Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-08-09
Toerekening van ontvangsten maken

Toerekening van ontvangsten maken

  • Definieer de
    boekingsregel voor de rekening toerekening van ontvangsten
     .
  • Stel de
    ID-generator voor toerekening van ontvangsten
     in de taak
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens' in
     .
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    toerekeningsgebeurtenis van ontvangsten
     .
U kunt toerekeningen van ontvangsten maken op basis van:
  • Goedgekeurde, niet-gefactureerde ontvangsten. Als een ontvangst is gekoppeld aan een factuur met de status
    'Concept
    ',
    'Wordt uitgevoerd'
    ,
    'Geannuleerd'
    of
    'Geweigerd'
     (op de laatste datum van de boekingsperiode voor de toerekening), wordt de ontvangst opgenomen in de berekening van de toerekening van ontvangsten.
  • Leveranciersfacturen voor goederen en services. Facturen zonder inkooporder en gesloten inkooporderregels worden niet opgenomen in de toerekening van ontvangsten.
U kunt ook toerekeningen van ontvangsten maken voor inkooporders die alleen factureren zonder ontvangsten te genereren.
  1. Open de taak
    'Toerekening van ontvangsten maken'
     .
    Als u de verwerking van grote toerekeningen van ontvangsten op een geschikt tijdstip wilt uitvoeren, gebruikt u de taak '
    Maken van toerekeningen van ontvangsten plannen
     '.
  2. Selecteer in de prompt
    Bedrijf
     een of meer bedrijven of bedrijfshiërarchieën om toerekeningen van ontvangsten uit te voeren voor alle leveranciers voor een opgegeven periode.
    Het bedrijf dat u selecteert, moet een bedrijf op de regel zijn op de inkooporder.
    Als u een bedrijfshiërarchie, meerdere bedrijven of meerdere bedrijfshiërarchieën wilt selecteren, moet elk bedrijf:
    • Een openstaande grootboekperiode hebben voor de geselecteerde periode.
    • Deel uitmaken van hetzelfde boekingsschema.
  3. Selecteer een openstaande grootboekperiode in de prompt
    Periode
     .
    Wanneer u ontvangsten probeert toe te rekenen voor een gesloten grootboekperiode, geeft Workday een fout.
  4. Als u de verwerking wilt versnellen en het voorbeeld van toerekeningen van ontvangsten wilt overslaan, selecteert u
    'Voorbeeld van toerekening van ontvangsten niet weergeven'
    .
  5. In het voorbeeld van de
    toerekening van ontvangsten op leverancier
     ziet u in Workday de leveranciers, het aantal bedrijfsdocumentregels voor elke leverancier en de bedragen voor de toerekening van ontvangsten.
    Klik op
    het toerekeningsbedrag van ontvangsten
     voor informatie over het bedrijfsdocument, waaronder:
    • Regelhoeveelheid
    • Regelbedrag
    • Ontvangstbedrag
    • Gefactureerd bedrag
    • Bedrag opbouw
  6. Klik op
    Verzenden
    .
    Met het bedrijfsproces
    'Gebeurtenis toerekening van ontvangsten'
     wordt de batch/taakstap
    'Toerekening van ontvangsten maken'
     gestart en gestart.
  • Nadat u de toerekening van ontvangsten hebt goedgekeurd, worden de boekingsjournalen voor de periode en de terugboekingsjournalen voor de volgende periode gemaakt.
  • Als u retouren hebt geconfigureerd voor het retourneren van goederen aan leveranciers, worden de bedragen en hoeveelheden automatisch in mindering gebracht op de toerekeningen van ontvangsten.
  • Inkooporders voor alleen factureren genereren geen ontvangsten. In Workday worden toerekeningen van ontvangsten gemaakt voor inkooporders die alleen kunnen worden gefactureerd op basis van
    het bedrag van de regel
     en niet
    van het ontvangstbedrag
    .
Open deze rapporten om gegevens over toerekening van ontvangsten te beoordelen:
  • Toerekening van ontvangsten zoeken
  • Toerekening van ontvangsten voor leverancier zoeken
  • Toerekening van ontvangsten op bedrijf
Als u een toerekening van ontvangsten wilt annuleren nadat u er een hebt gemaakt, selecteert u
Annuleren
 in het menu met gerelateerde acties van de toerekening van ontvangsten.