Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Connecties voor te betalen leverancier maken

Connecties voor te betalen leverancier maken

Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
voor de connectiegebeurtenis voor de te betalen leverancier
 in het functionele gebied 'Leveranciers'.
U kunt leveranciersconnecties maken om facturen en betalingen te betalen naar verschillende leveranciersadressen, e-mailadressen en bankrekeningen voor afrekening.
  1. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de leverancier:
    Leverancier
    Leverancierswijziging maken
    Alles selecteren
     .
    Beheerders met machtigingen om een leverancierswijziging te maken, kunnen een connectie voor te betalen leveranciers instellen of wijzigen via de gerelateerde actie. Met deze optie kunt u verdere details configureren, zoals bankrekeningen voor afrekening.
  2. Houd bij het invullen van deze secties rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Betalingsdetails
    Selecteer elk geaccepteerd betalingstype voor de leverancier en connecties voor te betalen leveranciers.
    Standaardbetalingsvoorwaarden
    Het veld wordt ingevuld op basis van de leverancier. U kunt verschillende standaardbetalingsvoorwaarden configureren voor elke connectie voor te betalen leveranciers.
    Op een leveranciersfactuurdocument vullen we het veld
    'Betalingsvoorwaarden'
     in op basis van:
    • De leverancier, wanneer de connectie voor te betalen leverancier de standaardwaarde is voor de leverancier.
    • De connectie voor te betalen leverancier, wanneer u deze op de factuur selecteert.
    • De connectie voor te betalen leverancier die als leverancier is geconfigureerd, wordt standaard gebruikt als het inkooporderveld leeg is.
    • De connectie voor te betalen leverancier, wanneer u het veld op de factuur selecteert en het veld '
      Betalingsvoorwaarden
       inkooporder' leeg is.
    Voor facturen die zijn gemaakt in de taak
    'Workbench voor leveranciersfacturen'
     , vullen we het veld
    'Standaardbetalingsvoorwaarden'
     in op basis van de details die u invoert op de landingspagina van de taak.
    Altijd afzonderlijke betalingen
    U kunt ervoor kiezen om elke factuur afzonderlijk te betalen op basis van de connectie voor de te betalen leverancier.
    Wanneer u een nieuwe connectie voor een te betalen leverancier maakt en de leveranciersconfiguratie voor het veld '' is:
    • Ja, dan is de nieuwe connectie voor de te betalen leverancier Ja.
    • Nee. De nieuwe connectie voor te betalen leverancier is dan leeg, maar u kunt deze wijzigen in Ja.
    Als u 'Connecties voor te betalen leveranciers' wilt instellen op 'Nee', moet u ervoor zorgen dat de leveranciersconfiguratie voor het veld 'Nee' is ingesteld op 'Nee'.
    Wanneer u een betaling voor een leveranciersfactuur of factuuraanpassing verwerkt, wordt de betaling bijgewerkt op basis van:
    • Leverancier, als het veld leeg is voor uw connectie voor een te betalen leverancier.
    • Connecties voor te betalen leveranciers als het veld 'Ja' is.
    Niet betalen tijdens bankrekeningupdates
    U kunt ervoor kiezen om facturen uit te sluiten van een afrekeningsrun wanneer er wijzigingen worden voortgang in de bankrekening voor afrekening.
    Wanneer u een nieuwe connectie voor een te betalen leverancier maakt en de leveranciersconfiguratie voor het veld '' is:
    • Ja, dan is de nieuwe connectie voor de te betalen leverancier Ja.
    • Nee. De nieuwe connectie voor te betalen leverancier is dan leeg, maar u kunt deze wijzigen in Ja.
    Als u 'Connecties voor te betalen leveranciers' wilt instellen op 'Nee', moet u ervoor zorgen dat de leveranciersconfiguratie voor het veld 'Nee' is ingesteld op 'Nee'.
    Wanneer u het veld voor een leveranciersfactuur of factuuraanpassing selecteert, wordt de betaling bijgewerkt op basis van:
    • Leverancier wanneer het veld leeg is in uw connectie voor te betalen leverancier.
    • Connecties voor te betalen leveranciers wanneer het veld de waarde Ja heeft.
    Standaardvaluta
    De prompt
    'Standaardvaluta'
     van connecties voor te betalen leveranciers wordt ingevuld op basis van:
    • Standaardvaluta van de leverancier.
    • Geaccepteerde valuta's van de bankrekening van de te betalen leverancier.
    Als de bankrekening van de te betalen leverancier meerdere valuta's accepteert, maar niet de standaardvaluta van de leverancier, wordt de prompt leeg gelaten.
    De standaardvaluta van connecties voor te betalen leveranciers helpt bij het invullen van de valuta op leveranciersfacturen. We vullen de prompt
    Valuta
     in leveranciersfactuurdocumenten in op basis van:
    • De leverancier, wanneer de connectie voor de te betalen leverancier de standaard is voor de leverancier.
