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Última atualização: 2024-09-20
Configurar regras do gerador de sequências de lançamentos no AP&C

Configurar regras do gerador de sequências de lançamentos no AP&C

Você pode atribuir números aos lançamentos por meio de uma sequência no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), permitindo que você cumpra os padrões de auditoria globais. O Workday atribui esses números com base nas regras que você configura para os geradores de sequências.
  1. Acesse a tarefa
    Criar configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos
    .
  2. Para preencher o cabeçalho, considere:
    Opção Descrição
    Sequência por
    Selecione o método de sequência que você deseja usar. Sua seleção determina quando o Workday sequencia seus lançamentos e em que ordem.
    • Data contábil
      : sequencia seus lançamentos contabilizados com base na data contábil. O Workday inicia a sequência quando você fecha o período do livro-razão. O Workday somente sequencia um período do livro-razão novamente se você fizer alterações após a reabertura do período, como quando você desbloqueia ou cancela um período do livro-razão.
    • Data de contabilização
      : sequencia seus lançamentos contabilizados com base na data de contabilização. O Workday atribui uma sequência quando você contabiliza seu lançamento.
    Vida útil do gerador de sequências
    Selecione o período temporal que você quer que o Workday use para os números de sequência de lançamentos.
    Contínuo
     permite que o Workday ofereça uma sequência de lançamento contínuo. A sequência contínua usa o mesmo gerador de IDs de sequência e cadeia de caracteres e formatação de muitos exercícios do livro-razão.
    Para
    Período do livro-razão
     e
    Exercício do livro-razão
    , o Workday reinicia a sequência no final da vida útil do gerador.
    Depois que um gerador de sequências atribui um número de sequência a um lançamento, você não pode:
    • Desabilitar a sequência de lançamentos para a empresa.
    • Alterar as opções de configuração de sequência. Você ainda pode editar as cadeias de caracteres de formato.
    Você só pode alterar o gerador de IDs de sequência para os exercícios futuros se:
    • Não há lançamentos contabilizados.
    • Não há períodos com status
      Em aberto
      .
    Livro
    Deixe a lista de opções
    Livro
     em branco para aplicar as regras de sequência a todos os lançamentos na empresa. Selecione um livro na lista de opções para aplicar as regras de sequência a todos os lançamentos com códigos de livro no livro selecionado.
  3. Para concluir a seção
    Regra do gerador de sequências por padrão
    , considere:
    Opção Descrição
    Tipo de transação
    O Workday preenche todos os lançamentos operacionais e contábeis. Você pode inserir
    Condições de regra de gerador de sequências
     para configurar cadeias de caracteres de formato de sequência exclusivo para tipos de transação específicos.
    Código do grupo de lançamentos
    (Opcional) Selecione um grupo de sequência de lançamentos que você criou na tarefa
    Manter grupos de sequências de lançamentos
    .
    Você pode usar grupos de sequências de lançamentos para organizar e gerar relatórios sobre lançamentos com mais facilidade.
    Número de início da sequência
    Insira o número com o qual você deseja iniciar a sequência. Use esse campo se você usou um sistema de geração de ID diferente e quer continuar de onde a ID terminou.
    Preenchimento de sequências
    Insira a quantidade mínima de dígitos que você quer usar nos números de sequência de lançamentos. Você pode usar o preenchimento para ajudar o Workday a classificar sequências de lançamentos quando gerar relatórios.
    Exemplo: quando você insere um valor de
    Preenchimento de sequências
     igual a
    3
    :
    • O número da sequência
      1
       é exibido como
      001
      .
    • O número da sequência
      4321
       é exibido como está.
    • O Workday classifica os números
      1
       ,
      2
       e
      10
       como
      01
      ,
      02
       e
      10
       em vez de
      1
      ,
      10
       e
      2
      .
    Cadeia de caracteres de formato da sequência
    Insira qualquer texto que você quer que o Workday inclua com o número de sequência. Você também pode inserir esses padrões de constante de cadeia de caracteres entre colchetes para que o Workday insira automaticamente o texto:
    • [f]
       insere o número do exercício fiscal.
