Etapas: criar faturas para transações de concessão de custos reembolsáveis

Criar uma concessão com uma programação de faturamento e linhas de transação de custos reembolsáveis.

Despesas da concessão e concluam as transações de despesas.

Você pode criar faturas para faturar os patrocinadores pelas transações de custos reembolsáveis das suas concessões. Você pode pesquisar por empresa, patrocinador de faturamento, data da transação ou concessão para as linhas de transação que estão prontas para faturar e, em seguida:

Crie faturas manualmente selecionando linhas de transação individuais e especificando uma data de fatura.

Programar a criação de faturas de custos reembolsáveis para automatizar o processo de faturamento.

O Workday cria uma fatura de patrocinador para cada programação de faturamento na concessão.

Você só pode criar faturas para transações prontas para faturar. Quando você quer criar faturas para algumas transações, mas não para todas as transações de despesas para o mesmo período, pode primeiro acessar a tarefa

Manter status de faturamento para transações de concessão reembolsáveis de custos

para colocar as transações que você não quer faturar em suspenso
antes de criar a transação. faturas Você pode criar faturas para as transações não faturadas posteriormente, quando alterar o status de faturamento delas para Pronto para faturar
.

Configurar worktags para transações.

Adicione Classe de objeto
como um tipo de worktag em faturas de cliente para faturar por transações de custo reembolsável.

Para criar faturas manualmente, acesse a tarefa

Criar faturas para transações de concessão de custos reembolsáveis

Especifique os critérios de pesquisa.

Clique em

Pesquisar

Na seção

Saída da fatura de cliente

, selecione uma data de fatura e as datas de início
e de
término que você deseja imprimir no cabeçalho da fatura de cliente. Quando você seleciona datas de orçamento nos critérios de pesquisa, o Workday preenche essas datas de fatura de cliente com as datas de orçamento. Exemplo: para imprimir uma fatura do mês de dezembro, selecione 1º de dezembro
em

Data de início da fatura de cliente

e 31 de dezembro
em

Data de término da fatura de cliente

Na lista de linhas de transação prontas para faturar, selecione as faturas que você quer criar.

Segurança: domínio Process: Billing
nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.

Para programar a criação de faturas, acesse a tarefa

Programar criação de faturas para transações de concessão de custos reembolsáveis

Selecione as datas na fatura e os critérios de pesquisa relativos à data de hoje. Exemplo: se a data de hoje é 28/10/2024:

Lista de opções	Data
Primeiro dia deste ano	2024-01-01
Primeiro dia do ciclo anual anterior	2023-10-01
Primeiro dia do ciclo bimensal anterior	2024-08-01
Primeiro dia do ciclo trimestral anterior	2024-07-01
Primeiro dia do ciclo semestral anterior	2024-04-01
Último dia do ciclo anual anterior	2024-09-30
Último dia do ciclo bimensal anterior	2024-09-30
Último dia do ciclo trimestral anterior	2024-09-30
Último dia do ciclo semestral anterior	2024-09-30

Segurança: domínio Process: Award Billing
na área funcional Grants Management.

O Workday cria as faturas e a contabilidade correspondente para as linhas de transação de custo reembolsável.

Para concessões de várias empresas, o Workday agrupa as linhas de transação de custos reembolsáveis por worktag e empresa da linha de concessão nas faturas. O Workday gera lançamentos intercompanhias entre a empresa do cabeçalho de concessão e a empresa da linha de concessão. Os lançamentos intercompanhias também incluem entradas Vencimento inicial
e Vencimento inicial
.