    • De connectie voor de te betalen leverancier, wanneer u deze op de factuur selecteert.
    • De inkooporder.
    Standaardaantekeningen bij leveranciersbetaling
    • Selecteer
      Standaardtekst
       om de aantekening voor leveranciersbetalingen te gebruiken voor connectiebetalingen aan leveranciers.
    • Selecteer
      Aantekening bij leveranciersconnectie gebruiken
       om betalingsmemo's uit de connectie voor te betalen leverancier te gebruiken voor betalingen.
    Standaardbetalingsdoel land van herkomst
    Standaardbetalingsdoel voor ontvangend land
    Wordt weergegeven wanneer u betalingsdoelcodes inschakelt.
    Selecteer standaardbetalingsdoelcodes voor Workday om leveranciersfacturen en factuuraanpassingen in te vullen. Zie Concept: betalingsdoelcodes .
  3. Houd bij het invullen van deze tabbladen rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Contactgegevens
    Voeg contactgegevens toe en selecteer
    Te betalen leverancier
     in het veld
    Gebruiken voor voor
     connecties voor te betalen leveranciers:
    • Adres
    • E-mailadres
    Bankrekening voor afrekening
    Bankrekeningen voor afrekening voor connecties voor te betalen leveranciers toevoegen. Selecteer een unieke optie
    voor betalingstypen voor leveranciersconnectie
     voor elke bankrekening voor afrekening.
    Alternatieve namen
    Alternatieve namen instellen voor connecties voor te betalen leveranciers. Selecteer de optie
    voor te betalen begunstigde
     of
    connectie voor alternatieve leverancier
     in de prompt
    Gebruik van alternatieve naam
     om die naam af te drukken op cheques en te gebruiken voor betalingsbestanden.
  4. Open de taak
    voor het bewerken van connecties voor te betalen leveranciers
     of selecteer in het menu met gerelateerde acties van de leverancier:
    Leveranciersconnecties
    Connecties voor te betalen leverancier bewerken
    .
    Medewerkers met toegang tot de taak
    voor het bewerken van connecties voor te betalen
     leveranciers kunnen specifieke connecties voor te betalen leveranciers wijzigen.
    Houd bij het voltooien van de taak rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Naam leveranciersconnectie
    Geef een naam op zodat medewerkers de
    connectie voor te betalen leverancier
     correct kunnen identificeren bij het verwerken van leveranciersfacturen en contracten.
    Te betalen leverancier
    Selecteer deze optie om een andere leveranciersbetalingsconfiguratie te gebruiken voor het verzenden van facturen aan deze leveranciersconnectie.
    Standaard
    (Optioneel) Selecteer deze optie als standaardwaarde voor deze verbinding in het veld
    Connectie voor te betalen
     leverancier in leveranciersfacturen en -contracten.
    Status connectie voor te betalen leverancier
    Inactieve leveranciersconnecties zijn niet beschikbaar voor facturen of betalingsafrekeningen.
    Betalingstypen
    Selecteer een van de beschikbare betalingstypen:
    • Geaccepteerde betalingstypen
    • Standaardbetalingstype
    U kunt betalingstypen voor leveranciers niet bewerken tijdens de beoordeling van het bedrijfsproces voor de
    leverancierswijzigingsgebeurtenis
     .
    Bankrekening te betalen leverancier
    Selecteer een bankrekening om afrekeningsbetalingen voor deze connectie te verwerken.
    Alternatieve naam
    Selecteer alternatieve namen voor leveranciersbetalingen en betalingen.
    Aantekeningen bij betaling
    Als u
    aantekening bij leveranciersconnectie gebruiken
     hebt geselecteerd als standaardaantekening voor leveranciersbetaling, geeft u de aantekening op.
    Adres te betalen leverancier
    Selecteer een adres voor de te betalen leverancier voor het overmaken van betalingen aan deze connectie.
    E-mailadres te betalen leverancier
    Selecteer een
    e-mailadres voor een te betalen leverancier
     of
    een e-mailadres van een contactpersoon
     voor een te betalen leverancier om betalingsbestanden te e-mailen.
De connectie voor te betalen leverancier kan worden gebruikt voor het toekennen van leveranciersfacturen en betalingen.
  • (Optioneel) Om ervoor te zorgen dat u alleen valuta's kunt selecteren die door de bankrekening van de te betalen leverancier worden geaccepteerd voor leveranciersfacturen, kunt u een aangepaste validatie configureren voor leveranciersfacturen. ZieStappen: aangepaste validaties instellen .
  • Geef connecties voor te betalen leveranciers weer op het tabblad
    Connecties voor te betalen leveranciers
     voor de leverancier.
  • Gebruik connecties voor te betalen leveranciers om leveranciersfacturen te verwerken en af te rekenen.