Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning

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As integrações de design do Adaptive Planning usam estes carregadores para importar metadados:

Carregador de contas Planning

Carregador de níveis do Planning

Carregador de dimensões do Planning

Carregador de atributos do Planning

Carregador de associação do Planning

Os carregadores requerem uma fonte de dados do Workday com um ou mais relatórios do Workday selecionados. O conteúdo dos relatórios selecionados determina o tipo de carregador que você usa.

Orientações

Quando você cria uma fonte de dados do Workday para importar metadados para o Adaptive Planning, siga estes princípios de orientação:

Para qualquer item hierárquico, use estes relatórios fornecidos pela Workday:

Exemplo de dimensões/hierarquias do plano - Centro de custo e hierarquia de centros de custo

Exemplo de contas do livro-razão ou resumos de contas do livro-razão - Hierarquia de contas do livro-razão

Para atributos adicionais, crie um relatório personalizado fora do objeto. Exemplo:

Fornecedor e grupo de fornecedores

Código da empresa em empresas

Deixe o Workday fazer o trabalho para restringir seus dados:

Use grupos e filtros:

Selecione primeiro Empresa
e, em seguida, Centro de custo
.

Selecione Resumir linhas de detalhes
para centro de custo.

Adicione filtros quando apropriado.

Use uma lista de opções sempre que possível, em vez de filtros codificados quando você precisar de diferentes subconjuntos de dados.

Use a melhor fonte de dados de relatório (RDS) disponível. Leia as descrições e entenda as listas de opções.

Otimizado para desempenho
selecionado quando possível.

Uma lista de opções com base na empresa recupera dados no nível da empresa.

Uma lista de opções com base na organização pode recuperar dados de um centro de custo, organização de supervisão ou qualquer outro nível da organização quando você filtra.

Níveis

Os níveis devem ser carregados com uma conexão com o nível raiz ou o nível superior. Por exemplo, você deve carregar um nível e seu pai ou avô até Todos os níveis
.

Os níveis representam uma organização Workday. Os níveis são hierárquicos, conduzem o acesso e a segurança e gerenciam o fluxo de trabalho. Eles são consolidados em um pai solteiro. Como o nível superior faz parte do Adaptive Planning, a ID pai do nível superior na tabela deve ficar em branco. Todos os níveis com uma ID pai em branco serão consolidados diretamente na raiz de Todos os níveis. Quando você definir um carregador de níveis, selecione IDs Workday (WIDS) como as IDs de nível e as IDs Workday principais para a ID principal correspondente. Mesmo que as IDs de nível (WIDS) sejam exclusivas, não duplique nomes de nível em nenhum lugar da hierarquia.

Dimensões

A maioria das dimensões que você carrega deve ser composta por dimensões de lista simples para que você possa carregar e atribuir atributos a elas no Adaptive Planning. Quando você cria sua fonte de dados do Workday, selecione um relatório personalizado que contenha atributos.

Contas

As contas devem ser carregadas separadamente, com um formato hierárquico, no Adaptive Planning por grupo de contas para o livro-razão.

Cada conta raiz requer a própria importação de tabela de preparação de uma fonte de dados, definida pelo resumo da conta do livro-razão nas listas de opções do Workday. Você pode reutilizar o mesmo relatório do Workday e gerar tabelas de preparação separadas. Crie carregadores de contas do Planning individuais para cada uma das contas raiz.

Definir filtros para listas de opções de hierarquias de contas

Você pode usar a guia

Filtro

para um relatório avançado. Crie um filtro ou listas de opções que permitam determinar os valores de hierarquia e data quando o relatório for executado.

E/ou	*Campo	*Operador	Tipo de comparação	Valor de comparação
E	Resumos de contas do livro-razão principais	Qualquer valor na lista de seleções	Solicitar ao usuário um valor e ignorar a condição de filtro quando estiver em branco.	Lista de opções por padrão
E	Data contábil	maior que ou igual a	Solicitar ao usuário o valor	Lista de opções inicial
E	Data contábil	menor que ou igual a	Solicitar ao usuário o valor	Lista de opções para término

IDs Workday concatenadas

Quando a WID é mapeada para o campo de ID do carregador, os dados e os metadados são carregados no Adaptive Planning com as WIDs no perfil de mapeamento. As WIDs e o perfil de mapeamento criam a ponte que permite detalhamento e publicação a partir do Adaptive Planning. Quando você cria a estrutura de conta do livro-razão, determine exatamente como deseja planejar com suas contas. Você pode planejar por conta do livro-razão, categoria de despesa ou uma combinação de itens. Faça a correspondência das contas do Planning com a estrutura do Workday para ajudar na validação de dados, na criação de relatórios e em outras tarefas.

Inicialmente, as concatenações se formam em ordem alfabética com base no Nome do objeto Workday. Você pode reordenar os elementos de sua concatenação no Sistema externo do Workday quando mapear contas muitos-para-um, níveis e dimensões. À medida que você seleciona os elementos durante o mapeamento, eles vão para o topo da lista. Você pode arrastá-los e soltá-los na ordem que desejar.

Você pode concatenar valores por WID para criar uma única coluna do Adaptive Planning usando um delimitador para os relatórios que você quer detalhar. Selecione um delimitador e use-o de forma consistente para todas as fontes de dados. Os usuários não podem ver WIDs ou seus delimitadores.

Com base na estrutura da sua conta, identifique quais colunas você precisa concatenar e crie uma coluna SQL personalizada com uma expressão SQL no Design de integrações.

