Conceito: grupos de atividades de fechamento do livro-razão em AP&C
Contexto
O Workday fornece grupos de atividades de fechamento de período no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que categorizam transações operacionais e atividades contábeis. Você pode fechar esses grupos de forma independente para dar maior controle e flexibilidade enquanto trabalha no fechamento do período do livro-razão. Você pode configurar seus próprios grupos de atividades de fechamento de período no Workday para personalizar ainda mais seu processo de fechamento de acordo com suas necessidades de negócios.
O Workday inclui cada atividade em somente um grupo de atividades de fechamento de período.
Grupos de atividades de fechamento do período e transações operacionais
O relatório
Visualizar grupos de atividades de fechamento do período
exibe os grupos de atividades de fechamento do período e os tipos de transações operacionais e contábeis associados.Exemplo: alterar status de fechamento do período do livro-razão para grupos de atividades
Sua organização tem equipes separadas para processamento de transações de cliente e fornecedor, e você deseja fechar os livros-razão das transações em datas diferentes.
Feche o grupo de atividades
Aquisições
no primeiro dia do período de fechamento para interromper o processamento de ordens de compra e faturas de fornecedor. Para contabilizar pagamentos pendentes, você ainda deve manter o grupo de atividades Contas de cliente
aberto, o qual inclui faturas de cliente e pagamentos recebidos durante o período do livro-razão atual. Manter este grupo de atividades aberto oferece a você a flexibilidade de finalizar atividades de despesa e analisar o impacto destas no início do período de fechamento. Os trabalhadores ainda podem lançar faturas de fornecedor para o mesmo período.
Primeiro, acesse o período do livro-razão que deseja fechar usando a tarefa
Atualizar status do período do livro-razão
. Em seguida, altere o status para Fechamento em andamento
na lista de opções Status
e selecione Aquisições
na lista de opções Atividade encerrada
.Você agora interrompeu o lançamento de transações de aquisição até o período para o qual mudou o status para
Fechamento em andamento
e manteve o período em aberto para processamento de transações de clientes.