Criar períodos temporais do relatório no AP&C

Defina o calendário fiscal ou resumido que você pode usar para criar períodos temporais do relatório.

Segurança: domínio Reports: Financial Accounting
na área funcional Financial Accounting.

Os períodos temporais do relatório definem os exercícios e períodos que você pode usar para gerar relatórios sobre transações financeiras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Você pode criar períodos temporais relativos ao período do relatório ou usar exercícios e períodos específicos. Use os períodos temporais do relatório para criar perfis predefinidos para demonstrativos financeiros.

O Workday oferece vários períodos temporais de relatório comuns. Você pode usar qualquer um destes períodos temporais fornecidos pela Workday em um perfil de demonstrativo financeiro ou definir seus próprios períodos fiscais.

Para criar novos períodos temporais, use os períodos fornecidos como exemplos.

Acesse a tarefa

Criar período temporal do relatório

Durante a execução da tarefa, considere:

Campo	Descrição
Tipo de programação	Determina o tipo de período do relatório que você está criando conforme se estiver em um calendário fiscal. A seleção por padrão é Fiscal , que permite visualizar e definir opções específicas para o período fiscal ou calendário resumido.
Calendário fiscal	Defina este campo para usar um período ou exercício fiscal específico.
Calendário resumido	Selecione o calendário resumido se você planeja usar um período resumido. O calendário resumido pode ser específico ou relativa à data de execução do relatório.
Inativo	Para substituir o período temporal por padrão do locatário, marque a caixa de seleção Inativo .

Para concluir as seções

Exercício

Período

, considere:

Campo	Descrição
Usar execução de relatório	Fundamenta o tempo do relatório no período que você selecionar no momento da execução do relatório. Você pode ajustar ainda mais esse tempo usando a opção Adicionar ou subtrair . Para gerar relatório sobre o período temporal após um calendário fiscal, você pode desmarcar essa caixa de seleção e selecionar um exercício fiscal, período ou calendário resumido específico.
Adicionar ou subtrair	Use esta opção para mover o exercício ou período do relatório para trás ou para frente em relação ao período de execução do relatório. Se você especificar um número negativo, o período temporal do relatório será movido para antes do período de execução do relatório conforme o número especificado. Se você especificar um número positivo, o período temporal do relatório será movido para após o período de execução do relatório conforme o número especificado. Esse campo só pode ser definido quando você marca a caixa de seleção Usar execução de relatório . Exemplo: para criar um período temporal para o exercício anterior ao do período de execução do relatório, insira -1 em Exercício .
Uso específico	Para gerar relatórios sobre o período temporal com base em um exercício específico, selecione-o em Exercício . Para gerar relatórios sobre o período temporal com base em um calendário resumido específico, selecione o período de resumo em Período . Se você selecionar Usar execução de relatório para o exercício e Uso específico para o período, o período temporal do relatório cobrirá o período especificado durante o exercício de execução do relatório. Essa opção está disponível somente para o período do relatório do calendário fiscal.

Para concluir a seção

Períodos a incluir

, considere:

Campo	Descrição
Períodos a incluir	Insira o número de períodos fiscais ou de resumo até a execução do relatório ou período especificado. Exemplo: insira 4 Períodos a incluir para ver um relatório trimestral do exercício inteiro quando usar um calendário fiscal resumido trimestral.
Acumulado no ano	Selecione para incluir atividades cumulativas para todos os períodos desde o início do exercício fiscal até a execução do relatório ou período especificado. Desmarque para incluir atividades somente do período especificado.
Acumulado até o fim do exercício	Para calendários fiscais, selecione a inclusão de atividades cumulativas a partir do período posterior à execução do relatório ou do período especificado até o fim do exercício fiscal. Se você selecionar um período de resumo, essa opção vai gerar relatórios a partir do próximo período de resumo. Se você não selecionar um período de resumo, essa opção vai gerar um relatório a partir do próximo mês.
Acumulado no plano	Selecione para incluir atividades do plano desde o início do plano financeiro fiscal até a execução do relatório ou período especificado.
Data de término do calendário resumido	Selecione para incluir todos os períodos no calendário resumido até o período de execução do relatório, para todos os exercícios.
Incluir todos os períodos nos calendários resumidos anteriores	Selecione para incluir todos os períodos nos calendários resumidos anteriores até o período de execução do relatório, independentemente do exercício.
Incluir períodos nos calendários resumidos de acordo com o período selecionado (data de término)	Selecione para incluir todos os períodos no calendário resumido até o período de execução do relatório, para todos os períodos de resumo no relatório.
Data de início do calendário resumido	Selecione para incluir todos os períodos no calendário resumido que ocorrem após o período de execução do relatório, para todos os exercícios.
Incluir todos os períodos nos calendários resumidos futuros	Selecione para incluir no calendário resumido todos os períodos que ocorrem após o período de execução do relatório, independentemente do exercício.
Incluir períodos nos calendários resumidos de acordo com o período selecionado (data de início)	Selecione para incluir no calendário resumido todos os períodos que ocorrem após o período de execução do relatório, para todos os períodos de resumo no relatório.

Você pode usar os períodos temporais do relatório fiscal que você criou para criar relatórios de demonstrativos financeiros.