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Última atualização: 2023-06-23
Solução de problemas: variações de saldo de eliminação

Solução de problemas: variações de saldo de eliminação

Você obtém contas desbalanceadas quando elimina saldos intercompanhias usando a guia
Investimento em subsidiária/Patrimônio líquido da subsidiária (a ser desativado)
 na tarefa
Manter regras de eliminação
.
A Workday recomenda:
  • Elimine saldos intercompanhias e interworktags usando a guia
    Intercompanhias/Interworktag
     na tarefa
    Manter regras de eliminação
    .
  • Solucione contas desbalanceadas usando o
    Relatório de eliminações intercompanhias desbalanceadas
    .
  1. Certifique-se de ter atribuído uma conta de variação exclusiva, em vez de uma conta transitória, para cada regra de eliminação. Exemplo: investimento em subsidiária - Variação.
    Uma conta de variação exclusiva torna mais fácil identificar a conta com um valor desbalanceado.
  2. Execute o relatório
    Balancete consolidado
     e identifique o valor desbalanceado.
  3. Na coluna
    Total
    , detalhe o valor desbalanceado.
  4. No campo
    Visualizar por:
    , selecione
    Empresa
    .
  5. No campo
    e, em seguida, por:
    , selecione
    Empresa afiliada intercompanhias
    .
  6. Clique em
    Atualizar
    .
    O Workday analisa as contas do livro-razão que você selecionou na guia
    Investimento em subsidiária/Patrimônio líquido da subsidiária (a ser desativado)
     da tarefa
    Manter regras de eliminação
    .
    O Workday exibe:
    • O saldo patrimonial de cada subsidiária na coluna
      (Em branco)
      .
    • O investimento da empresa principal em cada subsidiária em cada coluna da afiliada.
    Exemplo: empresa pela grade Empresa afiliada intercompanhias
    Empresa
    Empresa subsidiária afiliada intercompanhias 1
    Empresa subsidiária afiliada intercompanhias 2
    (Em branco)
    Valor da eliminação
    (Principal)
    100.000
    250.000
    350.000
    Subsidiária 1
    Em branco
    Em branco
    110.000
    Patrimônio líquido da subsidiária 1
    (110.000)
    Subsidiária 2
    Em branco
    Em branco
    250.000
    (250.000)
    Total
    100.000
    Investimento da empresa principal na subsidiária 1
    250.000
    360.000
    10.000
    Diferença entre o patrimônio líquido da Subsidiária 1 e o investimento da empresa principal na Subsidiária 1.
  7. Compare o saldo do patrimônio líquido de cada subsidiária com o investimento da empresa principal em cada uma delas.
    Os saldos devem ter um valor líquido igual a zero.
  8. Para saldos que não tem um valor líquido igual a zero, faça um detalhamento para revisar e corrigir os lançamentos contábeis.
  9. Se você tiver mais de 20 empresas na hierarquia, crie um relatório de variação personalizado para identificar as variações de eliminação.