Conceito: diferenças entre o OfficeConnect e o gerador de relatórios no AP&C
Esta seção descreve as diferenças entre a geração de relatórios sobre dados de linha de lançamento no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) usando o OfficeConnect com a fonte de dados de modelo financeiro e o Gerador de relatórios Workday com uma fonte de dados fornecida pelo Workday.
Eliminações
O OfficeConnect oferece suporte somente a regras de eliminação intercompanhias. Ele não oferece suporte a outras regras de eliminação, como interworktags ou participação minoritária (NCI).
O OfficeConnect exibe as eliminações intercompanhias no nível principal comum mais baixo.
Ajuste cumulativo de conversão
O OfficeConnect usa somente a conta de perda na conversão e as respectivas condições de contabilização para fazer o ajuste cumulativo de conversão.
Lucros retidos do exercício atual
O OfficeConnect não calcula automaticamente os lucros retidos do exercício atual. Para incluir lucros retidos do exercício atual na sua planilha, adicione uma linha que agregue receitas e despesas líquidas.
Filtragem de dados
O OfficeConnect e o gerador de relatórios filtram dados de formas diferentes. No gerador de relatórios, filtros de fonte de dados, listas de opções integradas e filtros de relatório filtram os dados exibidos no relatório de forma aditiva, restringindo ainda mais os dados que são exibidos.
O OfficeConnect usa valores por padrão para filtrar os dados no relatório, e você pode definir filtros em níveis diferentes. Os filtros que você define nos diferentes níveis podem entrar em conflito entre si. Portanto, o OfficeConnect segue regras de precedência predefinidas para determinar quais dados exibir.
Exemplo: linhas de substituição de células.
Amplitude de dados
Quando você cria um relatório no gerador de relatórios, especifica uma fonte de dados e um filtro de fonte de dados para determinar os dados que o relatório exibe.
Quando você cria um relatório no OfficeConnect, a fonte de dados modelada contém dados provenientes de vários domínios de segurança. Os dados que você vê em um relatório do OfficeConnect são todos aos quais você tem acesso em todos os domínios aplicáveis. Como resultado, os dados no seu relatório do OfficeConnect reúnem todos os dados aos quais você tem acesso em vários domínios.
Arredondamento e dígitos significativos com conversão de moeda
Dígitos significativos e arredondamentos são importantes na hora de executar operações aritméticas. Quando você especifica uma moeda diferente da moeda do livro-razão, o relatório executa a conversão.
Durante a execução da conversão de moeda, o OfficeConnect e o gerador de relatórios arredondam os números em momentos diferentes. Essa diferença no arredondamento pode levar a uma pequena discrepância, porém perceptível, nos números quando você compara os relatórios usando os mesmos dados de cada ferramenta.
- O OfficeConnect mantém todos os dígitos significativos sem arredondamento na hora de executar os cálculos internos. Ele deixa que o usuário tome todas as decisões de formatação, como arredondamento. Manter a precisão até o último momento possível melhora o desempenho da conversão da moeda.
- Os usuários podem especificar o arredondamento de toda a pasta de trabalho acessando as Propriedades da pasta de trabalho e, na guiaFormato, selecione como arredondar dados para o OfficeConnect. Os usuários também podem aproveitar a funcionalidade de arredondamento do Excel.
- O gerador de relatórios executa a conversão de moeda em cada linha de lançamento e, em seguida, arredonda o valor antes de fazer outros cálculos.
Se você compara os números de uma planilha do OfficeConnect com os de um relatório do gerador de relatórios do Workday gerados com os mesmos dados, pode haver uma diferença devido aos métodos usados para tratar esses números.
Planejamento do período temporal
Se o seu plano está em um nível de resumo superior ao período, o OfficeConnect usa o último período para qualquer atividade nesse plano e a data de término do último período para corresponder à data da taxa cambial de conversão.
Exemplo: se o seu plano está no nível trimestral do terceiro trimestre (julho a setembro), o valor do plano registra atividade em setembro e usa 30 de setembro data final para a taxa cambial de conversão. Um impacto semelhante se aplicaria a um valor de plano destinado a cobrir um ano inteiro.
Por outro lado, o gerador de relatórios usa o primeiro período no período de resumo, mas o período final para a taxa de conversão. No exemplo anterior, o valor do plano registra atividades em julho, mas usa 30 de setembro como data de término para a taxa cambial de conversão.