Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Medewerkers op procurementcards wijzigen

Medewerkers op procurementcards wijzigen

  • Creditcards voor medewerkers maken met een kaartuitgever van een bedrijfsrekening.
  • Maak transacties om te uploaden naar onkostendeclaraties of verificaties van procurementcards.
  • Beveiliging:
    instellen: creditcarddomein
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
U kunt de kaarthouder in de rekening wijzigen als de kaarthouder op een creditcard onjuist is. U kunt creditcardtransacties ook verplaatsen naar een andere creditcard die aan dezelfde of een andere kaarthouder is gekoppeld.
  • Kaarthouder voor een creditcardrekening wijzigen:
    1. Open het rapport '
      Creditcards zoeken
       '.
    2. Selecteer
      'Creditcardkaarthouder
      wijzigen'
       in het menu
      'Creditcardgerelateerde
       acties'.
    3. Selecteer in het veld
      Nieuwe kaarthouder
       de kaarthouder die u aan deze creditcardrekening wilt koppelen. Voor niet-tokenized American Express (AMEX) en Mastercard-kaarten vult Workday automatisch het veld
      ID onkostencreditcard
       .
    4. Bepaal in de sectie
      Begunstigde voor onkosten bijwerken
       of u alle of alleen niet-toegewezen transacties voor onkosten wilt toewijzen aan de geconfigureerde kaarthouder.
    De gerelateerde actie wordt alleen weergegeven als de creditcard geen transacties als last heeft.
  • Gegevens voor een creditcardrekening bijwerken:
    1. Open de taak
      'Creditcard bewerken'
       .
    2. Gegevens bijwerken, zoals de
      naam van de kaarthouder in reliëf
      ,
      de maandelijkse limiet
      en
      de toegang tot contanten toegestaan
      .
  • Creditcardtransacties naar een andere creditcard verplaatsen:
    1. Open het rapport '
      Creditcards zoeken
       '.
    2. Selecteer
      'Creditcardtransacties
      met creditcardtransacties'
       in het menu
      'Creditcardgerelateerde
       acties'.
    3. Selecteer in het veld
      Nieuwe onkostencreditcard
       de creditcard voor de transacties die u wilt verplaatsen of maak een nieuwe medewerkerscreditcard.
    De gerelateerde actie wordt alleen weergegeven wanneer:
    • De creditcard heeft transacties.
    • Er zijn andere creditcards met dezelfde factureringsrekening voor de bedrijfscreditcard.
    • De kaarthouders matchen.
  • Creditcard voor creditcardtransactie wijzigen:
    1. Open het rapport '
      Creditcardtransacties zoeken
       '.
    2. Selecteer
      Creditcardtransactie '
      Creditcard wijzigen'
       in het menu met gerelateerde acties
      voor creditcardtransactie
       .
      U kunt de kaarthouder wijzigen in dezelfde of een andere kaarthouder.
      De gerelateerde actie wordt alleen weergegeven als de transacties
      Nieuw
       zijn en de creditcards deel uitmaken van dezelfde bedrijfsfactureringsrekening.
    3. Overweeg in de sectie
      Toegewezen creditcardtransactie
       de toegewezen gebruiker van de transactie bij te werken naar de nieuw toegewezen kaarthouder.
U vindt creditcardtransacties met de status
Nieuw
 in de geconfigureerde toegewezen gebruiker voor de creditcardtransactie.
Neem contact op met de uitgever van de creditcardrekening van uw bedrijf om wijzigingen aan te vragen in de kaarthoudergegevens die aan deze creditcard van de medewerker zijn gekoppeld.