Solução de problemas: alocações de origem única não são totalmente compensadas
Quando você executa uma alocação de origem única (intercompanhias), o valor de alocação pretendido não é totalmente limpo.
Para alocações de origem única, o Workday converte o valor de origem da moeda do livro-razão principal para a moeda alternativa do livro-razão em vez de alocar simultaneamente o valor de origem do livro-razão alternativo. Devido às flutuações cambiais, pode haver uma pequena diferença entre o valor de origem no livro-razão alternativo e o valor realmente alocado.
Para alocar totalmente o valor, você pode:
- Enviar a alocação para uma conta do livro-razão na empresa de destino.
- Crie uma regra de reavaliação e um tipo de taxa cambial exclusivos para esta alocação.
- Atualize o tipo de taxa cambial mensalmente para refletir a taxa que limpará totalmente o valor da alocação.
- Execute sua alocação.
- Acesse a tarefaManter tipos de taxa cambial.Adicione uma linha. Exemplo:moeda alternativa do livro-razão de USD para GBP.Segurança: domínioSet Up: Currency Ratesna área funcional Common Financial Management.
- Acesse a tarefaCriar regra de reavaliação.Na grade, selecione a conta do livro-razão para a alocação e o tipo de taxa cambial.Segurança: domínioSet Up: Revaluationna área funcional Financial Accounting.
- Acesse a tarefaManter taxas de conversão cambial.A cada mês, atualize a taxa cambial para refletir a taxa necessária para que o valor da alocação na moeda principal do livro-razão corresponda ao valor na moeda alternativa do livro-razão.Normalmente, a origem é a moeda principal e o livro-razão é a moeda alternativa.Segurança: domínioSet Up: Currency Ratesna área funcional Common Financial Management.
- Acesse a tarefaExecutar reavaliação.Selecione sua regra de reavaliação.Segurança: configure o processo de negóciosEvento de execução de reavaliaçãoe a política de segurança.