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Última atualização: 2024-03-22
Exemplo: habilitar moeda alternativa do livro-razão no relatório de balancete consolidado

Exemplo: habilitar moeda alternativa do livro-razão no relatório de balancete consolidado

Este exemplo ilustra como habilitar a lista de
opções Mapeamento de moeda do livro-razão
 no relatório
Balancete consolidado
 . A seleção de um mapeamento de moeda do livro-razão permite que você escolha se quer executar eliminações e conversões na moeda do livro-razão principal ou alternativa (ALC) para cada uma de suas empresas.
Você tem três empresas sediadas no Reino Unido com moedas funcionais diferentes.
Empresa
Moeda funcional
VIC Distribuição - Reino Unido
GBP
VIC Distribuição UE
EUR
Distribuição internacional de VIC
USD
Você precisa executar consolidações de moeda local em libras esterlinas, portanto, configurou a libra esterlina como uma moeda alternativa do livro-razão para a distribuição VIC na UE e a distribuição VIC no mundo todo.
Para executar o relatório
Balancete consolidado
 para essas três empresas em libras esterlinas, você:
  • Defina um mapeamento de moeda do livro-razão que especifique se deve usar a moeda principal ou alternativa do livro-razão nos relatórios de cada uma de suas empresas.
  • Crie uma cópia personalizada do relatório
    Balancete consolidado
     .
  • Habilite a lista de
    opções Mapeamento de moeda
     do livro-razão no relatório copiado e em todos os sub-relatórios para que você possa selecionar o mapeamento de moeda do livro-razão quando executar o relatório.
  1. Acesse a tarefa
    Criar mapeamento de moeda do livro-razão
     .
    1. No campo
      Nome de mapeamento de moeda do livro-razão
       , insira
      Relatórios em moeda local (GBP)
      .
    2. Na grade, adicione duas linhas e selecione estes valores:
      Empresa
      Livro-razão
      VIC Distribuição UE
      VIC Distribuição UE: valores reais (GBP)
      (Este é o livro-razão alternativo.)
      Distribuição internacional de VIC
      VIC Distribuição em todo o mundo: valores reais (GBP)
      (Este é o livro-razão alternativo.)
    Segurança: domínio
    Set Up: Alternate Ledger Currency
     na área funcional Financial Accounting.
  2. Acesse a tarefa
    Copy Standard Report to Custom Report
    .
    1. Na lista de
      opções Nome do relatório padrão
       , selecione
      Balancete consolidado
      .
    2. Clique em
      OK
      .
    3. Insira o nome
      Balancete consolidado (Relatório em GBP)
      .
    4. Clique em
      OK
      .
    Segurança: domínio
    Custom/Standard Report Copy
     na área funcional Tenant Non-Configurable.
  4. No relatório
    Visualizar relatório personalizado
     , acesse o menu de ações relacionadas do relatório e selecione
    Relatório
    personalizadoEditar
    .
    Segurança: domínio
    Manage: All Custom Reports
    na área funcional System.
  5. Na tarefa
    Editar relatório personalizado
     , navegue até a guia
    Listas
     de opções e a grade Listas de opções do sub-
    relatório (não exibidas)
     .
    1. Clique no cabeçalho da coluna
      Campo
       para filtrar a grade.
    2. Na lista de opções
      Valor
       , selecione
      Mapeamento de moeda do livro-razão
      .
      O Workday exibe as três linhas que contêm o campo
      Mapeamento de moeda do livro-razão
       para cada sub-relatório.
    3. Na coluna
      Nome
       do sub-relatório, acesse o menu de ações relacionadas do primeiro sub-relatório, com o nome que termina com
      Eliminações de linhas
      de lançamento, e selecione
      Relatório personalizado
      Editar
      .
    4. Na tarefa
      Editar relatório personalizado
       do sub-relatório, navegue até a guia
      Listas
       de opções.
    5. Na grade
      Valores por padrão
       de lista de opções, localize a linha
      Mapeamento de moeda do livro-razão
       e desmarque a caixa de seleção
      Não mostrar lista de opções em tempo de execução
       .
    6. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
      O Workday retorna você à tarefa
      Editar relatório personalizado
       para o relatório de balancete consolidado copiado.
  6. No relatório de balancete consolidado copiado, navegue até a guia
    Listas
     de opções e a grade Listas de opções do sub-
    relatório (não exibidas)
     .
    1. Na coluna
      Nome
       do sub-relatório, acesse o menu de ações relacionadas do segundo sub-relatório, com o nome que termina com
      Linhas
      de lançamento convertidas e selecione
      Relatório personalizado
      Editar
      .
    2. Na tarefa
      Editar relatório personalizado
       do sub-relatório, navegue até a guia
      Listas
       de opções.
    3. Na grade
      Valores por padrão
       de lista de opções, localize a linha
      Mapeamento de moeda do livro-razão
       e desmarque a caixa de seleção
      Não mostrar lista de opções em tempo de execução
       .
    4. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
      O Workday retorna você à tarefa
      Editar relatório personalizado
       para o relatório de balancete consolidado copiado.
  7. No relatório de balancete consolidado copiado, navegue até a guia
    Listas
     de opções e a grade Listas de opções do sub-
    relatório (não exibidas)
     .
    1. Na coluna
      Nome
       do sub-relatório, acesse o menu de ações relacionadas do terceiro sub-relatório, cujo nome termina com
      Resumo de linhas
      de lançamento convertidas e selecione
      Relatório personalizado
      Editar
      .
    2. Na tarefa
      Editar relatório personalizado
       do sub-relatório, navegue até a guia
      Listas
       de opções.
    3. Na grade
      Valores por padrão
       de lista de opções, localize a linha
      Mapeamento de moeda do livro-razão
       e desmarque a caixa de seleção
      Não mostrar lista de opções em tempo de execução
       .
    4. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
      O Workday retorna você à tarefa
      Editar relatório personalizado
       para o relatório de balancete consolidado copiado.
  8. Clique em
    Executar
    .
Quando você executa seu relatório personalizado
Balancete consolidado (Relatórios em libras esterlinas)
 , pode selecionar o mapeamento de moeda do livro-razão para
Relatórios em moeda local (GBP)
 .
O Workday recupera os livros-razão da empresa (principal e alternativo) e executa eliminações conforme configurado no mapeamento de moeda do livro-razão:
Empresa
Resultado
VIC Distribuição - Reino Unido
O Workday exibe e executa eliminações na moeda do livro-razão principal (GBP).
VIC Distribuição UE
O Workday exibe e executa eliminações na moeda alternativa do livro-razão (GBP).
Distribuição internacional de VIC
O Workday exibe e executa eliminações na moeda alternativa do livro-razão (GBP).