Configurar conciliação bancária com IA: correspondência de exceções

Para clientes do UMSA: acesse a tarefa

Data Contribution for Workday AI

e certifique-se de que

Disallow Data Contribution

não esteja selecionado para o AI Bank Reconciliation.

Para clientes MSA: acesse a

guia Financials: Financial Management Machine Learning GA Features

na tarefa

Serviços de inovação And Data Selection Opt-In

. Selecione

Aceitar dados de itens conciliáveis

Você pode configurar o Workday para sugerir automaticamente correspondências para você conciliar. O modelo de aprendizado de máquina usa insights das suas conciliações bancárias históricas para sugerir correspondências de itens conciliáveis para as linhas do demonstrativo bancário e fornecer recomendações com níveis de confiança calibrados.

Os dados são buscados semanalmente e pode levar até duas semanas para que as sugestões de correspondência sejam exibidas após a ativação da funcionalidade para uma conta bancária.

Acesse a tarefa

Editar conta bancária

e selecione a conta para a qual você quer habilitar as sugestões de IA. Certifique-se de que o campo

Conjunto de regras de correspondência

esteja preenchido e que o campo

Conjunto de regras de conciliação bancária - Não usar

não esteja preenchido. Selecione

Habilitar sugestões de IA para conciliação

Acesse a tarefa

Executar conciliação automática de demonstrativo bancário

Programar conciliação bancária automática

e execute uma conciliação automática com regras de correspondência para a conta bancária a fim de gerar sugestões de IA para a conta bancária.

Você pode revisar e conciliar usando Correspondências encontradas pela IA nestas tarefas:

Conciliação bancária manual

Conciliação bancária em massa a partir de correspondências encontradas pela IA

Correspondências encontradas pela IA para conciliação bancária

, na ação relacionada

Conciliação rápida

Na tarefa

Correspondências encontradas pela IA para conciliação bancária,

você pode filtro as correspondências por estes status:

Aceito

Indisponível
Uma correspondência definida como Indisponível quando contém uma linha do demonstrativo bancário ou um item conciliável que já foi conciliado(a).

Sugestões

Você precisa conciliar manualmente seus demonstrativos bancários a hora de entrada de concluir o processo de fechamento de fim de mês. Você nota um grande lote de linhas de demonstrativo e itens conciliáveis que são complexos e demorados para conciliar. Você pode habilitar Conciliação bancária com IA: correspondência de exceções para:

Visualize rapidamente as conciliações sugeridas e distinguir as correspondências mais prováveis com base no nível de confiança e suas explicações.

Analise em detalhes as correspondências sugeridas para analisar e entender melhor por que o Workday apresentou as recomendações.

Aceite as correspondências sugeridas.

Nota de versão 2025R2: conciliação bancária com IA: correspondência de exceções