Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-10-06
Overwegingen bij instellingen: kapitaalprojecten

Overwegingen bij instellingen: kapitaalprojecten

U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van kapitaalprojecten. Het volgende wordt uitgelegd:
  • Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
  • De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
  • Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
  • Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
  • Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.

Definitie

Met deze functie kunt u uw uitgaven bijhouden voor projecten die resulteren in gekapitaliseerde activa.

Belangrijkste voordelen

Met kapitaalprojecten kunt u kosten voor een project innen en deze converteren naar bedrijfsactiva.

Gebruiksscenario's

U kunt uitgaven bijhouden voor grote projecten die u kapitaliseert en in de loop van de tijd afschrijft. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Verbeteringen aan het gebouw
  • Apparatuurinstallaties
  • Nieuwe gebouwen
  • Software en implementaties

Belangrijke vragen

Vragen
Overwegingen
Hoe activeert uw organisatie arbeidskosten?
U kunt arbeidskosten voor een project verantwoorden als langetermijnactiva in plaats van kortetermijnkosten. U kunt arbeidskosten als volgt kapitaliseren:
  • Volledig belast
  • Salarisadministratie
  • Standaard
Welke kosten wilt u ten opzichte van uw project bijhouden die u nooit in een projectactivum zou opnemen?
U kunt uitsluitingsregels voor onderhanden werk (OHW) maken om deze transacties automatisch om te zetten met behulp van de boekingsregel voor uitgaverekeningen. Deze boekingsregel stroomlijnt de boekhouding en elimineert de noodzaak voor beoordeling.
Gebruikt uw organisatie primaire salderingsworktags?
Als dit het geval is, moet u een primaire salderingsworktag voor uw kapitaalproject definiëren voor gebruik in OHW-boekingen.
Welke typen optionele salderingsworktags gebruikt uw organisatie?
U kunt maximaal vijf aanvullende worktagtypen opgeven om volledig sluitende journalen te genereren. U kunt deze aanvullende worktags met of zonder uw primaire salderingsworktags gebruiken in OHW-boekingen.
Hoe wilt u uw kapitaalprojecttransacties toewijzen aan projectactiva?
U kunt kapitaalprojecttransacties toewijzen aan projectactiva:
  • Handmatig
  • Automatisch:
Automatische toewijzing vermindert het beheer van uw kapitaalprojecttransacties.
Wilt u een boeking met meerdere boeken inschakelen voor kapitaalprojecttransacties?
Als u uw tenant wilt instellen voor het maken van boekingen voor meerdere boeken voor kapitaalprojecttransacties, moet u de rekeningboekingsregel voor
afrekening van meerdere boeken voor bedrijfsactiva
 configureren.
Hoe wilt u dat de boekhouding voor uw arbeidskostenoverzichten wordt gegenereerd?
Als u een intercompany boeking wilt genereren, selecteert u Alle projecten in de taak '
Configuratie overzicht arbeidskosten project instellen
 '.
Als u een boeking wilt genereren voor de in aanmerking komende kapitaalprojecttijd, selecteert u Alleen kapitaalprojecten. Wanneer transacties voldoen aan een uitsluitingsregel voor onderhanden werk, worden er geen boekingen gegenereerd.

Aanbevelingen

We raden u aan het volgende te doen:
  • Maak een of meer OHW-uitsluitingsregels. Met uw uitsluitingsregels kunnen kapitaalprojecttransacties automatisch worden geclassificeerd als onkosten of activa, zodat ze worden uitgesloten van handmatige OHW-boekingen.
  • Maak een of meer toewijzingsregels voor projectactiva. Met uw toewijzingsregels kunnen kapitaalprojecttransacties automatisch worden toegewezen aan projectactiva. Deze automatische toewijzing elimineert de handmatige inspanning van het beoordelen van uw kapitaalprojecttransacties.
  • Gebruik de
    workbench voor kapitaalprojecten
     om:
    • Controleer uw transacties in OHW efficiënter.
    • Kapitaalprojecttransacties automatisch toewijzen aan projectactiva.
    • Projectactiva kapitaliseren.

Vereisten

Bij het configureren van uw kapitaalprojecten moet u rekeningboekingsregels maken voor:
  • WIP
  • Uitgaven
  • Crediteuren
  • Terugvordering arbeidskosten project
Als u salderingsworktags gebruikt, moet u de rekeningboekingsregels voor interworktag crediteuren en interworktag debiteuren configureren.
Het bedrijf op regelniveau voor onkostendeclaraties, leveranciersfacturen en handmatige journalen moet matchen met het bedrijf van het kapitaalproject op die transactieregel.

