Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: projectbudgetten maken

Stappen: projectbudgetten maken

Maak een project met begin- en einddatums.
Een projectkostenplan geeft u inzicht in de naderende kosten van aan uw project toegewezen resources, terwijl een projectopbrengstenplan u helpt bij het schatten van toekomstige opbrengsten uit het factureringsproces van het contract. Om het definitieve budget in te vullen, halen we alle dimensies uit de planstructuur en de projectbudgetconfiguratie. Budgetregels worden opgehaald uit projectworktags. Vervolgens maakt Workday een projectbudgetschema.
Naarmate het project vordert, kunt u prognoses bijwerken om historische gegevens met werkelijke waarden en toekomstige schattingen op te nemen, en deze informatie gebruiken om uw project te herzien.
U kunt ook een voorlopig projectbudget maken zonder een resourceprognose te gebruiken:
  • Maak een leeg budget en schema. Dit is handig als er geen arbeidskosten aan het project zijn gekoppeld en als het budget kan worden onderhouden via handmatige invoer.
  • Gebruik de toewijzingspercentages of geschatte uren uit het resourceplan als basis voor een budget op hoog niveau.
(Optioneel) U kunt basislijnbudgetten onderscheiden van prognosebudgetten met behulp van plancategorieën die zijn geconfigureerd vanuit de projecthiërarchie. Workday ondersteunt de toewijzing van één plan voor zowel een basislijn als een prognose in een project.
  1. Definieer uw projectresourceplan met projectroltoewijzingen en houd rekening met het volgende:
    • Toewijzingspercentage of geschatte uren.
    • Projectresources.
    • Begin- en einddatums.
  2. (Optioneel) Maak een resourceprognose.
    1. Open de taak
      Resourceprognose maken voor project
       .
    2. Houd bij het voltooien van de optie
      Prognoseniveauweergave
       rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Project
    Workday genereert een prognose op het hoogste niveau met de medewerker en de geprognosticeerde uren.
    Projectplantaak
    Workday genereert een gedetailleerde prognose met de medewerker en het volgende:
    • Projecttaken.
    • Geprognosticeerde uren voor elke taak.
    Beveiliging:
    Beheren: domein Prognose projectresources
     in het functionele gebied Projecten.
  4. Open het projectprofiel.
    1. Selecteer het tabblad
      Financiële gegevens
       .
    2. Selecteer het tabblad
      Plan
       .
    3. Klik op
      Budget maken
      .
      De knop
      Budget maken
       wordt niet weergegeven op het tabblad Plan in de volgende gevallen:
      • Er is geen projectbudgetconfiguratie in de projecthiërarchie of in de tenant.
      • Er bestaat een projectbudgetconfiguratie in de hiërarchie of tenant, maar met de configuratie is het maken van projectbudgetten uitgeschakeld.
    4. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Dit vereiste veld wordt alleen weergegeven als er geen bedrijf voor het project is geïdentificeerd.
    Worktags
    Voer eventuele aanvullende worktags in die vereiste dimensies in de planstructuur zijn. Dit veld wordt niet weergegeven wanneer vereiste dimensies in de planstructuur zich in de projecthiërarchie bevinden.
    Voorbeeld:
    kostenplaats
     is een vereiste dimensie in de planstructuur, maar is niet gedefinieerd in het project of de projectbudgetconfiguratie. Voer hier de worktag
    voor de kostenplaats
     in. Workday slaat de waarde van
    de kostenplaats
     op in het project en gebruikt deze in het projectbudget.
    Plannaam
    Deze naam wordt in Workday weergegeven in het raster
    Projectbudget
     . Open het raster in het rapport
    Plan
     van de profielgroep
    Financiële
     gegevens van het projectprofiel.
    Type planberekening
    Selecteer de invoer voor opbrengsten en kosten die zijn geconfigureerd voor de projecthiërarchie of tenant die u als basis wilt gebruiken om het projectbudget samen te stellen.
    Resourceprognose
    Wordt weergegeven wanneer het planberekeningstype een resourceprognose bevat als basis voor het maken van het budget.
