Definir o modelo de dados de relatórios financeiros no AP&C

Segurança: domínio Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model
na área funcional System.

Defina o modelo de dados do relatório financeiro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) antes de acessar o Workday no OfficeConnect. Quando você define o modelo de dados do relatório, selecione o modelo de dados do Workday Financials (FDM) para que só os componentes do FDM necessários aos relatórios sejam expostos. Quando você define o modelo de dados financeiros, o Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro.

Acesse a tarefa

Set Up Financial Reporting and Analytics Data Model

Durante a execução dessa tarefa, considere:

Opção	Descrição
Empresa	Selecione a hierarquia principal de nível superior da empresa sobre a qual será gerado o relatório. A empresa que você seleciona determina o valor do Conjunto de contas e do Calendário fiscal . Opcionalmente, no campo Alternate Company Hierarchies , selecione uma ou mais hierarquias de empresas adicionais para usar.
Contas do livro-razão	Selecione a hierarquia de nível superior que inclui as contas que serão incluídas no relatório e analisadas. A empresa que você seleciona determina o valor do Conjunto de contas . Opcionalmente, no campo Alternate Account Top-Level Hierarchies , selecione uma ou mais hierarquias de contas do livro-razão adicionais para usar. O campo Valor por padrão é resumido por débito menos crédito do livro-razão. Quando você cria um relatório no OfficeConnect, pode selecionar um campo de valor diferente, como "Natural Amount", aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho.
Horas	Selecione um calendário fiscal resumido que represente um período temporal no calendário fiscal selecionado e esteja entre o exercício e o intervalo de contabilização, como um trimestre. O Workday cria uma hierarquia de horas de três níveis no modelo de dados do relatório, que vai do ano (com base no calendário fiscal) ao calendário fiscal resumido selecionado e, por fim, ao período do intervalo de contabilização. Exemplo: EF2021 > Trimestre > Mês A hierarquia de empresas que você seleciona determina o valor do calendário fiscal.
Moeda	Selecione a moeda por padrão a ser usada na geração de relatórios sobre a moeda corporativa ou de qualquer nível da hierarquia de empresas. Quando você gera relatórios de uma única empresa, por padrão, o Workday usa a moeda do livro-razão dela. Selecione o Default Translation Rule Set que defina o método de conversão a ser aplicado com base no tipo de conta do livro-razão quando o Workday realiza a conversão da moeda. No OfficeConnect, você pode selecionar outro conjunto de regras de conversão aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho.
Versões	As linhas de lançamento e as linhas de plano são selecionadas por padrão. Para gerar relatórios sobre as linhas do plano, você deve selecionar as estruturas do plano financeiro. Você pode selecionar dentre um número limitado de planos.
Data de vigência	Selecione a data de vigência por padrão que determina as hierarquias e valores de dimensões nos elementos do seu modelo. A data pode ser: Dinâmica. Selecione uma data relativa à atual (ou a própria data atual). Exemplo: data de término do período anterior. Se o período é mensal e a data atual é 5 de abril de 2022, a data de vigência é 31 de março de 2022. Se o período é mensal e a data atual é 5 de maio de 2022, a data de vigência é 30 de abril de 2022. Estática. Datas estáticas usadas normalmente que o sistema preenche. Essas datas são geradas automaticamente com base no calendário fiscal selecionado e no calendário resumido do modelo. A lista é atualizada automaticamente ao longo do tempo. Exemplo: a data de término de cada intervalo de contabilização para os últimos 12 meses. Personalizado: defina datas personalizadas que representem algo específico da empresa. Essas datas estão disponíveis para seleção por tempo indeterminado. Exemplo: uma alteração de organização que ocorreu em dd/mm/aaaa . Uma alteração na data se aplica a todos os usuários do modelo. O OfficeConnect exibe a data de vigência como um rótulo em Labels > Model > Model Effective Date para que os usuários saibam qual data de vigência é usada.
Dimensões	Selecione as dimensões opcionais, como worktags e organizações, para detalhar os dados. Se você adiciona uma dimensão hierárquica, selecione uma hierarquia a ser usada. Se você não especifica uma hierarquia, o Workday inclui os valores como uma lista sem níveis. As dimensões que você seleciona determinam como os criadores de relatórios podem filtrar e agrupar os dados. Opcionalmente, em Alternate Top-Level Hierarchies , selecione uma ou mais hierarquias adicionais a serem usadas. Para poder adicionar hierarquias alternativas, primeiro você precisa selecionar uma hierarquia principal.
Mostrar detalhes	Gerencie os detalhes de linha de lançamento e de plano que os usuários podem visualizar para uma célula de relatório quando clicam em Mostrar detalhes para obter uma análise mais profunda. Você pode: Excluir todos os campos opcionais. Pesquisar e adicionar campos. Reordenar os campos para alterar a ordem de exibição e classificação. Se você não altera nada, a opção Mostrar detalhes exibe o conjunto de campos por padrão dos relatórios do OfficeConnect. O número de campos que você configura para exibição na planilha do OfficeConnect afeta o desempenho. Um grande número de linhas e colunas cria relatórios maiores e mais lentos.

O Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro usando os componentes que você definiu no modelo de dados do relatório financeiro. Você pode usar essa fonte de dados de modelo quando acessar o Workday pelo OfficeConnect.

Conceito: modelo de dados de relatório financeiro na AP&C