Referência: relatórios de gestão de caixa
Você pode usar estes relatórios para ajudá-lo na gestão de caixa e outras atividades relacionadas:
Relatório | Descrição |
|---|---|
Conciliação bancária
| Exibe as datas dos demonstrativos, os depósitos e pagamentos compensados, os saldos finais dos demonstrativos e os valores das transações não conciliadas. Use esse relatório para obter um resumo e acessar o próprio demonstrativo. Esse relatório inclui apenas informações de contas bancárias, não de contas para despesas gerais. |
Localizar transferências bancárias
| Exibe todas as transferências bancárias da empresa. Os detalhes incluem status, data, contas de origem e destino, valor e ID de referência. |
Localizar transações bancárias ad hoc
| Exibe todas as transações bancárias ad hoc da empresa. Os detalhes incluem status, data, memorando, finalidade, valor e ID de referência. |
Localizar demonstrativos bancários
| Exibe todos os demonstrativos bancários da organização. Os detalhes incluem conta, status, data do demonstrativo, saldos inicial e final, tipo de entrada do demonstrativo, status de conciliação e contagens de transações totais e não conciliadas. |
Visualizar registro de conta
| Exibe todas as transações de uma conta bancária. Os detalhes incluem data da transação, referência, tipo de transação, favorecido, pagador, valor do pagamento ou depósito e saldo resultante. |
Visualizar registro de cheques
| Exibe alguns ou todos os cheques de uma conta bancária. Os detalhes incluem número do cheque, data de pagamento, data de execução de liquidação, nome do favorecido e valor do pagamento. |
1099 Data Audit - Ad Hoc Payments with 1099 Payees and non-1099 Spend Categories
| Exibe linhas de pagamento ad hoc para favorecidos 1099 com categorias de despesa não 1099 (EUA). Para incluir os favorecidos e os pagamentos relevantes deles nas declarações de impostos de fim de exercício, mapeie as categorias do formulário 1099 para as categorias de despesa e as hierarquias. O Workday rastreia e classifica todos os outros pagamentos de favorecidos 1099 como não categorizados. |
1099 Data Audit – Ad Hoc Payments with 1099 Spend Categories and non-1099 Payees
| Exibe linhas de pagamento ad hoc com categorias de despesa do formulário 1099 para favorecidos não 1099. Para incluir os pagamentos ad hoc e os favorecidos relevantes nas declarações de impostos de fim de exercício, atribua o tipo de formulário de autoridade fiscal 1099 MISC ou 1099 NEC aos favorecidos. |