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Última atualização: 2025-09-19
Etapas: debitar despesas de subvenções por meio de provisões de alocações

Etapas: debitar despesas de subvenções por meio de provisões de alocações

Você pode cobrar transações de despesas de provisão de alocações relacionadas a concessões de subvenções associando as transações a provisões de alocações em um plano de alocação. Os planos de alocação permitem que você gerencie custos e receitas compartilhados em várias dimensões para cumprir planos de alocação de custos aprovados federalmente. Quando você processa um plano de alocação, as transações de despesas com uma worktag de provisão para alocação no plano de alocação são cobradas das subvenções, categorias de despesa e fundos patrocinados atribuídos a essa provisão com base em seus percentuais alocados.
  1. Adicione:
    • Provisão de alocações
       como um tipo de worktag adicional para o tipo de transação que você deseja cobrar das concessões por meio de provisões de alocações. Exemplo: para cobrar faturas de fornecedor de subvenções por meio de provisões de alocações, adicione
      Provisão de alocações
       como um tipo de worktag adicional à
      opção Fatura de fornecedor
       que pode ser marcada.
    • Conceder
       como um tipo de worktag adicional para a
      provisão de alocações
       que pode ser marcada, para habilitar a seleção de worktags de subvenção durante a criação de provisões de alocações.
  2. Configure a guia
    Linhas de lançamento de origem
     no plano de alocação para excluir estas origens de lançamento:
    • Despesas com instalações e administração
    • Receita de subvenção
  3. Na guia
    Contabilidade
     , adicione uma linha para cada um desses tipos de worktag na grade
    Worktags de provisão
     :
    Tipo de worktag
    Detalhes
    Fundo
    Especifique um fundo patrocinado.
    Subvenção
    Especifique uma subvenção em uma concessão ou linha de concessão para a mesma empresa que a provisão para alocação.
    Categoria de despesa ou componente de pagamento
    Especificar a categoria de despesa ou o componente de pagamento associado a uma despesa de custo reembolsável.
    Para aplicar uma worktag de subvenção específica a todas as transações em uma provisão para alocação, a Workday recomenda que você especifique a worktag de subvenção:
    • Na provisão para alocação, e não nas transações de despesas.
    • Somente nas provisões de alocações em que você quer que o Workday gere a contabilização de subvenções. Para evitar a contabilização de prêmios em excesso, especifique a worktag de subvenção na provisão para alocação não final ou final, mas não em ambas. Exemplo: seu plano de alocação tem dois níveis:
      • Nível 1
        -
        Banco 1
      • Nível 2
        :
        provisão 2
        ,
        provisão 3
      Para alocar transações
      de provisão 2
       e
      provisão 3
       para
      a subvenção A
      , especifique
      a subvenção A
       em
      provisão 1
      .
      Para alocar transações
      da provisão 2
       para
      a subvenção A
      e transações
      da provisão 3
       para
      a subvenção B
      , especifique
      a concessão A
       na
      provisão 2
      ,
      a subvenção B
       na
      provisão 3
      e nenhuma concessão na
      provisão 1
      .
  4. Para cobrar uma transação de despesas de uma subvenção por meio de uma provisão para alocação:
    1. Crie a transação de despesas e adicione a provisão para alocação como uma worktag para a transação. Conclua a transação de despesa.
      Exemplo: para cobrar uma fatura de fornecedor de uma concessão por meio de uma provisão para alocação, crie uma fatura de fornecedor e especifique a provisão para alocação como uma worktag. Não especifique a concessão na fatura de fornecedor. Se for solicitado, especifique um fundo não patrocinado. Consulte Criar faturas de fornecedor.
    2. O Workday gera a contabilização da concessão quando você conclui o processo de negócios
      Evento de plano de alocação
       . Para visualizar a contabilização de subvenções após a conclusão do processo de negócios:
      1. Clique em
        Visualizar execução do plano de alocação
         .
      2. Na página seguinte, clique em
        Visualizar transações de alocação
        .
      3. No menu de ações relacionadas de uma transação de provisão de alocações, selecione a tarefa
        ContabilidadeVisualizar
        contabilidade
         .
      4. Você também pode selecionar tarefas em
        Instalações e administração
         para visualizar as transações de F&A e as linhas de lançamento associadas à transação de provisão para alocação.
  5. (Opcional) Para fazer alterações nas linhas de lançamento de origem ou no seu plano de alocação, você pode cancelar e reprocessar o plano de alocação.
    Quando você cancela o plano de alocação, o Workday:
    • Cancela quaisquer despesas de custos reembolsáveis não faturadas e transações de F&A.
    • Estorna quaisquer despesas de custos reembolsáveis faturados e transações F&A.
    Quando você reprocessa o plano de alocação, o Workday:
    • Executa todas as ações relacionadas ao cancelamento de um plano de alocação.
    • Cria novas transações de despesas e contas reembolsáveis de custo reembolsável.
    • Gera lançamentos de reconhecimento de receita e de contas a pagar para as novas transações.
    Para garantir uma contabilidade F&A precisa depois de cancelar e reprocessar um plano de alocação com novas transações que compartilham o mesmo limite de base, a Workday recomenda que você execute a tarefa
    Reprocessar custos de concessão
     .