Geração de relatórios de saldo médio diário com o OfficeConnect no AP&C
Crie um relatório do OfficeConnect com os dados para os quais você quer gerar saldos médios diários. Consulte Criar relatórios básicos do OfficeConnect.
Revise estes tópicos para se familiarizar com a terminologia do OfficeConnect, como elemento de conta, elementos de data, rótulos e assim por diante:
Revise estes tópicos para se familiarizar com o OfficeConnect e a Gestão financeira:
Você pode calcular e gerar relatórios sobre o saldo médio diário usando o OfficeConnect no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) em Gestão financeira para qualquer:
- Qualquer conta indicada
- Várias contas
- Resumo de contas em diferentes períodos temporais
Isso permite avaliar os juros necessários com base nas respectivas médias de saldo.
Se você deseja validar ou verificar o valor de uma célula no OfficeConnect, pode usar Expand ou Expand to Leaf Level no elemento de tempo principal no OfficeConnect. Em seguida, mude o tipo de valor dos elementos secundários para Ending Balance.
Da mesma forma, se você quiser obter saldos finais até a data para cada dia em uma célula Saldo médio diário, poderá:
- Aplicar um contexto temporal, como acumulado no período.
- Usar Expand ou Expand to Leaf Level no elemento de tempo principal no OfficeConnect.
Como o Workday calcula o saldo médio diário com base nos saldos finais diários, ele não exibe as linhas de lançamento com a função Mostrar detalhes quando você usa o saldo médio diário no OfficeConnect. Para visualizar os saldos finais diários, você pode estender o elemento de tempo do saldo final para o nó de nível diário ou folha.
Diferenças entre saldo médio diário no OfficeConnect e o processamento de tarefa de saldo médio diário
Saldo médio diário no OfficeConnect para Gestão financeira:
- É calculado em tempo real.
- Não exige que você execute a tarefa Saldo médio diário que requer o Gerador de relatórios.
- Não exige que você crie regras de saldo médio diário e as atribua a uma empresa.
- Fornece suporte à conversão de moeda.
- Conecte-se ao OfficeConnect.
- Abra o relatório do OfficeConnect que você criou.
- No relatório, selecione e destaque a linha, coluna ou célula dos dados que você deseja converter em saldo médio diário.
- Na guiaElementos, expandaDimensõese, em seguida,Tipo de valor.
- Clique com o botão direito do mouse emSaldo médio diárioe selecioneApply to Selection.
- Na barra de ferramentas, clique emAtualizar.O Workday atualiza os dados destacados para exibir o saldo médio diário do período selecionado.
- (Opcional) Clique na guiaRevisãopara confirmar se o tipo de valor é Saldo médio diário.
- (Opcional) Na barra de ferramentas, clique emRótulopara aplicar um texto descritivo a alguns dos elementos que você usou no seu relatório. Consulte Etapas: adicionar rótulos de relatório.Exemplos:
- Use Tipo de valor como um tipo de rótulo para ajudar a exibir o nome do tipo Saldo médio diário ou Saldo final.
- Se você estiver usando o contexto temporal, use os tipos de rótulo Tempo e Contexto para exibi-los juntos. Exemplo: junho - acumulado no ano.
- (Opcional) Você pode usar o contexto temporal para aplicar saldos médios diários até a data aos dados no relatório.
- Destaque o período no relatório ao qual você quer aplicar os saldos até a data.Exemplo: para calcular os saldos médios diários acumulados no período, selecione o período mensal em seu relatório.
- Para o período escolhido, selecioneExpandirna barra de ferramentas.O Workday exibe todos os dias do período escolhido.
- Selecione os dias no período escolhido.
- Na guiaElementos, expandaTempoe, em seguida,Contexto.
- Selecione o contexto temporal relevante.Exemplo:
- Se você tiver destacado e expandido o período mensal, clique com o botão direito do mouse emPeriod to Datee escolhaApply to Selection.
- Se você tiver destacado e expandido o período trimestral, clique com o botão direito do mouse emQuarter to Datee escolhaApply to Selection.
- Selecione os valores que você quer exibir ou ocultar e, em seguida, selecioneKeep OnlyouRemove Onlyna barra de ferramentas. Consulte: Etapas: explorar relatórios usando análise ad hoc.