Criar relatórios de balancete em AP&C
O balancete do Workday no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) é uma lista de todas as contas do livro-razão com saldos da sua empresa. Você só pode visualizar e gerar relatórios sobre contas do livro-razão para as quais tenha permissão de segurança.
Quando executado para uma única empresa, o relatório lista:
- Conta do livro-razão
- Saldo inicial
- Valor total do débito
- Valor total do crédito
- Saldo final para o período do relatório
Quando executado para várias empresas, você pode selecionar uma destas opções de exibição:
- Empresa: exibe uma coluna de saldo final para cada empresa incluída na solicitação de relatório.
- Resumo: quando executar o relatório para uma hierarquia de empresas de vários níveis, é exibida uma coluna de saldo final para cada hierarquia subordinada.
- Total: para uma hierarquia de empresas, exibe uma coluna de saldo final com o valor total de cada empresa na hierarquia.
Quando executado para vários calendários fiscais, o Workday:
- Resume as linhas do lançamento por data, em vez de período contábil e exercício fiscal. Em seguida, você pode executar demonstrativos financeiros para os calendários fiscais principais ou alternativos.
- Determina o período fiscal correto com base no calendário fiscal selecionado.
O Workday também fornece um relatório de balancete consolidado padrão que é útil para gerar relatórios sobre as hierarquias da empresa. Use o Workday Report Writer para copiar e configurar tipos de coluna e linha que possibilitam que você:
- Visualize uma lista de empresas e seus respectivos totais.
- Visualize entradas intercompanhias.
- Visualize entradas de eliminação.
- Defina cálculos para colunas e tipos de linha.
- Selecione os campos que quer resumir.
- Selecione os campos dos quais deseja visualizar dados detalhados.
- Configure as condições do filtro.
- Defina valores por padrão de lista de opções.
Filtros e dados são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores usados no relatório de balancete composto padrão. Use qualquer valor do relatório como orientação.