Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Kapitaalprojecttransacties beoordelen

Kapitaalprojecttransacties beoordelen

  • Maak een kapitaalproject met projectactiva.
  • Tag deze transactieregels met een worktag voor een kapitaalproject:
    • Onkostendeclaraties.
    • Arbeidskosten.
    • Handmatige journalen.
    • Leveranciersfacturen.
Beoordeel elke transactieregel die is getagd aan een kapitaalproject en doe het volgende:
  • Plaats de kosten in een projectactivum .
  • De kosten te herclassificeren als onkosten.
Wanneer u kosten herclassificeert als onkosten, wordt de boeking van OHW-rekeningen (OHW) verplaatst naar de uitgaverekeningen. Desgewenst kunt u regels maken die kapitaalprojecttransacties automatisch classificeren als onkosten of activa, zodat handmatige OHW-boeking wordt geëlimineerd.
Als u transacties voor meerdere projecten handmatig wilt beoordelen, opent u de
workbench voor kapitaalprojecten
.
  1. (Optioneel) Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     .
    Schakel de
    selectievakjes 'Onderhanden werk boeken' naar activaboekcodes bedrijf
     en de selectievakjes
    'Activaboeking voor meerdere boeken inschakelen'
     in de sectie
    'Opties bedrijfsactiva'
     in.
  2. Open het rapport
    Project weergeven
     .
  3. Selecteer
    Kapitalisatie
    financiële gegevens
    .
  4. Klik op de knop
    Transacties beoordelen
     en selecteer een beoordelingsoptie:
    • Gebruik
      Snelle beoordeling
       om alle nieuwe, niet-toegewezen transactieregels te beoordelen die aan het kapitaalproject zijn getagd voor alle kapitaaltransactietypen.
    • Beoordeel transactieregels op transactietype, zoals onkostendeclaraties of arbeidskosten. Met deze beoordelingsmethode kunt u zowel met nieuwe transactieregels werken als met de transactieregels die u al aan projectactiva hebt toegewezen.
  5. (Alleen niet-expressie) Gebruik de
    zoekcriteria
     om de lijst met transactieregels te verfijnen.
    Selecteer
    Alleen transacties die al zijn toegewezen
     om alleen transactieregels weer te geven die al zijn toegewezen aan een projectactivum, maar geen regels die u al als onkosten hebt geclassificeerd. Voorbeeld: gebruik deze optie wanneer u kosten van het ene projectactivum naar het andere wilt herclassificeren.
  6. (Alleen niet-expressie) Selecteer de transactieregels waarop u actie wilt ondernemen.
  7. Selecteer de actie die u op de transactieregels wilt toepassen:
    Optie Omschrijving
    Markeren als kosten van onkosten
    Hiermee worden de transactieregelkosten geherclassificeerd als projectonkosten die niet aan een activum zijn gekoppeld. Deze optie is niet van toepassing op handmatige journaalposten. U past de bijbehorende kosten rechtstreeks toe op de OHW-boeking wanneer u een handmatig journaal maakt. Er is geen oorspronkelijke uitgaverekening waarin de kosten moeten worden geherclassificeerd.
    U kunt deze keuze niet meer terugdraaien nadat u de gegevens hebt verzonden.
    Toewijzen aan projectactivum
    Koppelt de transactieregelkosten aan het juiste projectactivum voor dit kapitaalproject. U kunt meerdere transactieregels aan hetzelfde projectactivum toewijzen.
    Waarden projectactivum instellen op leeg
    (Alleen niet-expressie) Toegewezen regels opnieuw instellen op niet-toegewezen. Gebruik deze optie met het selectievakje
    Alleen transacties die al zijn toegewezen
     in de
    zoekcriteria
    . Voorbeeld: u kunt deze optie gebruiken wanneer u transacties ten onrechte aan een projectactivum koppelt.
Voor transactieregels die tijdens de beoordeling als onkosten zijn gemarkeerd, start Workday het bedrijfsproces
'Kapitaalprojectonkosten verifiëren
 '. Een beoordelaar kan bevestigen dat de transacties onkosten zijn die niet zijn gerelateerd aan een projectactivum.
Na goedkeuring verplaatst Workday de onkosten van de OHW-rekening naar de juiste uitgaverekening. Een rekening wordt bepaald op basis van uw boekingsregel
voor de uitgaverekening
 en de uitgavecategorie van de oorspronkelijke transactieregel. In de sectie
'Transacties geherclassificeerd als onkosten'
 van het tabblad
'Kapitalisatie
 ' worden projectkosten weergegeven op transactietype. Het kapitaalproject blijft als worktag op de transactieregel staan.
Als u onderhanden werk boeken voor bedrijfsboekcodes met activaboeking voor meerdere boeken inschakelt, worden de onkosten van de OHW-rekening naar de uitgaven verplaatst. Selecteer
Boekingsgegevens
Boekingsgegevens weergeven
 in het menu met gerelateerde acties voor een transactie voor meer informatie.
Voor transactieregels die zijn toegewezen aan projectactiva, behoudt Workday de kosten in de OHW-rekening. Deze kosten worden in de sectie
Projectactiva
 van het tabblad Kapitalisatie weergegeven als
Niet-gekapitaliseerde kosten
 voor het geselecteerde projectactivum.
  • Beoordeel de aanvullende transacties voor het kapitaalproject zodra ze binnenkomen.
  • Configureer de automatische toewijzing van kapitaalprojecttransacties aan projectactiva.
  • Projectactiva kapitaliseren.