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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: criar e programar grupos de relatórios financeiros no AP&C

Etapas: criar e programar grupos de relatórios financeiros no AP&C

  • Defina os períodos temporais do relatório fiscal.
  • Defina perfis de demonstrativos financeiros.
Programe grupos de relatórios financeiros no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para serem executados ao mesmo tempo. Você pode criar diferentes grupos de relatórios para atender às suas necessidades. Para um grupo de relatórios, você pode distribuir um conjunto de relatórios por empresa ou centro de custo, gerando um relatório separado para cada empresa ou centro de custo no conjunto.
  1. Salvar filtros de relatório para os relatórios financeiros que você quer incluir no seu grupo de relatórios. Filtros salvos definem parâmetros de execução predefinidos para relatórios. Você pode usá-los para executar relatórios recorrentes mais rapidamente, além de como critérios quando criar um grupo de relatórios programados. Você pode criar filtros salvos para usar em grupos de relatórios para:
    • Demonstrativos financeiros (executados com ou sem o uso de um perfil de relatório) e o
      Relatório financeiro do gestor
      .
    • Balancete
    • Detalhes do livro-razão
    • Relatórios personalizados (por meio do Gerador de relatórios)
  2. Agrupar relatórios financeiros de modo que você possa programá-los para serem executados como uma única unidade. Você pode incluir um conjunto de distribuição no grupo de relatórios para gerar várias versões de cada relatório por empresa ou centro de custo. Um conjunto de distribuição elimina a necessidade de executar cada relatório por empresa ou centro de custo separadamente.
No momento programado, o Workday gera todos os relatórios financeiros no grupo de relatórios por empresa ou centro de custo, se o grupo de relatórios incluir um conjunto de distribuição.
  • Crie um grupo para os relatórios de fim de mês e o programe para ser executado após o fechamento do período.
  • Use grupos de relatórios para agendar demonstrativos financeiros a serem reportados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), como:
    • Formulário anual 10-K
    • Formulário trimestral 10-Q