Concept: meerjarige verplichtingen (CAN, VS)
- Verwerking meerjarige verplichtingen
- Wanneer u vastleggingen uitvoert, berekent Workday zowel het basisboekjaar als toekomstige boekjaren.Vastleggingen voor toekomstige jaren worden geboekt in het grootboek dat is gekoppeld aan het basisboekjaar (boekingsdatum), waarbij de budgetdatum de einddatum van de periode of subperiode aangeeft.Workday neemt toezeggingen voor toekomstige jaren op in aanpassingen voor verplichtingen.In Workday wordt een budgetcontrole uitgevoerd voor het budgetjaar waarin de gebeurtenisdatum van het bedrijfsproces is opgenomen.
- Afsluitende meerjarige verplichtingen
- Wanneer u het basisboekjaar sluit, geldt het volgende in Workday:
- Hiermee worden alle voorheen niet-geliquideerde toezeggingstransacties voor het basisboekjaar en toekomstige boekjaren geliquideerd.
- Voorkomt verdere aanpassingen van de verplichtingen voor het jaar.
- Meerjarige verplichtingen liquideren
- Wanneer u het afsluitings- en liquidatieproces uitvoert, geldt het volgende in Workday:
- Hiermee maakt u liquidatieposten voor alle voorheen niet-geliquideerde toezeggingen en verplichtingen in het basisboekjaar en voor alle toekomstige boekjaren.
- Hiermee wordt het gesloten basisboekjaar geliquideerd, zodat de debet- en credittotalen nul zijn.
Liquidaties omvatten:- Transacties voor toekomstige jaren.
- Alle liquidatiejournalen met de status 'Gemaakt'.
Wanneer de laatste salarisperiode van een boekjaar overgaat in het volgende boekjaar en u pro-rataberekening voor het boekjaar hebt geconfigureerd, worden de verplichtings- en verplichtingssaldi pro-rata berekend:- Voor het huidige boekjaar maakt Workday een subperiode die begint op de begindatum van de salarisperiode en eindigt op de einddatum van het boekjaar.
- Voor het volgende boekjaar maakt Workday een subperiode die begint op de begindatum van het boekjaar en eindigt op de einddatum van de salarisperiode.
- Updates liquidatiestatus
- Tijdens het liquidatieproces wordt de status van het liquidatiejournaal bijgewerkt naar 'Wordt uitgevoerd'.
- Als de liquidatie is geslaagd, wordt de status van het liquidatiejournaal bijgewerkt naar 'Geboekt' en de status van het basisboekjaar naar 'Gesloten'.
- Bij liquidaties met fouten wordt de status van het liquidatiejournaal bijgewerkt naar Fout.
- Liquidatiefouten
- Liquidatiefouten worden meestal veroorzaakt door ontbrekende:
- Salderingsdimensies.
- Grootboekrekeningen.
- Grootboekperioden.
- Foutcorrectie:
- Als er tijdens het sluiten een fout optreedt, corrigeert u het probleem en start u het sluiten opnieuw. Corrigeren:
- Voor journalen met fouten: open de taak 'Operationele journalen met fouten corrigeren'.
- Ontbrekende rekeningen: voeg de ontbrekende rekening toe met behulp van de taak'Rekeningboekingsregelset maken'.
- Als er openstaande grootboekperioden ontbreken, stelt u de status van het basisboekjaar in op 'Openstaand'.
- Aanpassingen van salarisverplichtingen met de status 'Gemaakt'. Wacht totdat het afsluitingsproces volledig is voltooid.
- Onvoltooide laatste salarisperioden voor het jaar (laatste einddatum salarisadministratie die binnen het boekjaar valt) wachten totdat het afsluitingsproces is voltooid. Voltooi vóór afsluiting alle salarisperioden met een einddatum in het basisboekjaar.
- Realtimebudgetcontrole
- Wanneer u een bedrijfsproces uitvoert, zoalsBeloningswijziging aanvragen, kunt u het bedrijfsprocesRealtimebudgetcontroleuitvoeren om te zien of het budget gevolgen heeft voor uw meerjarige verplichtingen.
- Als er één basisboekjaar open is en de ingangsdatum van het bedrijfsproces daarbinnen valt, wordt alleen dat jaar gecontroleerd.
- Als er twee basisboekjaren open zijn, wordt alleen het jaar gecontroleerd dat de ingangsdatum van het bedrijfsproces bevat.
- Toekomstige boekjaren in rapporten
- In Workday worden toekomstige boekjaren opgenomen in:
- Rapporten voor zachte verplichtingen, zoals de rapportenvoor zachte salarisverplichtingen op bedrijf en boekingsperiode.
- Budgetrapporten.