Etapas: definir consolidações do exercício fiscal alternativo no AP&C
- Revise as considerações para a definição para consolidações e eliminações.
- Criar hierarquias de organizações.Crie uma hierarquia de empresas que inclua todas as empresas que fazem parte da consolidação.
- Certifique-se de ter registrado os saldos iniciais do calendário fiscal principal usando o Journal Enterprise Interface Builder (EIB).
- Segurança:
- DomínioSet Up: Consolidationna área funcional Financial Accounting.
- DomínioSet Up: Financial Accountingna área funcional Common Financial Management.
O Workday permite que você crie demonstrativos financeiros consolidados para empresas com calendários fiscais diferentes no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Quando você quer consolidar empresas com calendários fiscais alternativos em uma hierarquia, cada empresa na hierarquia deve compartilhar:
- Um calendário fiscal principal.
- Um calendário fiscal alternativo.
Certifique-se também de:
- Criar um calendário fiscal alternativo para todos os exercícios que têm dados.
- Transportar o exercício fiscal alternativo para cada exercício que tenha dados.
Crie uma hierarquia separada se deseja gerar relatórios sobre os resultados da consolidação para a calendário fiscal alternativo.
- Consolide empresas na hierarquia para registrar:
- Eliminação intercompanhias
- Método de equivalência patrimonial.
- Participações minoritárias (NCI).
- Associe um ou mais calendários fiscais alternativos a cada empresa na hierarquia.
- Acesse a tarefaEditar detalhes da consolidaçãoe insira um exercício fiscal padrão ou alternativo para definir o calendário fiscal de consolidação para a hierarquia de empresas.
- Transporte saldos de fim de exercício e saldos iniciais convertidos de todas as empresas na hierarquia no fim dos respectivos exercícios fiscais.
Execute o relatório
Balancete consolidado
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