Beperkingen

U moet handmatige journalen maken om wijzigingen in transacties te verantwoorden nadat u deze als last hebt geboekt.
Als u de kosten van een procurementcardtransactie wilt verplaatsen naar een kapitaalprojectactivum, moet u een handmatig journaal maken en dit taggen met het kapitaalproject.
U kunt alleen primaire en optionele salderingsworktags instellen voor kapitaalprojecten zonder transacties. Zodra uw project transacties bevat, kunt u de salderingsworktags die voor het project zijn geselecteerd niet meer bewerken. U kunt alleen optionele salderingsworktagtypen selecteren die voor de tenant zijn ingesteld voordat u uw project maakt.

Tenantinstellingen

Met de taak
Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
 kunt u:
  • Definieer het detailniveau voor de journaalregels die zijn gegenereerd op basis van de boekingsregel voor onderhanden werk. U kunt deze worktagtypen toevoegen in de sectie
    'Worktagtypen opnemen in OHW'
     voor:
    • Onkostendeclaratieregels en specificaties.
    • Overzichten van arbeidskosten van samenvattingsmethoden inclusief alle kosten en standaardkostenberekeningen.
    • Leveranciersfactuurregel- en regelsplitsingen en leveranciersfactuuraanpassingsregels en -regelsplitsingen.
  • De boeking van OHW naar activaboekcodes van het bedrijf inschakelen voor activaboekingen voor meerdere boeken.

Beveiliging

Wijs deze beveiligingsdomeinen toe in het functionele gebied Kapitaalprojecten:
Domein
Overwegingen
Beheren: kapitaalprojecten
Project beheren:
  • Activa
  • Samenvattingen arbeidskosten
  • Transacties
Beheren: projectarbeidskostenboeking
Beheer en open overzichten van arbeidskosten in rapporten en taken.
Instellen: kapitaalprojecten
Beheren:
  • Toewijzingsregels voor projectactiva.
  • OHW-uitsluitingsregels.
Instellen: overzichtsboeking arbeidskosten project
Configureer overzichtsboeking van arbeidskosten voor kapitaal- en niet-kapitaalprojecten.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen
Overwegingen
Kapitaalprojectkosten verifiëren
Transacties die als onkosten zijn geherclassificeerd, beoordelen en goedkeuren.
Samenvatting arbeidskosten project verifiëren
Arbeidskosten beoordelen en goedkeuren, samengevat op basis van de kostenberekeningsmethoden 'Volledig belast' en standaardkostenberekening.
Activaregistratiegebeurtenis:
Boekingsgegevens registreren en toewijzen aan gekapitaliseerde projectactiva.
Activaverwijderingsgebeurtenis
Kapitalisatie van projectactiva ongedaan maken.

Rapportage

Rapporten of dashboards
Overwegingen
Details kapitaalprojecttransactie
Audit alle kapitaalprojecttransacties.
Capital Project Workbench
Transacties beoordelen en projectactiva kapitaliseren.
Overzichten arbeidskosten project zoeken
Hiermee kunt u overzichten van arbeidskosten weergeven die zijn gemaakt op basis van de samenvattingsmethoden voor alle kosten inclusief standaardkosten.
Project weergeven
Bekijk en bewerk projectdetails, zoals datums, organisatie en eigenaar.
Afstemming onderhanden werk:
Vergelijk activiteiten met betrekking tot kapitaalprojecten op basis van een operationele transactie in plaats van een grootboekstandpunt en stem activiteiten af.

Integraties

U kunt deze webservices gebruiken om uw kapitaalprojecten te beheren:
  • Projectactivum ophalen
  • Projectactivum plaatsen

Relaties en interacties

Kapitaalprojecten werken samen met de volgende gebieden van Workday:
Functie
Overwegingen
Bedrijfsactiva
Wijs uw projectactiva aan om ze om te zetten in bedrijfsactiva en de bijbehorende kosten te kapitaliseren.
Onkosten
Onkostendeclaraties stromen naar kapitaalprojecten en worden aangemerkt als bedrijfsactiva of onkosten.
Financiële boeking
Handmatige journaalposten stromen naar kapitaalprojecten.
Salarisadministratie
Arbeidskosten uit salarisadministratie voor een project kapitaliseren als langetermijnactivum.
Leveranciersaccounts
Leveranciersfacturen stromen naar kapitaalprojecten en worden aangemerkt als bedrijfsactiva of onkosten.
Tijdregistratie
U kunt arbeidskosten vanuit Tijdregistratie voor een project kapitaliseren als langetermijnactivum.
Projecten
U kunt arbeidskosten op basis van ad-hocprojecttijdtransacties kapitaliseren.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.