    • [ff]
       insere o nome do exercício fiscal.
    • [pp]
       insere o nome do período fiscal.
    • [seq]
       insere o próximo número de sequência.
    Inclua
    [seq]
     na cadeia de caracteres de formato de qualquer configuração.
    Quando você seleciona
    Exercício do livro-razão
     como a vida útil do gerador de sequências, a cadeia de caracteres de formato pode incluir:
    • [f]
    • [ff]
    Quando você seleciona
    Período do livro-razão
     como a vida útil do gerador de sequências, a cadeia de caracteres de formato pode incluir:
    • [f]
    • [ff]
    • [pp]
    Quando você seleciona
    Contínuo
     como a vida útil do gerador de sequências, a cadeia de caracteres de formato só pode incluir
    [seq]
    .
    Você pode configurar cadeias de caracteres de formato de sequência para garantir que o Workday não duplique números de sequência em várias vidas úteis do gerador.
    Exemplo: você define a vida útil do gerador de sequências como
    Período do livro-razão
     e insere a cadeia de caracteres de formato de sequência
    JRNL-[f]-[pp]-[seq]
    . Quando você incluir o nome do período, evite números de sequência duplicados, como dois lançamentos com o número
    JRNL-2019-1
    .
  4. (Opcional) Insira as regras de condição que refinam a regra do gerador de IDs de sequência por padrão. Para concluir a seção
    Condições de regra de gerador de sequências
    , considere:
    Opção Descrição
    Tipo de transação
    Se você selecionar mais de uma transação operacional para a condição de regra, o Workday gerará um gerador de IDs para várias origens de transação.
    Origem do lançamento contábil
    Exibido quando você seleciona
    Lançamento contábil
     como
    Tipo de transação
    . Deixe em branco para selecionar todas as origens de lançamentos contábeis.
    Se você selecionar tipos de transação e um lançamento contábil para a mesma regra, o Workday usará todas as origens de lançamento contábil.
    Número de início da sequência
    Incremento de sequência
    Preenchimento de sequências
    Cadeia de caracteres de formato da sequência
    Refinar a
    Regra do gerador de sequências por padrão
     para cada regra de condição.
    Exemplo: para que o Workday use uma ID de gerador de sequência diferente para faturas de cliente, você deve:
    • Inserir uma regra de condição com uma
      Cadeia de caracteres de formato de sequência
       que usa o prefixo
      CustInv
       para faturas de fornecedor.
    • Insira um
      Número inicial da sequência
       de
      300
       para faturas de cliente.
Agora você pode ativar a sequência de lançamentos da empresa para poder criar geradores de sequência de lançamentos.
Você pode editar sua configuração de regra para adicionar ou excluir condições.
Este exemplo ilustra como você pode configurar a tarefa
Criar configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos
. Para o período do livro-razão de abril de 2015:
Valores da regra do gerador de sequências por padrão
Campo
Valor
Número inicial da sequência
1
Preenchimento de sequências
4
Cadeia de caracteres de formato da sequência
[f]-[pp]-[seq]
Condições de regra de gerador de sequências
Campo
Valor
Tipo de transação
Fatura de fornecedor
Código do grupo de lançamentos
SUPINV
Número inicial da sequência
1
Preenchimento de sequências
3
Cadeia de caracteres de formato da sequência
[f]-[pp]-[seq]
Selecione
Configuração de regra de gerador de sequências de lançamentos
Copiar
 no menu de ações relacionadas da configuração de regra do gerador de sequências de lançamentos para aplicar as regras a outros livros-razão. Para evitar números de sequência de lançamentos duplicados, a Workday recomenda modificar a configuração da regra do gerador de sequências copiada antes de aplicá-la a outros livros-razão. Exemplo: para aplicar a regra de um livro-razão principal a um livro-razão alternativo, anexe o código da moeda do livro-razão alternativo à configuração de cadeia de caracteres de sequência.