Depois de salvar a coluna SQL e a fonte de dados, você pode fazer referência à coluna nos carregadores.

Se você quiser executar a lógica SQL adicional em suas colunas, use uma coluna SQL separada antes de fazer a concatenação. Para facilitar a solução de problemas, separe suas etapas lógicas.

Concatenação de contas com valores em branco

Categoria de despesa não é uma worktag obrigatória para determinadas despesas. Para tratar objetos inexistentes, passe um valor em branco concatenado com .

[blank]

e inclua-o na concatenação de WIDs. O delimitador analisará a cadeia de caracteres completa com o valor em branco no local apropriado.

Exemplo: a conta do livro-razão 6000 pode não ter uma categoria de despesa em todas as linhas de lançamento. Essa conta pode ter três contas filho:

6000_SC123

6000_SC124

6000_

A conta

6000_

não tem uma categoria de despesa, portanto, o valor em branco pode ser carregado nela.

Concatenação com

[blank]

para publicação ou detalhamento no Workday para um

Null

Categoria de despesa

Concatenação com

[ignore]

para ignorar a categoria de despesa do detalhamento no Workday quando quiser ver todas as categorias de despesa.

Concatenação de nomes de exibição de contas

Repita a mesma lógica de concatenação usada para as WIDs para criar o Nome de exibição da conta que aparece no carregador de dados do Planning. O mapeamento de nome de exibição da conta aparece em

Mapeamentos de contas

, portanto, certifique-se de que o nome inclui elementos suficientes para ajudar você a mapear os dados.

Códigos e rótulos de conta

Quando você carrega contas no carregador de contas do Planning, deve indicar um código de conta, um nome de conta e uma WID. Códigos da conta:

Deve ser exclusivo

Não pode conter espaços.

Não pode conter caracteres especiais, exceto sublinhados.

Para criar um código de conta aceitável, use a ID de referência associada a cada elemento da conta. Os códigos de conta do livro-razão funcionam bem porque seguem a ID de conta do livro-razão que o Workday usa. Se você adicionar uma categoria de despesa ou receita, verifique se ela usa uma ID de referência em um formato aceitável para um código de conta. IDs de referência costumam usar

SC123

RC012

Você pode criar um código de conta que corresponda à sua lógica WID, usando o sublinhado para delimitar os códigos da conta. Crie o código da conta imitando a coluna SQL da WID da conta e modificando as seleções da coluna para fazer a correspondência.

Se o campo

ID de referência

não está disponível ou não foi formatado para um código de conta, use o campo mais identificável como código para reduzir a possibilidade de duplicatas.

Usar o comando SQL específico do Adaptive Planning

TO_ACCOUNT_CODE

para gerar uma cadeia de caracteres de texto que remova quaisquer espaços ou caracteres especiais não permitidos em códigos de conta.

Rótulos de conta

Especifique um rótulo de conta quando cria um carregador de contas. Os usuários verão e usarão o rótulo da conta. Você pode espelhar sua concatenação na WID usando o campo de coluna

(Rótulo)

. Use um

CASE

para modificar o rótulo quando uma categoria de despesa concatenada não é necessária.

Mapeamento de contas em um carregador

Você pode criar seus metadados ou o carregador de dados do Planning depois de concluir sua fonte de dados.

Os carregadores de contas do Planning devem especificar a conta raiz do Adaptive Planning na qual eles carregam, como Receita ou Custo de vendas. A fonte de dados deve:

Contêm a conta e todos os pais conectados à conta raiz ou superior.

A opção "Conter uma ID pai" fica em branco para as contas principais.

Carregue em uma conta raiz que já está no Adaptive Planning.

Você não pode criar nem excluir contas raiz, mas pode renomeá-las. Criar carregadores separados para Receita, Despesas e Custo de vendas para ter mais controle das contas de entrada. Use os parâmetros de relatório do Workday para garantir que você receba as contas que o Adaptive Planning espera. Os carregadores de contas do Planning exigem a

WID de conta

o código de conta

o rótulo de conta

Quando você cria um carregador de dados do Planning, use a WID na

coluna ID de origem

e o código da conta ou ID da conta do livro-razão na

coluna Código da conta de origem

. O

Nome de exibição da origem

ajuda você a mapear os itens na guia

Mapeamento de dados

do carregador de dados do Planning.

Associações

Você pode usar associações como uma forma de fornecer funções do Workday aos usuários do Adaptive Planning para segurança de dados. As associações oferecem suporte a atribuições e filiações da organização principal do Workday. O carregamento de associações ajuda a manter o acesso organizacional para usuários no Workday e o sincroniza com o Adaptive Planning. Use o carregador de associação do Planning para associações de dimensão e nível ou propriedade de nível. Só carregue associações ou propriedade de nível após:

Você carrega completamente todos os outros metadados.

Você concluiu a sincronização de usuário pelo menos uma vez.

Carregar associações para cada dimensão com um carregador separado. Carregue a propriedade de nível em um carregador separado das associações de nível. A associação e a propriedade de nível exigem diferentes campos de relatório e listas de opções personalizados.

Campos de relatório e listas de opções para associações

Adicione os seguintes campos de relatório e listas de opções ao

Relatório de dimensões/hierarquias do plano

Para associação de dimensão ou nível:

O campo de relatório

Adaptive Planning System Users for Assignable Role

O campo de relatório

Função atribuível

Campo de relatório

Assignable Role Reference ID

É recomendável editar esse valor no Workday para torná-lo legível antes de você carregar associações pela primeira vez.

A lista de