Conceito: modelo de dados de relatório financeiro na AP&C
O modelo de dados de relatório financeiro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) é um subconjunto organizado de componentes selecionados com base no modelo de dados financeiros (FDM) do Workday. O modelo de dados de relatório determina quais informações provenientes do FDM, como hierarquias de empresas, hierarquias de contas do livro-razão e dimensões, ficam disponíveis para análises e geração de relatórios no OfficeConnect.
Quando você define o modelo de dados para geração de relatórios financeiros, o Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro que você pode acessar pelo OfficeConnect.
Quando você acessa o Workday pelo OfficeConnect usando a fonte de dados financeiros, o OfficeConnect exibe a maioria das informações do modelo de dados de relatório na guia "Elements". Você pode arrastar e soltar elementos, como uma empresa ou conta do livro-razão, da guia "Elements" para a planilha.
O OfficeConnect resume os dados nas suas contas do livro-razão do Workday com base na interseção dos elementos que você coloca na planilha.
O modelo de dados de relatório financeiro inclui estes elementos:
Elementos do modelo | Descrição |
|---|---|
Empresa | A principal hierarquia de empresas de nível superior que você pode incluir em relatórios.
Uma ou mais hierarquias de empresas alternativas que você pode incluir no relatório. |
Contas do livro-razão | A principal hierarquia de nível superior de contas que você pode incluir no relatório. Uma ou mais hierarquias de contas do livro-razão alternativas que você pode incluir no relatório. |
Horas | A hierarquia de horas de três níveis definida no modelo de dados de relatório. Normalmente, a hierarquia começa do exercício e segue para o trimestre e o mês/período:
Exemplo: EF2021 > Trimestre > Mês |
Moeda | Define:
|
Versões | Os cenários usados para comparação: linha de lançamento ou linhas de plano. |
Data de vigência | A data de vigência por padrão que determina as hierarquias de dimensões e os valores nos seus elementos de modelo (datas dinâmicas e estáticas previamente preenchidas ou datas personalizadas definidas por um administrador). |
Dimensões | A lista de dimensões opcionais, como worktags e organizações, que você pode usar para agrupar e filtrar os dados.
Para dimensões hierárquicas, há uma hierarquia de nível superior principal e, opcionalmente, uma ou mais hierarquias alternativas. As dimensões obrigatórias não são incluídas no número máximo de dimensões que podem ter hierarquias alternativas. |
Mostrar detalhes | Os detalhes da linha de lançamento, da linha de plano e da transação de contribuição que os usuários podem visualizar em um ponto de dados. |
O modelo de dados de relatório financeiro:
- Inclui dados agregados no nível de conta do livro-razão.
- Resume o campo de valor por débito menos crédito do livro-razão. Quando você cria um relatório no OfficeConnect, pode selecionar um campo de valor diferente, como "Natural Amount", aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho. Você não pode alterar o campo de valor no nível da linha, coluna ou célula.
- Especifica um conjunto de regras de conversão por padrão a ser usado para conversão de moedas. Você pode selecionar um conjunto de regras de conversão diferente aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho. Você não pode alterar o conjunto de regras de conversão no nível da linha, coluna ou célula.
- Inclui estes tipos de valor:
- Saldo final (valor por padrão)
- Saldo inicial
- Ajuste de conversão de saldo inicial
- Saldo inicial ajustado
- Atividade
- Exibe eliminações intercompanhias no OfficeConnect no nível principal comum mais baixo.
Considerações sobre linhas do plano
Ao trabalhar com linhas do plano, considere o seguinte:
- Só há suporte para linhas de plano financeiro do Workday.
- Você não pode desabilitar a conta de ajuste cumulativo de conversão (CTA), o que pode afetar os seus planos de balanço patrimonial parcial.
- Revisite as dimensões selecionadas para o modelo a fim de garantir que as dimensões de estrutura de plano selecionadas também estão no modelo. Se não estão, adicione-as.Exemplo: se um plano usa Centro de custo como sua dimensão, o modelo não requer que essa dimensão específica esteja presente. Para fins de geração de relatórios, você precisa adicionar as mesmas dimensões ao modelo para que elas fiquem disponíveis nos relatórios.
- Ao aplicar uma versão de plano em um relatório, especifique a empresa (ou empresas) e os períodos temporais para o relatório.Exemplo: mesmo que o nome de um plano seja Plano da empresa A de 2012, o período temporal de 2012 e a Empresa A não são aplicados automaticamente e devem ser aplicados ao filtro de linha, coluna, célula ou planilha.
- Ao usar dimensões para linhas do plano que se destinam apenas a linhas de lançamento:
- Status do lançamento: por padrão, as linhas do plano têm status Contabilizado porque não há status de lançamento para linhas do plano.
- Origem do lançamento: as linhas do plano tem um status em branco e são exibidas em Origem do lançamento (Sem categoria/Em branco) porque não há origens de lançamentos para linhas do plano.
- Status da correspondência: o status de correspondência das linhas do plano é Não correspondente e elas não podem ser alteradas.Esses campos não podem ser ignorados para linhas do plano porque o mesmo valor do plano resumido seria aplicado a todas as instâncias de status de lançamento.
- Você pode agora incluir no modelo de dados do relatório financeiro uma nova dimensão chamada Status do documento de entrada do plano, para filtrar explicitamente o status da linha do plano financeiro (Disponível, Rascunho, Em Andamento). Caso contrário, todos os status disponíveis para documentos de entrada do plano são incluídos.
- Se o seu plano está em um nível de resumo superior ao período, o OfficeConnect usa o último período para qualquer atividade nesse plano e a data de término do último período para corresponder à data da taxa cambial de conversão.Exemplo: se o seu plano está no nível trimestral do terceiro trimestre (julho a setembro), o valor do plano registra atividade em setembro e usa 30 de setembro data final para a taxa cambial de conversão. Um impacto semelhante se aplicaria a um valor de plano destinado a cobrir um ano inteiro.
- Todos os valores do plano inseridos no Workday Budgets são considerados como atividades do período (valor do plano para um período temporal específico). Se você inserir saldos finais como valores do plano, use o tipo de valor "Atividade" quando gerar relatórios de saldos finais para esses planos.