    Berekeningsmethode opbrengsten
    Selecteer de basis voor het berekenen van de opbrengsten voor het projectbudget:
    • Tijd en onkosten project
       - Workday maakt een opbrengstenplan met behulp van de contractregel die is gekoppeld aan het project, de projectfase of het projecttaakniveau. Wanneer u contractregels hebt op projectfase- of taakniveau met het type tijd en onkosten, gebruikt Workday de bijbehorende contractregel op het meest gedetailleerde niveau voor de projectfase of taak om de opbrengstenplanregel te maken. Projectbudgetten ondersteunen zowel uur- als dagtarieven, afhankelijk van het contracttariefblad en de factureringstariefregels.
    • Vaste kosten - termijn
       - Workday geeft contractregels weer voor vaste-kostentermijnen met gegenereerde opbrengstentermijnen die worden gebruikt om het opbrengstenplan te berekenen.
    • Vaste kosten - Percentage voltooid (uren)
       - In Workday worden beschikbare contracten met een vaste vergoeding weergegeven die u kunt selecteren om het veld
      Contractbedrag
       in te vullen. U kunt ook een contractbedrag invoeren om te bekijken hoe Workday het budget berekent. Workday maakt het opbrengstenplan met behulp van de formule voor opbrengstenverantwoording voor percentage voltooid voor elke periode op basis van werkelijke en geprognosticeerde gegevens: (Contractbedrag * Percentage voltooid)/(Eerder verantwoorde opbrengsten)
    Planstructuur
    Hiermee wordt de planstructuur weergegeven die is geconfigureerd voor het planberekeningstype voor de projecthiërarchie.
    Prognosebron
    Selecteer het type prognosebron voor het projectbudget.
    Beveiliging:
    Beheren: projectbudget
     in het functiegebied Projecten.
  5. (Optioneel) Als u nog een projectbudget wilt maken door een bestaand budget te kopiëren, selecteert
    u Plan
    Budget kopiëren
     in het gerelateerde actiemenu van het plan.
    Beveiliging:
    Beheren: projectbudget
     in het functiegebied Projecten.
  6. Als u het budget ter goedkeuring wilt verzenden, selecteert u
    Plan '
    Plan ter goedkeuring verzenden'
     in het gerelateerde actiemenu van het plan.
  7. (Optioneel) De configuratie van de planregelkenmerken toepassen op uw projectbudget:
    1. Open de taak
      Tenantconfiguratie projectbudget onderhouden
       .
    2. Klik op het tabblad
      Configuratie van planregelkenmerk
       .
    3. Klik op
      Kenmerken bijwerken
       en voltooi de taak.
    Wanneer u Worksheets voor projectbudgetten gebruikt, moet u de kenmerken op de planregels in de projectbudgetwerkmappen handmatig bijwerken.
    Het domein Beveiliging:
    instellen: projectbudget
     in het functionele gebied Projecten.
U kunt de resulterende resultaten van het opbrengsten- en kostenbudget uitvouwen om bedragen per budgetperiode weer te geven.
U kunt de Workday-berekeningsdetails van een concept- of goedgekeurd plan bekijken. In het menu met gerelateerde acties kunt u
Planweergave
in eerste berekening
selecteren voor de budgetregel op basis van:
  • Ad-hoctransacties voor projecttijd (werkelijke kosten).
  • Journaalregels (werkelijke opbrengsten).
  • Resourceprognoses (opbrengst- en kostenprognose).
  • Geschatte uren resourceplan op projectrol (geschatte kosten en opbrengsten).
  • Percentagetoewijzing resourceplan op projectrol (geschatte kosten en opbrengsten).
  • Opbrengstenverantwoordingstermijnen (alleen voor opbrengstenregelingen met vaste kosten - opbrengsten op termijn).
  • Tijdsblokken (werkelijke kosten).
Berekende projectbudgetregels bevatten niet:
  • Handmatige wijzigingen in projectbudgetregels.
  • De toevoeging van budgetregels voor grootboekrekeningen, zoals reizen, apparatuur of faciliteiten.