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Última atualização: 2024-09-20
Definir tipos de worktag para transporte no AP&C

Definir tipos de worktag para transporte no AP&C

  • Associe linhas de lançamento a worktags.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Accounting Rules
     na área funcional Common Financial Management.
Para otimizar o transporte no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), configure regras para agrupar saldos iniciais somente para as worktags que pertençam a tipos específicos. Usar regras de configuração também pode reduzir o número de linhas de saldo inicial.
Quando você define mais de uma regra para a mesma empresa e conta do livro-razão, o Workday aplica a primeira regra e desconsidera as demais.
Você pode aplicar regras de configuração do tipo de worktag somente a contas de balanço patrimonial.
Você não pode configurar regras de tipo de worktag para:
  • Contas de lucros retidos
  • Contas de demonstrativo de renda
Quando você não define uma regra de configuração com tipos de worktag para uma conta do livro-razão da empresa, o Workday inclui todas as worktags usadas quando você transporta essa conta.
  1. Acesse a tarefa
    Manter tipos de worktag para lançamentos de saldo inicial
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conta do livro-razão
    Para contas do livro-razão com regras de fechamento de fim de exercício, selecione as contas do livro-razão de destino.
    Para resumos de contas do livro-razão, o Workday usa a versão em vigor quando você executar o transporte.
    Você não pode usar a tarefa
    Manter tipos de worktag para lançamentos de saldo inicial
     para configurar regras de tipo de worktag para:
    • Contas de lucros retidos
    • Demonstrativos de renda
    Tipos de worktag a incluir para lucros retidos
    Para configurar os tipos de worktag que você quer incluir em contas de lucros retidos, consulte a seção
    Lucros retidos
     em Referência: editar definição de locatário - Finanças.
    Se você não configurar nada para lucros retidos na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    , o Workday descarta todas as worktags e agrega o seu saldo inicial em uma linha de lançamento específica para essa conta de lucros retidos.
    Inativo
    Quando você marca esta caixa de seleção, o Workday ignora a regra de configuração durante um transporte. Você pode usar essa opção para ativar uma entre várias regras de configuração para a mesma empresa e conta do livro-razão.
Quando você transporta saldos de fim de exercício para contas com regras de configuração, o Workday retém somente os tipos de worktag incluídos nos saldos iniciais.
Transporte saldos de fim de exercício.