Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: inkooporderschema's en -termijnen voor leverancierscontracten maken

Stappen: inkooporderschema's en -termijnen voor leverancierscontracten maken

  • Een leverancierscontract maken en goedkeuren.
  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor
    de gebeurtenis voor inkooporderschema's
     voor inkooporderschema's.
  • Beveiliging: stel het domein
    Proces: leverancierscontract - inkooporder
     in het functiegebied Leverancierscontracten in.
U kunt geplande inkooporders genereren door leverancierscontractschema's te maken en termijnen in te stellen. U kunt ook meerdere schema's voor leverancierscontracten definiëren en in elk schema verschillende regels opnemen.
  1. Open de taak
    Inkooporderschema maken voor leverancierscontract
     en selecteer het
    leverancierscontract
     voor het schema.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie
    Omschrijving
    Geblokkeerd schema
    Schakel dit selectievakje in om inkooporders te blokkeren voor verwerking. Het selectievakje
    Geblokkeerd plannen
     is niet beschikbaar voor leasecontracten.
    Methode
    Selecteer een van de volgende methoden voor contracttermijnen voor andere contracten dan contracten voor geleasede activa:
    • Aangepast
      om uw eigen termijnen aan te passen.
    • Gedefinieerde termijn
      • Selecteer deze optie om de bedragen voor de
        eerste
         en
        laatste
         termijn op te geven.
      • Het eerste en laatste termijnbedrag aftrekken van het schematotaal in het schema.
      • Deel het resterende saldo van het totaal van de contractregels in dit schema door de resterende termijnen. Voer dat bedrag in het veld
        Regulier
         in.
    • Gelijkmatig spreiden
      .
    Voor contracten voor geleasede activa selecteert Workday automatisch
    Geamortiseerd
     voor financiële leasetypen en
    Spreiding zelfs
     voor operationele leasetypen.
    Verdelen op
    Selecteer
    Hoeveelheid
     of
    Bedrag
     om op te geven hoe de contractregels moeten worden verdeeld.
    Voor leasecontracten kunt u contractregels alleen verdelen op basis van bedrag.
    Voor inkooporders kunt u verdelen op basis van hoeveelheid.
    Frequentie
    Selecteer een frequentie voor het genereren van termijnen.
    Voor leasecontracten vult Workday automatisch de waarde in die u hebt ingevoerd in het veld
    Betalingsfrequentie
     in de kop van het leverancierscontract.
    Begindatum schema
    Selecteer de datum waarop de termijnen moeten worden gegenereerd.
    Voor leasecontracten gebruikt Workday de datums die u hebt ingevoerd in de velden
    Begindatum
     en
    Einddatum
     in de kop van het leverancierscontract.
    Voer een
    Aantal termijnen
    in of selecteer een
    Einddatum
     om de voltooiingsdatum voor termijnen op te geven.
    Datumopties
    Selecteer een
    gedefinieerde datum
     of
    een dag van de maand
     om de eerste termijndatum te bepalen.
    Wanneer u een
    Begindatum contractregel
     selecteert voor een schema met meerdere contractregels, gebruikt Workday de vroegste begindatum van de contractregels.
    Wanneer u een
    ontvangstdatum
     selecteert voor een schema met meerdere ontvangsten, gebruikt Workday de vroegste ontvangstdatum.
    Termijnen automatisch opnieuw genereren
    Selecteer deze optie om termijnen die niet worden gebruikt voor inkoopordertransacties automatisch opnieuw te genereren nadat wijzigingen in het leverancierscontract zijn goedgekeurd.
    U kunt geen wijzigingen voor leasecontracten genereren.
    Schema's automatisch verzenden
    Selecteer deze optie om schema's en opnieuw gegenereerde termijnen automatisch te verzenden.
    Als u deze optie niet selecteert, behouden schema's de status
    Concept
     nadat de wijzigingen in het leverancierscontract zijn goedgekeurd.
    Contractregels selecteren
    Selecteer contractregels om deze aan het schema toe te voegen.
    Voor leasecontracten selecteert Workday alle contractregels automatisch, zodat de hoofdsom en rente nauwkeurig zijn.
  3. Klik op
    Opslaan en doorgaan
     om het rapport
    Inkooporderschema weergeven
     te openen.
    Als u het schema of de termijnen wilt wijzigen, behalve leasecontracten, selecteert u
    Wijzigen
     in de gerelateerde acties
    Schema leverancier
     . U kunt leveranciersschema's alleen wijzigen voordat inkooporders worden gegenereerd.
  4. Als u een handmatige inkooporder wilt maken op basis van de geplande termijnen, opent u de taak
    Inkooporders voor leverancierscontracttermijnen maken
     en selecteert u hetzelfde leverancierscontract als het schema.
    Inkooporders die op basis van termijnen zijn gemaakt, worden aan het leverancierscontract gekoppeld. Het resterende saldo en de verbruikte totalen worden weergegeven in de analyse
    Uitgavetransacties
     in de kop van het leverancierscontract.
  5. Als u inkooporders wilt maken voor geplande termijnen van het leverancierscontract, opent u de taak
    Maken van inkooporders op basis van contracttermijnen plannen
     en selecteert u een
    Runfrequentie
    . Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie
    Omschrijving
    Kalenderdagen vóór geplande datum
    Voer het aantal dagen vóór de geplande datum in om documenten te genereren. Wijs goedkeurders voldoende tijd toe om de documenten te beoordelen.
    Voorbeeld van termijn voor criteria weergeven
    Selecteer deze optie om termijnen te beoordelen die overeenkomen met de geselecteerde criteria.
    Vul op het tabblad
    Schema
     de
    velden Criteria dagelijkse herhaling
     en
    Bereik van herhaling
     in.
  • De geplande termijnen maken inkooporders wanneer een gebruiker het schema goedkeurt.
  • Wanneer u handmatig een inkooporder maakt op basis van een gepland contract van het factuurtype, worden automatisch de betalingsvoorwaarden uit het contract op de inkooporder ingevuld.
Inkooporders uitgeven aan leveranciers voor afhandeling.