Referência: transações de despesas com instalações e administração

Para concessões com linhas de concessão de valor fixo e reembolsáveis, o Workday calcula automaticamente os custos de instalações e administração (F&A) em algumas transações. Depois de calcular os custos de concessão, o Workday gera lançamentos operacionais para os custos e a receita de F&A com base nas regras de lançamento em conta. Quando você faz alterações que podem afetar valores de F&A, como taxas de F&A ou datas do orçamento, pode executar a tarefa

Reprocessar custos de concessão

para recalcular os custos de F&A e o reconhecimento de receita.

O tempo de processamento dos custos de concessão depende se a transação de despesa é iniciada com uma tarefa de interface de usuário ou por meio de um serviço Web.

Quando você cria uma transação de despesa por meio de uma tarefa de interface de usuário, o Workday inicia o processamento de custos de concessão assim que o processo de negócios ou liquidação da transação é concluído.

Quando você cria transações de despesas por meio de um serviço Web, o Workday processa os custos de concessão em uma tarefa programada que é executada a cada 15 minutos em segundo plano. Depois que uma transação é processada pela tarefa programada, o Workday processa todos os custos de concessão subsequentes dessa transação na tarefa programada, incluindo quando você cancela, altera ou reprocessa a transação.

Quando você seleciona uma classe de objeto e/ou categoria de despesa diferente para classificar seu F&A nas regras de processamento de custos de concessão, o Workday continua usando o mapeamento de classes de objeto para avaliar a elegibilidade de F&A para a transação de origem.

Transação habilitada para processamento de custos de concessão	Quando a transação se torna faturável?	Outras considerações
Ajuste contábil	Conclusão da transação
Lançamento contábil	Conclusão da transação	Você pode habilitar o processo de custos de concessão para lançamentos configuráveis do cliente usando a tarefa Manter origens de lançamentos . Essa configuração se aplica somente a tipos de livro-razão reais. Não especifique worktags de classe de objeto em seus lançamentos contábeis. O Workday deriva as classes de objeto do mapeamento de classe de objeto e, quando você altera as worktags de classe de objeto derivada, o Workday continua a reconhecer a receita com as worktags de classe de objeto derivadas do mapeamento de classe de objeto.
Lançamento contábil com estorno	Conclusão da transação	Os estornos de lançamentos contábeis não são elegíveis para o reprocessamento de custos de concessão. O Workday usa a data contábil no lançamento contábil original para derivar taxas de custo F&A e calcular despesas. Para balancear valores reais e acúmulos em uma configuração multimoeda, certifique-se de que a moeda da transação corresponda à moeda da concessão.
Transação bancária ad hoc	Conclusão da transação
Pagamento ad hoc	Conclusão da transação
Alocação	Conclusão da transação
Provisão de alocações	Conclusão da transação para processo de alocação de plano	O Workday gera contabilização de subvenções para transações de despesas que contêm uma provisão para alocação como worktag, em que a provisão para alocação: Configurados com um fundo patrocinado, uma subvenção e uma categoria de despesa ou componente de pagamento. No plano de alocação que está sendo processado.
Relatório de despesas	Liquidação
Benefícios extrassalariais	Liquidação
Provisão futura de benefícios extrassalariais	Não faturável	As linhas de despesas de provisões futuras de benefícios extrassalariais não são faturáveis.
Reclassificação da fonte de financiamento	Conclusão da transação
Prestação de serviços internos	Conclusão da transação
Expedição de estoque	Conclusão da transação
Armazenagem no estoque a partir de uma devolução	Conclusão da transação
Expedição de estoque	Conclusão da transação
Solicitações de pagamentos diversos	Liquidação
Transações de compensação entre faturas de fornecedor e cliente	Após a compensação	A compensação cancela ou estorna todas as linhas de despesas anteriores de custos reembolsáveis e gera novas linhas com o reconhecimento de receita e os custos de F&A corretos. Para restringir a compensação a um tipo específico de fatura, especifique um tipo de fatura na regra de elegibilidade para compensação. O processamento de custos de concessão não aceita a compensação de transações entre faturas de fornecedor com retenção e faturas de cliente.
Folha de pagamento	Liquidação	Para transações de folha de pagamento e de benefícios extrassalariais, o Workday inicia o processamento dos custos de concessão quando a execução de pagamento é concluída.
Ajuste contábil da folha de pagamento	Conclusão da transação
Provisão futura de folha de pagamento	Não faturável	As linhas de despesas de provisão futura de folha de pagamento não são faturáveis.
Verificação de transações de cartão de compras	Conclusão da transação
Liberar retenção de fatura de fornecedor	Liquidação	O Workday calcula os custos de avaliação e aprovação e o reconhecimento de receita somente no valor de retenção liberado. Você pode visualizar a contabilidade dos custos de prêmio de retenção liberados na linha de despesa original, e não na linha em que você liberou a retenção.
Desembolso de auxílio financeiro para estudante	Conclusão da transação
Desembolso de isenção de estudante	Conclusão da transação	Faturável quando o documento de pagamento do estudante é concluído ou contabilizado.
Fatura de fornecedor	Liquidação	Quando a fatura de fornecedor contém uma substituição de moeda, o Workday processa os custos de concessão na moeda de substituição. Você não pode adicionar worktags de subvenção a faturas de pagamento antecipado ou faturas de fornecedor às quais sejam aplicados pagamentos antecipados. Você também não pode aplicar pagamentos antecipados a faturas de fornecedor que já tenham worktags de subvenção.
Ajuste de fatura de fornecedor	Liquidação
Fatura de fornecedor com retenção (fatura de fornecedor parcialmente liquidada)	Liquidação	O Workday calcula os custos F&A e o reconhecimento de receita somente no valor que você liquidar.

Considerações para a definição: processamento de custos de concessão

Definir regras de processamento de custos de concessão

Criar origens de lançamentos