOKe emConcluído.
Use a nova definição de alocação em um conjunto de grupos de alocações.