Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Procurementdocumenten vooruitschuiven

Procurementdocumenten vooruitschuiven

  • Boekjaren of grootboekperioden maken.
  • Inkoopdocumenten maken.
  • Stel voorwaartse boeking van inkoopverplichtingen in.
  • Configureer het bedrijfsproces
    'Procurement vooruitschuiven'
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Procurement'.
Als u resterende toezeggingen en verplichtingen wilt vooruitschuiven naar het volgende boekjaar, kunt u procurementdocumenten groeperen in vooruitschuivingsaanvragen.
  1. Open de taak
    'Procurementdocumenten vooruitschuiven'
     .
  2. Houd bij het filteren van documenten rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bronboekjaar vooruitschuiven
    U wordt aangeraden een waarde te selecteren om inkooporders van vorige boekjaren vooruit te schuiven. Wanneer u een waarde selecteert, gebruikt Workday het volgende:
    • Laatste dag van het bronboekjaar voor de liquidatiedatum.
    • Eerste dag van het volgende boekjaar voor de vooruitschuivings- en budgetdatum.
    Als u geen waarde selecteert, kunt u liquidaties dupliceren wanneer u dezelfde inkooporder twee keer vooruitschuift.
    Type procurementdocument
    Als u toezeggingen uit leverancierscontracten wilt vooruitschuiven, configureert u het leverancierscontracttype om verplichtingen te maken. Zie Stappen: leverancierscontracten maken.
    Datum laatste activiteit op of na
    Datum laatste activiteit op of vóór
    Documenten filteren op de datum van de meest recente activiteit, zoals:
    • Ontvangsten en leveranciersfacturen op inkooporders.
    • Sourcing op bestelaanvragen.
    Wanneer een bedrijf op een inkooporderregel een andere basisvaluta heeft dan het bedrijf in de kop, genereert Workday verplichtings- en liquidatiejournalen op basis van de basisvaluta van het bedrijf in de regel. In de volgende kolommen in het resulterende raster
    'Procurementdocumenten'
     worden lege waarden weergegeven:
    • Totaalbedrag inkooporder
    • Totaalbedrag
    • Gefactureerd bedrag
De goedkeuringsaanvraag wordt door Workday gerouteerd.
Beoordelaars openen
de taak 'Geselecteerde documenten beoordelen en herzien'
 en evalueren ze of documenten in de aanvraag moeten worden uitgesloten.
Open het rapport
'Proefbalans'
 om de saldi van zachte verplichtingen en verplichtingen weer te geven voor grootboekperioden en boekjaren.