Criar origem de dados contábeis
- Você deve ter criado uma tabela de ingestão.
- Segurança: estes domínios na área funcional Accounting Center:
- Set Up: Accounting Source - Create.
- Process: Accounting Center.
Você pode criar uma origem contábil a partir da tabela de ingestão para criar tabelas e conjuntos de dados para estas quatro fases:
- Início
- Enriquecimento (máximo de 3 fases)
- Contabilidade detalhada
- Resumo
O acesso a uma origem de dados contábeis é controlado pelo sistema de origem. Quando você cria uma origem de dados contábeis e seleciona um sistema de origem, o Workday limita o acesso à origem de dados contábeis com base na função de usuário restrita do sistema de origem.
- (Opcional) Atribua acesso ao domínioProcess: Accounting Centerpor meio de um grupo de segurança restrito Roles - Source System.Quando você concede acesso a um usuário a um domínio por meio de um grupo de segurança com restrição, o Workday limita o acesso a cada origem de dados contábeis com base na função do usuário.
- (Opcional) Crie uma tarefa de alteração de dados.Consulte Criar uma tarefa de alteração de dados.
- Acesse a tarefaCriar origem de dados contábeis.
- Durante a execução da tarefa, considere:CampoDescriçãoNameInsira um nome para a origem de dados contábeis.Sem caracteres especiais. Somente letras, números e espaços.Sistema de origem(Opcional) Crie ou selecione um Sistema de origem.Quando você concede a um usuário acesso ao domínio por meio de um grupo de segurança restrito, o Workday limita o acesso a cada origem de dados contábeis com base na função do usuário.Os usuários sem restrição continuarão a ter acesso a todas as origens de dados contábeis.Etapas de enriquecimentoSelecione o número de etapas de enriquecimento que você quer usar para a origem de dados contábeis. Você não pode alterar o número de etapas de enriquecimento depois de criar a origem de dados contábeis.O número de etapas de enriquecimento que você seleciona depende de:
- O tipo e a complexidade das transformações e validações de enriquecimento.
- Suas necessidades de processamento de dados.
Qualquer origem de dados contábeis que use uma fase de validação que faça referência ao resultado de uma fase de mapeamento de valores deve ter a fase de validação em uma etapa de enriquecimento subsequente. Exemplo: quando você cria duas etapas de enriquecimento, crie a fase Validação na última etapa.A Workday recomenda que você crie etapas de enriquecimento separadas:- Para enriquecimentos complexos, de modo que o Workday possa persistir os dados em cada etapa separadamente, para fins de diagnóstico.
- Para dados persistentes que você pode usar para:
- Geração de relatórios
- Exportação para outros sistemas
- Processamento posterior Exemplo: cálculo da receita diferida.
A Workday também recomenda que você configure as fases de mapeamento antes de expandir seus dados. As fases mapeadas configuradas reduzem o número de linhas necessárias para o mapeamento.Origem da ingestãoSelecione a tabela de ingestão das transações que você quer usar para contabilidade.Você pode selecionar somente uma tabela Prism, e não um conjunto de dados derivado, como origem de ingestão.Quando você cria uma tabela Prism para uma origem de dados contábeis, pode adicionar duas colunas com os nomes exatos Source_WPA_LoadID e Source_WPA_RowID para rastrear as origens de ingestão WPA_LoadID e WPA_RowID. O valor nesses campos é preenchido automaticamente na tabela Mapeamento de lote para referência quando você inicia um lote do Accounting Center.Você não pode usar uma fonte de dados para mais de uma origem de dados contábeis.Tarefa de alteração de dados(Opcional) Selecione uma Tarefa de alteração de dados para carregar dados transformados automaticamente do conjunto de dados derivado para a tabela de origem de ingestão quando processar um lote do Accounting Center.Se você não seleciona a tarefa, deve preencher manualmente a tabela de origem da ingestão com os novos dados. - Clique emOK.
- Para atualizar a página, clique no ícone de lupa.O Workday exibe o relatórioVisualizar origem de dados contábeis.
- Para concluir o processo, atualize o relatório.
- Nas ações relacionadas da origem contábil, selecione.
- Durante a execução da tarefa, considere:CampoDescriçãoData de referênciaEspecifique um campo de data para configurar a origem de dados contábeis.O valor na Data de referência de cada transação
- Determina qual versão da origem de dados contábeis o Workday usa em tempo de execução.A primeira data de vigência da configuração da origem de dados contábeis deve ser anterior aos valores de Data de referência nos dados de entrada.
Você pode criar várias versões de uma configuração de origem de dados contábeis com datas de vigência diferentes.Selecione uma coluna de data da fonte de dados enriquecida para determinar qual configuração com data de vigência você deseja que o Workday aplique às transações enriquecidas para gerar contabilidade.Exemplo: você tem estes dois instantâneos de uma configuração de origem de dados contábeis:• Instantâneo com data de 01/10/2019• Instantâneo com a data de 01/15/2019Se o valor da coluna Data de referência é 01/17/2019 para uma transação de amostra, o Workday aplica a configuração com a data de 01/15/2019 à transação enriquecida.Quando você traz um valor NULL do sistema de origem, a Data de referência na Origem de dados contábeis para o Processamento de contabilidade detalhada usa a data atual. O Workday usará essa data atual para localizar o instantâneo da origem de dados contábeis.ID de agrupamento de transaçõesQuando você expande um registro por transação em vários registros por transação no enriquecimento, a Workday recomenda que você use a ID de agrupamento de transações como uma ID exclusiva para cada linha nos dados ingeridos.Se você deixa esse campo em branco, o Workday trata cada linha enriquecida em sua fonte de dados como uma unidade de trabalho. Se você especifica um critério de agrupamento, o Workday cria uma unidade de trabalho com base em muitas linhas que compartilham um valor de ID de agrupamento de transações.Exemplo: selecione Número da apólice se você quer inserir vários valores de prêmio para um número de apólice específico como uma única transação na contabilidade detalhada. Isso afetará o Total de transações na execução do lote, enquanto o Total de registros contabilizará cada linha.Habilitar multimoedaSelecione essa opção para habilitar os campos na sua origem de dados contábeis para uma definição de multimoeda.Interromper a publicação de conjuntos de dados com erros(Opcional) Para origens de dados contábeis existentes, marque a caixa de seleção para interromper a publicação de conjuntos de dados de erro e fazer com que o Workday consulte as tabelas Prism diretamente. Recomendamos que você marque essa caixa de seleção para concluir seus lotes mais rapidamente.Os conjuntos de dados de erros existentes não incluirão mais erros gerados em lotes futuros.Para novas origens de dados contábeis que você cria, o Workday não cria conjuntos de dados de erro para enriquecimento e contabilização detalhada.(Opcional)Configurar campos de ingestão para ediçãoSe você quiser usar a edição integrada no gestor de erros, especifique no máximo dez campos de ingestão que você quer selecionar para edição.O campo exibirá apenas as colunas que estão na tabela de ingestão. - Clique emOKe emConcluído.
- Nas ações relacionadas da Origem de dados contábeis, selecione e confirme que a origem de dados contábeis cria conjuntos de dados e tabelas para cada fase.
Edite uma origem de dados contábeis para definir o cabeçalho do lançamento e as regras da linha do cabeçalho.